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資本市場

諾安基金旗下基金所持停牌股票金運激光估值調整的公告

星之球激光 來源:中國證券報-中證網2015-04-03 我要評論(0 )   

   諾安基金管理有限公司(以下簡稱我公司)旗下諾安股票證券投資基金,諾安成長股票型證券投資基金,諾安增利債(zhai) 券型證券投資


   諾安基金管理有限公司(以下簡稱“我公司”)旗下諾安股票證券投資基金,諾安成長股票型證券投資基金,諾安增利債券型證券投資基金,諾安保本混合型證券投資基金,諾安鴻鑫保本混合型證券投資基金,諾安新經濟股票型證券投資基金所持有的金運激光(42.510, 0.00, 0.00%)(股票代碼:300220)於2015年3月31日起停牌。
   根據中國證券監督管理委員會[微博]《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》(第[2008]38號)和基金合同的相關約定,本公司經與基金托管人、會計師事務所協商一致,決定自2015年4月2日起,對旗下證券投資基金所持有的該隻股票采用“指數收益法”進行估值。
   自金運激光複牌之日起且其交易體現了活躍市場交易特征後,本公司將按市場價格進行估值,屆時不再另行公告。
   風險提示:
   基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資於本公司管理的基金時應認真閱讀基金合同和招募說明書。
   特此公告。
   諾安基金管理有限公司
   二〇一五年四月三日
   諾安研究精選股票型證券投資基金
   公告
   為更好地答謝廣大投資者,經與基金托管人交通銀行(6.40, 0.02, 0.31%)股份有限公司協商一致後,諾安基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)決定對旗下諾安研究精選股票型證券投資基金(基金代碼:320022)自2015年4月3日起,暫免收取基金管理費。上述基金恢複收取基金管理費的日期由本基金管理人確定後,另行公告。
   風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資於本基金管理人管理的基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書等文件。
   特此公告。
   諾安基金管理有限公司
   二〇一五年四月三日

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