蘇州銀河激光科技股份有限公司

 

　　公開轉讓說明書(shu)

　　主辦券商

　　二〇一四年一月

　　I

　　掛牌公司聲明

　　本公司及全體(ti) 董事、監事、高級管理人員承諾公開轉讓說明書(shu) 不存在虛假記

 

　　載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個(ge) 別和連帶的

　　法律責任。

　　本公司負責人和主管會(hui) 計工作的負責人、會(hui) 計機構負責人保證公開轉讓說明

　　書(shu) 中財務會(hui) 計資料真實、完整。

　　中國證監會(hui) 、全國中小企業(ye) 股份轉讓係統有限責任公司對本公司股票公開轉

　　讓所作的任何決(jue) 定或意見，均不表明其對本公司股票的價(jia) 值或投資者的收益作出

　　實質性判斷或者保證。任何與(yu) 之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　根據《證券法》的規定，本公司經營與(yu) 收益的變化，由本公司自行負責，由

　　此變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。

　　II

 

　　重大事項提示

　　公司在生產(chan) 經營過程中，由於(yu) 所處行業(ye) 的特點以及公司本身特點，提示投資

　　者應對公司可能出現的以下重大事項或風險予以充分關(guan) 注：

 

　　一、經營性現金不足的風險

　　公司2011年、2012年及2013年1-6月每股經營活動產(chan) 生的現金流量淨額分

 

　　別為(wei) -0.26元/股、-0.53元/股及-0.41元/股。經營性現金流量為(wei) 負，主要由於(yu) 公司從(cong)

　　2010年起，從(cong) 生產(chan) 銷售防偽(wei) 標識逐漸轉向激光信息材料的生產(chan) 及銷售，公司對激

　　光信息轉移膜生產(chan) 線及相關(guan) 技術加大了投入；同時，由於(yu) 產(chan) 品轉型，生產(chan) 線未達

　　量產(chan) 前，單位固定運行成本

 

　　PET 指

 

　　英文名為(wei) Polyethylene terephthalate 簡稱PET或PEIT，俗

 

　　稱滌綸樹脂。它是對苯二甲酸與(yu) 乙二醇的縮聚物，是熱塑性聚

 

　　酯中最主要的品種。

 

　　激光全息照相平

 

　　台係統

 

　　指

 

　　此設備是製作激光全息產(chan) 品的核心設備。用於(yu) 在銀鹽、光致抗

 

　　蝕劑等感光物質上記錄下二維/三維全息圖像，還可用於(yu) 其他相

 

　　關(guan) 全息圖的拍攝。

 

　　激光全息光刻機 指

 

　　此設備是製作激光全息產(chan) 品的核心設備。是通過激光數碼光變

 

　　圖像，激光原版設計製作的關(guan) 鍵精密設備。利用計算機通過激

 

　　光器全息原理進行點陣態的原版照排。

 

　　激光電鑄儀(yi) 指 用於(yu) 全息金屬模壓母版和全息金屬模壓印版的製作。

 

　　激光全息拚版機 指

 

　　該機是一種高精密表麵浮雕條紋轉移加工的設備，主要應用於(yu)

 

　　激光圖像原版通過編程拚組成大幅麵的激光組版。

 

　　納米光柵模壓機 指

 

　　用於(yu) OPP、BOPP、PVC、PET薄膜上進行壓印，製成激光全息光

 

　　柵條紋圖像。

 

　　智能精密塗布機 指

 

　　適用於(yu) 卷筒薄膜基材表麵均勻塗布有機化學粘合劑，經烘道加

 

　　溫使溶劑揮發。是製作煙包轉移膜、普通電化鋁和鐳射電化鋁

 

　　的主要設備。

 

　　塗布複合機 指

 

　　適用於(yu) 卷筒薄膜基材表麵均勻塗布有機化學粘合劑，經烘道加

 

　　溫使溶劑揮發，將另一層薄膜基材通過加壓複合粘合形成一種

 

　　具有優(you) 良性能的複合材料。複合的薄膜基材可以是：塑料膜、

 

　　玻璃膜、鋁箔、紙張、塗綸膜等不同種類的卷筒材料。

 

　　全自動模切機 指

 

　　主要用於(yu) 普通不幹膠商標、標簽、激光全息防偽(wei) 商標的高速、

 

　　精確、便捷的模切和分條。特別適用於(yu) 自動貼標機所需的盤帶

 

　　生產(chan) 和切片商標。

 

　　全自動分切機 指 用於(yu) 各種薄膜、紙張分切或複卷各種規格的卷筒材料。

 

　　印刷塗布機 指 用於(yu) BOPP、PET等膜的多次印刷和塗布上膠的同步製作。

 

　　燙愈 指

 

　　專(zhuan) 門針對卷狀印刷品而設計的雙材料全自動對位燙印設備，可

 

　　自動地將全息標誌或印刷燙料燙印在印刷品的指定位置，有效

 

　　地將全息圖的防偽(wei) 、立體(ti) 與(yu) 動感精美的印刷相結合，從(cong) 而極大

 

　　提高了產(chan) 品的技術含量和防偽(wei) 性能。

 

　　注：本公開轉讓說明書(shu) 中合計數與(yu) 各單項加總不符均由四舍五入所致。

 

　　9

 

　　第一章 基本情況

　　一、公司基本信息

　　中文名稱：蘇州銀河激光科技股份有限公司

　　英文名稱：SuZhou Galaxy Laser Science And Technology Co., Ltd.

 

　　法定代表人：劉群

　　注冊(ce) 資本：1,000萬(wan) 元

　　有限公司設立時間：1995年8月8日

　　股份公司設立日期：2012年12月21日

　　注冊(ce) 地址：蘇州高新區黃埔街69號

　　組織機構代碼：13775878-7

　　郵政編碼：215001

　　聯係電話：+86 512 68255317

　　聯係傳(chuan) 真：+86 512 68096557

　　互聯網址：www. galaxylaser.cn

　　電子信箱：zgz0203@sina.com

　　信息披露負責人：許順華

　　所屬行業(ye) ：印刷和記錄媒介複製業(ye) (C23)

 

　　經營範圍：許可經營項目：激光全息防偽(wei) 商標印製、包裝裝潢印刷品印刷

 

　　一般經營項目：製造、銷售激光科技產(chan) 品、粘膠帶、機械製造、軟件開

 

　　發、新型包裝材料；自營和代理各類商品及技術的進出口業(ye) 務(國家限

 

　　定企業(ye) 經營或禁止進出口的商品和技術除外)；物業(ye) 管理；批發零售：

 

　　燈具、五金交電、電器元件、勞保用品。

 

　　10

 

　　主營業(ye) 務：標簽印刷產(chan) 品、信息轉移印刷材料和包裝印刷光學設備三大類型。

 

　　二、股票基本情況

　　(一)掛牌情況

　　股票代碼：430589

　　股票簡稱：銀河激光

　　股票種類：人民幣普通股

　　每股麵值：1.00元

 

　　股票總量：1,000萬(wan) 股

　　掛牌日期：

　　(二)股東(dong) 所持股份的限售安排及股東(dong) 對所持股份自願鎖定的承諾

 

　　除《公司法》第一百四十二條及《全國中小企業(ye) 股份轉讓係統業(ye) 務規則(試行)》

　　第2.8條的相關(guan) 規定外，公司章程未對公司董事、監事、高級管理人員轉讓其所持有的

　　本公司股份做出其他限製性規定；公司股東(dong) 對所持股份無自願鎖定的承諾。

　　截至本公開轉讓說明書(shu) 出具之日，股份公司成立已滿一年，公司現有股東(dong) 持股情況

　　及本次可進入全國中小企業(ye) 股份轉讓係統報價(jia) 轉讓的股票數量：

 

　　股東(dong) 名稱 任職

　　是否為(wei) 控股股東(dong)

　　或實際控製人

　　掛牌前持有股

　　份數量(股)

 

　　掛牌時解禁股

　　份數量(股)

　　尚未解禁股份

　　數量(股)

　　蘇鹽連鎖 是 3,970,000 1,323,333 2,646,667

　　符維民 董事 否 3,450,000 862,500 2,587,500

　　朱桂珍 董事 否 820,000 205,000 615,000

　　劉學軍(jun) 董事 否 621,637 155,409 466,228

　　朱金娣 否 204,720 204,720 0

　　周素娟 否 109,184 109,184 0

　　戎靜芳 否 68,240 68,240 0

　　張曉音 否 68,240 68,240 0

　　馬雙紅 否 62,808 62,808 0

　　徐小芬 監事 否 51,955 12,989 38,966

　　陳曾鏞 否 40,944 40,944 0

　　王世元 否 40,944 40,944 0

　　駱紅娜 否 40,944 40,944 0

　　徐小康 否 40,944 40,944 0

 

　　11

 

　　倪盛楠 否 40,944 40,944 0

　　陳偉(wei) 芳 否 27,296 27,296 0

　　褚承裸 否 27,296 27,296 0

　　馮(feng) 玉慧 否 27,296 27,296 0

　　繆柏賢 否 27,296 27,296 0

　　張 寅 否 27,296 27,296 0

　　王本宣 否 27,296 27,296 0

　　張 旭 否 27,296 27,296 0

　　張勤民 否 27,296 27,296 0

　　俞和興(xing) 否 27,296 27,296 0

　　邢建春 否 13,648 13,648 0

　　顧新毅 否 13,648 13,648 0

　　顧林男 否 13,648 13,648 0

　　朱士仁 否 13,648 13,648 0

　　王愛珍 否 13,648 13,648 0

　　許順華 董秘 否 13,648 3,412 10,236

　　王偉(wei) 國 否 13,648 13,648 0

　　徐海青 否 13,648 13,648 0

　　朱建國 否 13,648 13,648 0

　　合計

 

　　10,000,000 3,635,403 6,364,597

 

　　三、公司股權結構

　　(一)股權結構圖

　　12

　　(二)控股股東(dong) 和實際控製人基本情況

　　公司股東(dong) 江蘇省蘇鹽連鎖有限公司持有公司股份397萬(wan) 股，占公司總股本的39.7%，

　　為(wei) 公司的第一大股東(dong) 及控股股東(dong) 。

　　江蘇省蘇鹽連鎖有限公司為(wei) 江蘇省鹽業(ye) 集團有限公司出資的全資子公司，江蘇

 

　　省鹽業(ye) 集團有限公司出資人為(wei) 江蘇省政府，省政府授權江蘇省國資委對蘇鹽集團代

 

　　行出資人職責，因此銀河激光實際控製人為(wei) 江蘇省國資委。

 

　　蘇鹽連鎖：前身為(wei) 江蘇省鹽業(ye) 集團南京有限公司，2008年變更為(wei) 江蘇省蘇鹽連鎖

 

　　有限公司。蘇鹽連鎖現行持有的注冊(ce) 號為(wei) 320000000015295的《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》，

 

　　其住所為(wei) ：南京市玄武大道699-1號，法定代表人：田宗洪；注冊(ce) 資本為(wei) 36879.13767

 

　　萬(wan) 元人民幣；經營範圍為(wei) ：許可經營項目：食鹽銷售，普通貨運，煤炭批發經營：(以

 

　　下僅(jin) 限公司的分支機構經營)煙、酒、食品、煤炭、保健品的銷售；乙酸(冰醋酸)、

 

　　硫磺、苯、甲醇、氫氧化鈉溶液、氟乙烯、氟化鈉、鄰苯二甲酸酐的批發(不含倉(cang) 儲(chu) )。

 

　　一般經營項目：工業(ye) 鹽的加工、銷售、卸裝、搬運、倉(cang) 儲(chu) 服務，物業(ye) 管理，房屋租賃，

 

　　鹽化工產(chan) 品、包裝材料、日用百貨、珠寶、鉑金製品、鋁錠、家具、家用電器、服飾、

 

　　鞋帽、日用化學品、化妝品、紙及紙製品、五金、建築材料、塑料製品、家用水淨化設

 

　　備、鋼材、汽車、化工原料及產(chan) 品的銷售，化肥零售，實業(ye) 投資，軟件研發。(以下限

 

　　分支機構經營)：日用化學品，化妝品的研發、生產(chan) 、加工，調味品、糧油製品、農(nong) 副

 

　　產(chan) 品的銷售，自營和代理各類商品和技術進出口業(ye) 務，代理代辦電信業(ye) 務。根據其營業(ye)

 

　　執照的記載，蘇鹽連鎖已通過2012年度工商年檢。

 

　　(三)實際控製人最近兩(liang) 年變動情況

 

　　報告期內(nei) 公司控股股東(dong) 原為(wei) 蘇南鹽業(ye) ，後蘇南鹽業(ye) 於(yu) 2012年8月31日被蘇鹽連鎖

 

　　吸收合並，控股股東(dong) 變更為(wei) 蘇鹽連鎖。

 

　　蘇南鹽業(ye) 及蘇鹽連鎖均為(wei) 鹽業(ye) 集團全資子公司，所以公司的實際控製人，最近兩(liang) 年

 

　　無變動。

 

　　(四)控股股東(dong) 、實際控製人、前十名股東(dong) 及持有5%以上股份股東(dong) 的持股情況

 

　　13

 

　　序號 股東(dong) 名稱 股東(dong) 性質 持股方式

 

　　持股數量

 

　　(萬(wan) 股)

 

　　出資比例

 

　　(%)

 

　　股份質押或其它

 

　　爭(zheng) 議事項

 

　　1 蘇鹽連鎖 法人 直接持有 397 39.7 無

 

　　2 符維民 自然人 直接持有 345 34.5 無

 

　　3 朱桂珍 自然人 直接持有 82 8.2 無

 

　　4 劉學軍(jun) 自然人 直接持有 62.1637 6.21637 無

 

　　5 朱金娣 自然人 直接持有 20.472 2.0472 無

 

　　6 周素娟 自然人 直接持有 10.9184 1.09184 無

 

　　7 戎靜芳 自然人 直接持有 6.284 0.6284 無

 

　　8 張曉音 自然人 直接持有 6.284 0.6284 無

 

　　9 馬雙紅 自然人 直接持有 6.2808 0.62808 無

 

　　10 徐小芬 自然人 直接持有 5.1955 0.51955 無

 

　　合計 941.5984 94.15984

 

　　(五)股東(dong) 之間的關(guan) 聯關(guan) 係

 

　　截至本公開轉讓說明書(shu) 出具之日，公司前十大股東(dong) 之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係。

 

　　(六)公司設立以來股本的形成及變化

 

　　1、1995年8月，有限公司設立

 

　　蘇州銀河激光科技有限公司成立於(yu) 1995年8月8日，蘇州市工商行政管理局核發#p#分頁標題#e#

 

　　營業(ye) 執照注冊(ce) 號：3205001190121；住所：蘇州新區玉山路77號；法定代表人：羅福龍；

 

　　注冊(ce) 資本：150萬(wan) 元；企業(ye) 類型：有限責任公司；經營範圍：製造、銷售激光科技產(chan) 品。

 

　　1995年7月31日，江蘇興(xing) 聯會(hui) 計師事務所進行驗資並出具 “蘇興(xing) 會(hui) 驗內(nei) 字[1995]第

 

　　085號”驗資報告，確認各發起人股東(dong) 已全部出資到位，其中貨幣資金768,280.00元，

 

　　實物資金(廠房)731,720.00元。實物資金(廠房)經蘇州市國有資產(chan) 評估中心評估並

 

　　出具“蘇國評字(95)第028號”評估報告，評估值為(wei) 731,720.00元。150萬(wan) 注冊(ce) 資本

 

　　中江蘇省鹽業(ye) 公司蘇州分公司以實物資產(chan) 投入731,720.00元及現金出資93,280元，占

 

　　注冊(ce) 資本的55％；其餘(yu) 49位自然人以現金出資675,000元，占注冊(ce) 資本的45％。

 

　　14

 

　　成立時，有限公司的股權結構為(wei) ：

 

　　序號 姓名 出資額(萬(wan) 元) 持股比例(%)

 

　　1 江蘇省鹽業(ye) 公司蘇州分公司 82.50 55

 

　　2 陳曾鏞 1 0.67

 

　　3 徐少莉 1 0.67

 

　　4 張曉音 1 0.67

 

　　5 朱曉東(dong) 1 0.67

 

　　6 張 怡 1 0.67

 

　　7 朱建國 1 0.67

 

　　8 查 憲 1 0.67

 

　　9 徐書(shu) 月 1 0.67

 

　　10 金黎明 1 0.67

 

　　11 陳 健 1 0.67

 

　　12 吳春明 2 1.33

 

　　13 湯文高 1 0.67

 

　　14 李瑞珍 1 0.67

 

　　15 李曉鵬 1 0.67

 

　　16 王本宣 1 0.67

 

　　17 姚和平 1 0.67

 

　　18 黃玲玲 2 1.33

 

　　19 杜亞(ya) 芳 2 1.33

 

　　20 符維民 4 2.67

 

　　21 徐正惠 2 1.33

 

　　22 俞和興(xing) 2 1.33

 

　　23 繆伯賢 2 1.33

 

　　24 沙建剛 1 0.67

 

　　25 王偉(wei) 國 1 0.67

 

　　26 朱桂珍 1 0.67

 

　　27 趙正華 1 0.67

 

　　28 周 紅 1 0.67

 

　　29 胡學康 5 3.33

 

　　30 畢春英 1 0.67

 

　　31 倪盛楠 1 0.67

 

　　32 顧怡敏 1 0.67

 

　　33 茅 紅 1 0.67

 

　　34 顧菊英 1 0.67

 

　　15

 

　　35 沈建華 1 0.67

 

　　36 蔣光錦 1 0.67

 

　　37 潘靜貞 1 0.67

 

　　38 羅福龍 1.5 1

 

　　39 胡曰明 1 0.67

 

　　40 王新民 1 0.67

 

　　41 王世元 1 0.67

 

　　42 龔允敏 1 0.67

 

　　43 馬雙紅 2 1.33

 

　　44 虞惠龍 2 1.33

 

　　45 朱金娣 2 1.33

 

　　46 張 琦 2 1.33

 

　　47 紀元芳 2 1.33

 

　　48 戎靜芳 1 0.67

 

　　49 陳偉(wei) 芳 1 0.67

 

　　50 劉學軍(jun) 1 0.67

 

　　合計 150 100

 

　　注：經核查有限公司設立時實物出資(廠房)驗資依據為(wei) 《國有資產(chan) 流動通知單》及《國有資

 

　　產(chan) 產(chan) 權登記表》，而未辦理房產(chan) 過戶登記。為(wei) 規範上述出資，2006年5月5日，有限公司召開股東(dong)

 

　　會(hui) 一致同意：由蘇南鹽業(ye) (2000年 6 月6 日江蘇省鹽業(ye) 公司蘇州分公司變更為(wei) 江蘇省鹽業(ye) 集團蘇

 

　　州有限公司；2003年 8月 18 日，江蘇省鹽業(ye) 集團蘇州有限公司變更為(wei) 蘇南鹽業(ye) )進行出資置換

 

　　即以貨幣資金731,720.00元替代實物(廠房)出資，並經蘇州開誠會(hui) 計師事務所於(yu) 2006年6月22

 

　　日出具的蘇開會(hui) 驗內(nei) 字[2006]第046號驗資報告確認。同時，根據蘇南鹽業(ye) 出具的說明函件，銀河

 

　　有限從(cong) 成立至今一直在使用其出資的房屋，且其從(cong) 成立之日起至2006年6月期間未繳納使用租金。

 

　　因有限公司成立至今並未因上述事項對其正常運營造成影響，且上述出資問題已及時予以糾正，所

 

　　以不會(hui) 對公司此次掛牌構成實質性的法律障礙。

 

　　2、2003年10月股權轉讓

 

　　2003年10月10日，有限公司召開股東(dong) 會(hui) 並作出決(jue) 議，同意如下轉讓：

 

　　轉讓方 受讓方 轉讓比例 轉讓價(jia) 格(萬(wan) 元)

 

　　吳春明 邢建春 0.67% 1

 

　　16

 

　　張琦 蔣剛 0.33% 0.5

 

　　張琦 陳興(xing) 隆 0.33% 0.5

 

　　繆柏賢 周傑 0.67% 1

 

　　王本宣 徐海青 0.33% 0.5

 

　　黃玲玲 周洪書(shu) 0.67% 1

 

　　蔣先錦 張勤民 0.33% 0.5

 

　　顧菊英 張勤民 0.33% 0.5

 

　　姚和平 徐仁源 0.33% 0.5

 

　　周紅 徐仁源 0.33% 0.5

 

　　王偉(wei) 國 畢春英 0.33% 0.5

 

　　胡曰民 畢春英 0.33% 0.5

 

　　馬雙紅 劉學軍(jun) 0.33% 0.5

 

　　胡學康 查憲 0.67% 1

 

　　陳健 朱曉東(dong) 0.67% 1

 

　　湯文高 褚承裸 0.67% 1

 

　　朱建國 褚承裸 0.67% 1

 

　　徐正慧 周素娟 1.33% 2

 

　　紀元芳 周素娟 1.33% 2

 

　　沙建剛 馮(feng) 玉慧 0.67% 1

 

　　金黎明 馮(feng) 玉慧 0.67% 1

 

　　李瑞珍 徐少莉 0.67% 1

 

　　沈建華 戎靜芳 0.67% 1

 

　　杜亞(ya) 芳 徐少莉 1.33% 2

 

　　虞惠龍 符維民 0.67% 1

 

　　17

 

　　虞惠龍 羅福龍 0.67% 1

 

　　根據上述轉讓對公司章程進行了修訂。上述股權轉讓的各出讓人與(yu) 受讓人已就股權

 

　　轉讓事宜分別簽訂了《股權轉讓協議》。

 

　　有限公司依法進行了工商變更登記，並於(yu) 2003年11月17日取得了江蘇省蘇州工

 

　　商行政管理局核發的注冊(ce) 號為(wei) 3205121101023之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》。

 

　　本次股權轉讓後，有限公司股權結構如下：

 

　　序號 姓名 出資額(萬(wan) 元) 持股比例(%)

 

　　1 蘇南鹽業(ye) 82.5 55

 

　　2 符維民 5 3.33

 

　　3 徐少莉 4 2.67

 

　　4 周素娟 4 2.67

 

　　5 胡學康 4 2.67

 

　　6 羅福龍 2.5 1.67

 

　　7 畢春英 2 1.33

 

　　8 查 憲 2 1.33

 

　　9 褚承裸 2 1.33

 

　　10 馮(feng) 玉慧 2 1.33

 

　　11 朱金娣 2 1.33

 

　　12 朱曉東(dong) 2 1.33

 

　　13 戎靜芳 2 1.33

 

　　14 俞和興(xing) 2 1.33#p#分頁標題#e#

 

　　15 劉學軍(jun) 2 1.33

 

　　16 陳偉(wei) 芳 1 0.67

 

　　17 徐書(shu) 月 1 0.67

 

　　18 陳曾鏞 1 0.67

 

　　19 龔允敏 1 0.67

 

　　20 顧貽敏 1 0.67

 

　　21 黃玲玲 1 0.67

 

　　22 李曉鵬 1 0.67

 

　　23 馬雙紅 1 0.67

 

　　24 茅 紅 1 0.67

 

　　25 繆柏賢 1 0.67

 

　　26 潘靜貞 1 0.67

 

　　18

 

　　27 王世元 1 0.67

 

　　28 王新民 1 0.67

 

　　29 吳春明 1 0.67

 

　　30 邢建春 1 0.67

 

　　31 徐仁源 1 0.67

 

　　32 張 琦 1 0.67

 

　　33 張勤民 1 0.67

 

　　34 張曉音 1 0.67

 

　　35 倪盛楠 1 0.67

 

　　36 趙正華 1 0.67

 

　　37 周洪書(shu) 1 0.67

 

　　38 周 傑 1 0.67

 

　　39 朱桂珍 1 0.67

 

　　40 張 怡 1 0.67

 

　　41 陳興(xing) 隆 0.5 0.33

 

　　42 顧菊英 0.5 0.33

 

　　43 胡曰明 0.5 0.33

 

　　44 蔣 剛 0.5 0.33

 

　　45 蔣先錦 0.5 0.33

 

　　46 王本宣 0.5 0.33

 

　　47 王偉(wei) 國 0.5 0.33

 

　　48 周 紅 0.5 0.33

 

　　49 姚和平 0.5 0.33

 

　　50 徐海青 0.5 0.33

 

　　合計 150 100

 

　　3、2004年12月股權轉讓

 

　　2004年12月25日，有限公司召開股東(dong) 會(hui) 並作出決(jue) 議，同意如下股權轉讓：

 

　　轉讓方 受讓方 轉讓比例 轉讓價(jia) 格(萬(wan) 元)

 

　　羅福龍 吳春明 1.67% 2.5

 

　　俞和興(xing) 朱金娣 1.33% 2

 

　　張怡 楊勇 0.67% 1

 

　　有限公司依法對本次股權轉讓辦理工商變更登記。

 

　　19

 

　　本次股權轉讓後，有限公司股權結構如下：

 

　　序號 姓名 出資額(萬(wan) 元) 持股比例(%)

 

　　1 蘇南鹽業(ye) 82.5 55

 

　　2 符維民 5 3.33

 

　　3 徐少莉 4 2.67

 

　　4 周素娟 4 2.67

 

　　5 胡學康 4 2.67

 

　　6 朱金娣 4 2.67

 

　　7 吳春明 3.5 2.34

 

　　8 畢春英 2 1.33

 

　　9 查 憲 2 1.33

 

　　10 褚承裸 2 1.33

 

　　11 馮(feng) 玉慧 2 1.33

 

　　12 朱曉東(dong) 2 1.33

 

　　13 戎靜芳 2 1.33

 

　　14 劉學軍(jun) 2 1.33

 

　　15 陳偉(wei) 芳 1 0.67

 

　　16 徐書(shu) 月 1 0.67

 

　　17 陳曾鏞 1 0.67

 

　　18 龔允敏 1 0.67

 

　　19 顧貽敏 1 0.67

 

　　20 黃玲玲 1 0.67

 

　　21 李曉鵬 1 0.67

 

　　22 馬雙紅 1 0.67

 

　　23 茅 紅 1 0.67

 

　　24 繆柏賢 1 0.67

 

　　25 潘靜貞 1 0.67

 

　　26 王世元 1 0.67

 

　　27 王新民 1 0.67

 

　　28 邢建春 1 0.67

 

　　29 徐仁源 1 0.67

 

　　30 張 琦 1 0.67

 

　　31 張勤民 1 0.67

 

　　32 張曉音 1 0.67

 

　　33 倪盛楠 1 0.67

 

　　20

 

　　34 趙正華 1 0.67

 

　　35 周洪書(shu) 1 0.67

 

　　36 周 傑 1 0.67

 

　　37 朱桂珍 1 0.67

 

　　38 楊 勇 1 0.67

 

　　39 陳興(xing) 隆 0.5 0.33

 

　　40 顧菊英 0.5 0.33

 

　　41 胡曰明 0.5 0.33

 

　　42 蔣 剛 0.5 0.33

 

　　43 蔣先錦 0.5 0.33

 

　　44 王本宣 0.5 0.33

 

　　45 王偉(wei) 國 0.5 0.33

 

　　46 周 紅 0.5 0.33

 

　　47 姚和平 0.5 0.33

 

　　48 徐海青 0.5 0.33

 

　　合計 150 100

 

　　4、2006年5月增資擴股

 

　　根據鹽業(ye) 集團《關(guan) 於(yu) 蘇州銀河公司增資擴股改造的批複》(蘇鹽司複[2005]49 號)

 

　　及《關(guan) 於(yu) 銀河公司增資擴股情況的說明》，2006年5月5日，銀河有限召開股東(dong) 會(hui) 並作

 

　　出決(jue) 議，同意公司增加注冊(ce) 資本至460萬(wan) 元。新增資本310萬(wan) 元中，以未分配利潤轉增

 

　　資本150萬(wan) 元，新增貨幣出資160萬(wan) 元，並同意吸收宋世亮、湯德福為(wei) 公司新股東(dong) 。新

 

　　增貨幣出資160萬(wan) 元中，股東(dong) 吳春明新增出資7萬(wan) 元、股東(dong) 倪盛楠新增出資1萬(wan) 元、股

 

　　東(dong) 顧貽敏新增出資2萬(wan) 元、股東(dong) 陳曾鏞新增出資1萬(wan) 元、股東(dong) 李曉鵬新增出資4萬(wan) 元、

 

　　股東(dong) 楊勇股東(dong) 新增出資2萬(wan) 元、股東(dong) 王本宣新增出資1萬(wan) 元、股東(dong) 蔣剛新增出資1萬(wan) 元、

 

　　股東(dong) 蔣先錦新增出資3萬(wan) 元、股東(dong) 王世元新增出資1萬(wan) 元、股東(dong) 劉學軍(jun) 新增出資1萬(wan) 元、

 

　　股東(dong) 潘靜貞新增出資5萬(wan) 元、股東(dong) 趙正華新增出資1萬(wan) 元、股東(dong) 符維民新增出資55萬(wan)

 

　　元、股東(dong) 朱金娣新增出資12萬(wan) 元、股東(dong) 朱桂珍新增出資20萬(wan) 元、股東(dong) 戎靜芳新增出資

 

　　3萬(wan) 元、新股東(dong) 宋世亮新增出資39萬(wan) 元、新股東(dong) 湯德福新增出資1萬(wan) 元。本次增資完

 

　　成後，銀河有限注冊(ce) 資本由150萬(wan) 元增加至460萬(wan) 元。

 

　　2006年6月22日蘇州開誠會(hui) 計師事務所有限公司就本次增資事項出具了“蘇開會(hui)

 

　　21

 

　　驗內(nei) 字【2006】第046號”驗資報告，驗證截至2006年6月22日，有限公司已收到各

 

　　股東(dong) 繳納的新增注冊(ce) 資本合計人民幣310萬(wan) 元。

 

　　有限公司依法對本次增資進行了工商變更登記，並於(yu) 2006年7月19日取得了蘇州

 

　　高新區(虎丘)工商行政管理局行政管理局換發的注冊(ce) 號為(wei) 3205121101023之《企業(ye) 法

 

　　人營業(ye) 執照》。

 

　　增資擴股出資比例如下：

 

　　序號 股東(dong) 名稱

 

　　未分配利潤轉增

 

　　(萬(wan) 元)

 

　　現金出資

 

　　(萬(wan) 元)

 

　　1 江蘇省蘇南鹽業(ye) 有限公司 82.5 /

 

　　2 符維民 5 55

 

　　3 宋世亮 / 39

 

　　4 朱桂珍 1 20

 

　　5 朱金娣 4 12

 

　　6 吳春明 3.5 7

 

　　7 徐少莉 4 /

 

　　8 周素娟 4 /

 

　　9 胡學康 4 /

 

　　10 潘靜珍 1 5

 

　　11 戎靜芳 2 3

 #p#分頁標題#e#

　　12 李曉鵬 1 4

 

　　13 劉學軍(jun) 2 1

 

　　14 畢春英 2 /

 

　　15 查 憲 2 /

 

　　16 褚承裸 2 /

 

　　17 馮(feng) 玉慧 2 /

 

　　18 顧貽敏 1 2

 

　　19 蔣先錦 0.5 3

 

　　20 朱曉東(dong) 2 /

 

　　21 楊 勇 1 2

 

　　22 陳曾鏞 1 1

 

　　23 王世元 1 1

 

　　22

 

　　24 倪盛楠 1 1

 

　　25 趙正華 1 1

 

　　26 陳偉(wei) 芳 1 /

 

　　27 龔允敏 1 /

 

　　28 黃玲玲 1 /

 

　　29 周洪書(shu) 1 /

 

　　30 周 傑 1 /

 

　　31 蔣 剛 0.5 1

 

　　32 張 琦 1 /

 

　　33 張勤民 1 /

 

　　34 張曉音 1 /

 

　　35 馬雙紅 1 /

 

　　36 茅 紅 1 /

 

　　37 繆柏賢 1 /

 

　　38 王本宣 0.5 1

 

　　39 徐仁源 1 /

 

　　40 徐書(shu) 月 1 /

 

　　41 王新民 1 /

 

　　42 邢建春 1 /

 

　　43 王偉(wei) 國 0.5 /

 

　　44 徐海青 0.5 /

 

　　45 姚和平 0.5 /

 

　　46 周 紅 0.5 /

 

　　47 陳興(xing) 隆 0.5 /

 

　　48 顧菊英 0.5 /

 

　　49 胡曰明 0.5 /

 

　　50 湯德福 / 1

 

　　合計 150 160

 

　　本次增資後，有限公司股權結構如下：

 

　　序號 股東(dong) 名稱 出資額(萬(wan) 元) 持股比例(％)

 

　　1 蘇南鹽業(ye) 165 35.87

 

　　23

 

　　2 符維民 65 14.13

 

　　3 宋世亮 39 8.48

 

　　4 朱桂珍 22 4.78

 

　　5 朱金娣 20 4.35

 

　　6 吳春明 14 3.04

 

　　7 徐少莉 8 1.74

 

　　8 周素娟 8 1.74

 

　　9 胡學康 8 1.74

 

　　10 潘靜珍 7 1.52

 

　　11 戎靜芳 7 1.52

 

　　12 李曉鵬 6 1.30

 

　　13 劉學軍(jun) 5 1.09

 

　　14 畢春英 4 0.87

 

　　15 查 憲 4 0.87

 

　　16 褚承裸 4 0.87

 

　　17 馮(feng) 玉慧 4 0.87

 

　　18 顧貽敏 4 0.87

 

　　19 蔣先錦 4 0.87

 

　　20 朱曉東(dong) 4 0.87

 

　　21 楊 勇 4 0.87

 

　　22 陳曾鏞 3 0.65

 

　　23 王世元 3 0.65

 

　　24 倪盛楠 3 0.65

 

　　25 趙正華 3 0.65

 

　　26 陳偉(wei) 芳 2 0.43

 

　　27 龔允敏 2 0.43

 

　　28 黃玲玲 2 0.43

 

　　29 周洪書(shu) 2 0.43

 

　　30 周 傑 2 0.43

 

　　31 蔣 剛 2 0.43

 

　　32 張 琦 2 0.43

 

　　33 張勤民 2 0.43

 

　　34 張曉音 2 0.43

 

　　35 馬雙紅 2 0.43

 

　　36 茅 紅 2 0.43

 

　　37 繆柏賢 2 0.43

 

　　38 王本宣 2 0.43

 

　　39 徐仁源 2 0.43

 

　　40 徐書(shu) 月 2 0.43

 

　　41 王新民 2 0.43

 

　　42 邢建春 2 0.43

 

　　24

 

　　43 王偉(wei) 國 1 0.22

 

　　44 徐海青 1 0.22

 

　　45 姚和平 1 0.22

 

　　46 周 紅 1 0.22

 

　　47 陳興(xing) 隆 1 0.22

 

　　48 顧菊英 1 0.22

 

　　49 胡曰明 1 0.22

 

　　50 湯德福 1 0.22

 

　　合計 460 100

 

　　5、2010年12月股權轉讓

 

　　2010年12月30日，銀河有限召開股東(dong) 會(hui) ，同意以下股權轉讓：

 

　　轉讓方 受讓方 轉讓比例 轉讓價(jia) 格(萬(wan) 元)

 

　　宋世亮 符維民 8.49% 62.4

 

　　吳春明 符維民 3.64% 22.4

 

　　張 琦 符維民 0.43% 3.2

 

　　顧貽敏 符維民 0.87% 6.4

 

　　茅 紅 符維民 0.43% 3.2

 

　　黃玲玲 符維民 0.43% 3.2

 

　　李曉鵬 符維民 1.30% 9.6

 

　　蔣 剛 符維民 0.43% 3.2

 

　　蔣先錦 符維民 0.87% 6.4

 

　　陳興(xing) 隆 符維民 0.22% 1.6

 

　　顧菊英 符維民 0.22% 1.6

 

　　姚和平 符維民 0.22% 1.6

 

　　周 紅 符維民 0.22% 1.6

 

　　胡曰明 符維民 0.22% 1.6

 

　　畢春英 符維民 0.87% 6.4

 

　　徐少莉 符維民 1.74% 12.8

 

　　龔允敏 符維民 0.43% 3.2

 

　　潘靜貞 符維民 1.52% 11.2

 

　　胡學康 符維民 1.74% 12.8

 

　　周 傑 符維民 0.43% 3.2

 

　　徐書(shu) 月 符維民 0.43% 3.2

 

　　周洪書(shu) 符維民 0.22% 1.6

 

　　趙正華 符維民 0.65% 4.8

 

　　徐仁源 符維民 0.43% 3.2

 

　　查 憲 符維民 0.87% 6.4

 

　　湯福德 符維民 0.22% 1.6

 

　　25

 

　　朱曉東(dong) 符維民 0.87% 6.4

 

　　周洪書(shu) 朱建國 0.22% 1.6

 

　　楊 勇 錢 明 0.43% 3.2

 

　　褚承裸 錢 明 0.43% 3.2

 

　　戎靜芳 俞和興(xing) 0.43% 3.2

 

　　馮(feng) 玉慧 張 旭 0.43% 3.2

 

　　朱金娣 徐小康 0.65% 4.8

 

　　朱金娣 張 寅 0.43% 3.2

 

　　朱桂珍 顧林男 0.22% 1.6

 

　　朱桂珍 張曉音 0.65% 4.8

 

　　朱桂珍 徐小芬 0.65% 4.8

 

　　朱桂珍 駱紅娜 0.65% 4.8

 

　　朱桂珍 劉學軍(jun) 0.89% 6.4

 

　　朱桂珍 許順華 0.22% 1.6

 

　　朱桂珍 顧新毅 0.22% 1.6

 

　　朱桂珍 朱士仁 0.22% 1.6

 

　　邢建春 王愛珍 0.22% 1.6

 

　　根據上述轉讓對公司章程進行了修訂。上述股權轉讓的各出讓人與(yu) 受讓人已就

 

　　股權轉讓事宜分別簽訂了《股權轉讓協議》。

 

　　公司依法進行了工商變更登記，並於(yu) 2011年3月1日取得了蘇州高新區

 

　　(虎丘)工商行政管理局行政管理局核發的注冊(ce) 號為(wei) 320512000005588 之

 

　　《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》。

 

　　本次股權轉讓後，有限公司股權結構如下：

 

　　序號 股東(dong) 名稱 出資額(萬(wan) 元) 持股比例(％)

 

　　1 蘇南鹽業(ye) 165 35.8696

 

　　2 符維民 193 41.9565

 

　　3 朱金娣 15 3.26#p#分頁標題#e#

 

　　4 劉學軍(jun) 9 1.9565

 

　　5 周素娟 8 1.74

 

　　6 戎靜芳 5 1.09

 

　　7 張曉音 5 1.09

 

　　8 朱桂珍 5 1.0870

 

　　9 錢 明 4 0.87

 

　　10 徐小芬 3 0.65

 

　　11 徐小康 3 0.65

 

　　26

 

　　12 陳曾鏞 3 0.65

 

　　13 王世元 3 0.65

 

　　14 倪盛楠 3 0.65

 

　　15 駱紅娜 3 0.65

 

　　16 褚承裸 2 0.43

 

　　17 馮(feng) 玉慧 2 0.43

 

　　18 楊 勇 2 0.43

 

　　19 陳偉(wei) 芳 2 0.43

 

　　20 俞和興(xing) 2 0.43

 

　　21 張勤民 2 0.43

 

　　22 馬雙紅 2 0.43

 

　　23 繆柏賢 2 0.43

 

　　24 王本宣 2 0.43

 

　　25 張 旭 2 0.43

 

　　26 張 寅 2 0.43

 

　　27 王新民 2 0.43

 

　　28 邢建春 1 0.22

 

　　29 王偉(wei) 國 1 0.22

 

　　30 徐海青 1 0.22

 

　　31 王愛珍 1 0.22

 

　　32 朱建國 1 0.22

 

　　33 許順華 1 0.22

 

　　34 顧新毅 1 0.22

 

　　35 顧林男 1 0.22

 

　　36 朱士仁 1 0.22

 

　　合計 460 100

 

　　6、2011年4月份增資擴股

 

　　2011年3月16日，有限公司召開股東(dong) 會(hui) 並作出決(jue) 議，決(jue) 議有限公司增加注冊(ce) 資本

 

　　至627.808萬(wan) 元。新增注冊(ce) 資本167.808萬(wan) 元全部以公司截止2010年12月31日可供分

 

　　配利潤按原出資比例同比例轉增注冊(ce) 資本。本次增資完成後，銀河有限注冊(ce) 資本由470

 

　　萬(wan) 元增加至627.808萬(wan) 元。

 

　　2011年3月31日，蘇州中惠會(hui) 計師事務所有限公司就本次增資事項出具了“蘇中

 

　　惠驗【2011】041號”驗資報告，驗證截至2011年3月31日，銀河有限已將未分配利

 

　　潤167.808萬(wan) 元轉增資本。

 

　　27

 

　　公司依法進行工商變更登記，並於(yu) 2011年5月16日領取了蘇州高新區(虎丘)工

 

　　商行政管理局核發的注冊(ce) 號為(wei) 320512000005588之的《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》。

 

　　本次增資後，有限公司股權結構為(wei) ：

 

　　序號 股東(dong) 名稱 出資額(萬(wan) 元) 持股比例(％)

 

　　1 蘇南鹽業(ye) 225.192 35.87

 

　　2 符維民 263.4064 41.96

 

　　3 朱金娣 20.4720 3.26

 

　　4 劉學軍(jun) 12.2832 1.9565

 

　　5 周素娟 10.9184 1.74

 

　　6 朱桂珍 6.8240 1.09

 

　　7 張曉音 6.8240 1.09

 

　　8 戎靜芳 6.8240 1.09

 

　　9 錢 明 5.4592 0.87

 

　　10 王世元 4.0944 0.65

 

　　11 倪盛楠 4.0944 0.65

 

　　12 徐小芬 4.0944 0.65

 

　　13 徐小康 4.0944 0.65

 

　　14 駱紅娜 4.0944 0.65

 

　　15 陳曾鏞 4.0944 0.65

 

　　16 陳偉(wei) 芳 2.7296 0.43

 

　　17 褚承裸 2.7296 0.43

 

　　18 馮(feng) 玉慧 2.7296 0.43

 

　　19 馬雙紅 2.7296 0.43

 

　　20 張 寅 2.7296 0.43

 

　　21 張勤民 2.7296 0.43

 

　　22 王新民 2.7296 0.43

 

　　23 繆柏賢 2.7296 0.43

 

　　24 王本宣 2.7296 0.43

 

　　25 楊 勇 2.7296 0.43

 

　　26 俞和興(xing) 2.7296 0.43

 

　　27 張 旭 2.7296 0.43

 

　　28 王愛珍 1.3648 0.22

 

　　29 王偉(wei) 國 1.3648 0.22

 

　　30 邢建春 1.3648 0.22

 

　　31 徐海青 1.3648 0.22

 

　　32 朱建國 1.3648 0.22

 

　　33 許順華 1.3648 0.22

 

　　34 顧新毅 1.3648 0.22

 

　　35 顧林男 1.3648 0.22

 

　　36 朱士仁 1.3648 0.22

 

　　合計 627.808 100

 

　　28

 

　　7、2011年9月股權轉讓

 

　　2011年9月28日，有限公司召開股東(dong) 會(hui) 並作出決(jue) 議，同意以下股權轉讓：

 

　　轉讓方 受讓方 轉讓比例 轉讓價(jia) 格(萬(wan) 元)

 

　　錢明 劉學軍(jun) 0.87% 5.92

 

　　王新民 劉學軍(jun) 0.43% 2.96

 

　　楊勇 劉學軍(jun) 0.43% 2.96

 

　　根據上述轉讓對公司章程進行了修訂。上述股權轉讓的各出讓人與(yu) 受讓人已就股權

 

　　轉讓事宜分別簽訂了《股權轉讓協議》。

 

　　有限公司依法進行工商變更登記，並於(yu) 2011年10月17日領取了蘇州高新區(虎

 

　　丘)工商行政管理局核發的注冊(ce) 號為(wei) 320512000005588之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》。

 

　　本次次股權轉讓後，有限公司股權結構為(wei) ：

 

　　序號 股東(dong) 名稱 出資額(萬(wan) 元) 持股比例(％)

 

　　1 蘇南鹽業(ye) 225.192 35.87

 

　　2 符維民 263.4064 41.96

 

　　3 朱金娣 20.4720 3.26

 

　　4 劉學軍(jun) 23.2016 3.6865

 

　　5 周素娟 10.9184 1.74

 

　　6 朱桂珍 6.8240 1.09

 

　　7 張曉音 6.8240 1.09

 

　　8 戎靜芳 6.8240 1.09

 

　　9 王世元 4.0944 0.65

 

　　10 倪盛楠 4.0944 0.65

 

　　11 徐小芬 4.0944 0.65

 

　　12 徐小康 4.0944 0.65

 

　　13 駱紅娜 4.0944 0.65

 

　　14 陳曾鏞 4.0944 0.65

 

　　15 陳偉(wei) 芳 2.7296 0.43

 

　　16 褚承裸 2.7296 0.43

 

　　17 馮(feng) 玉慧 2.7296 0.43

 

　　18 馬雙紅 2.7296 0.43

 

　　19 張 寅 2.7296 0.43

 

　　20 張勤民 2.7296 0.43

 

　　21 繆柏賢 2.7296 0.43

 

　　22 王本宣 2.7296 0.43

 

　　23 俞和興(xing) 2.7296 0.43

 

　　29

 

　　24 張 旭 2.7296 0.43

 

　　25 王愛珍 1.3648 0.22

 

　　26 王偉(wei) 國 1.3648 0.22

 

　　27 邢建春 1.3648 0.22

 

　　28 徐海青 1.3648 0.22

 

　　29 朱建國 1.3648 0.22

 

　　30 許順華 1.3648 0.22

 

　　31 顧新毅 1.3648 0.22

 

　　32 顧林男 1.3648 0.22

 

　　33 朱士仁 1.3648 0.22

 

　　合計 627.808 100

 

　　8、2012年6月增資擴股

 

　　2012年6月11日，有限公司召開股東(dong) 會(hui) 並作出決(jue) 議，同意有限公司以不低於(yu) 蘇

 

　　中資評報字【2011】第2224號評估報告確認的評估價(jia) 格(1.68元/股)的方式新增資#p#分頁標題#e#

 

　　本人民幣625.28256萬(wan) 元(其中：人民幣372.192萬(wan) 元作為(wei) 公司新增的注冊(ce) 資本，其

 

　　餘(yu) 部分即人民幣253.09056萬(wan) 元計入公司的資本公積)，本次增資後公司的注冊(ce) 資本為(wei)

 

　　人民幣1000萬(wan) 元。公司新增資本中由股東(dong) 蘇南鹽業(ye) 認購人民幣288.63744萬(wan) 元(其中：

 

　　人民幣171.808萬(wan) 元作為(wei) 公司的注冊(ce) 資本，其餘(yu) 部分即人民幣116.82944萬(wan) 元計入公司

 

　　的資本公積)；股東(dong) 符維民認購人民幣137.077248萬(wan) 元(其中：人民幣81.5936萬(wan) 元

 

　　作為(wei) 公司的注冊(ce) 資本，其餘(yu) 部分即人民幣55.483648萬(wan) 元計入公司的資本公積)；股東(dong)

 

　　朱桂珍認購人民幣126.29568萬(wan) 元(其中：人民幣75.176萬(wan) 元作為(wei) 公司的注冊(ce) 資本，

 

　　其餘(yu) 部分即人民幣51.11968 萬(wan) 元計入公司的資本公積)；股東(dong) 劉學軍(jun) 認購人民幣

 

　　65.456328萬(wan) 元(其中：人民幣38.9621萬(wan) 元作為(wei) 公司的注冊(ce) 資本，其餘(yu) 部分即人民幣

 

　　26.494228萬(wan) 元計入公司的資本公積)；股東(dong) 馬雙紅認購人民幣5.966016萬(wan) 元(其中：

 

　　人民幣3.5512萬(wan) 元作為(wei) 公司的注冊(ce) 資本，其餘(yu) 部分即人民幣2.414816萬(wan) 元計入公司

 

　　的資本公積)；股東(dong) 徐小芬認購人民幣1.849848萬(wan) 元(其中：人民幣1.1011萬(wan) 元作為(wei)

 

　　公司的注冊(ce) 資本，其餘(yu) 部分即人民幣0.748748萬(wan) 元計入公司的資本公積)，其他股東(dong)

 

　　放棄本次增資認購。

 

　　2012年6月21日，公證天業(ye) 蘇州分所就本次增資事項出具了“蘇公S【2012】B1031

 

　　號”驗資報告，驗證截至2012年6月21日，有限公司已收到老股東(dong) 新增注冊(ce) 資本(實

 

　　收資本)合計人民幣372.192萬(wan) 元，全部以貨幣出資。

 

　　30

 

　　有限公司依法進行工商變更登記，並於(yu) 2012年6月29日重新領取了蘇州高新區(虎

 

　　丘)工商行政管理局頒發的注冊(ce) 號為(wei) 320512000005588之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》。

 

　　本次增資後，有限公司股本結構如下：

 

　　序號 股東(dong) 名稱 股份數額(萬(wan) 元) 持股比例(%)

 

　　1 蘇南鹽業(ye) 397 39.7

 

　　2 符維民 345 34.5

 

　　3 朱桂珍 82 8.2

 

　　4 劉學軍(jun) 62.1637 6.2164

 

　　5 朱金娣 20.472 2.0472

 

　　6 周素娟 10.9184 1.0918

 

　　7 戎靜芳 6.824 0.6824

 

　　8 張曉音 6.824 0.6824

 

　　9 馬雙紅 6.2808 0.6281

 

　　10 徐小芬 5.1955 0.5196

 

　　11 陳曾鏞 4.0944 0.4094

 

　　12 王世元 4.0944 0.4094

 

　　13 駱紅娜 4.0944 0.4094

 

　　14 徐小康 4.0944 0.4094

 

　　15 倪盛楠 4.0944 0.4094

 

　　16 陳偉(wei) 芳 2.7296 0.273

 

　　17 褚承裸 2.7296 0.273

 

　　18 馮(feng) 玉慧 2.7296 0.273

 

　　19 繆柏賢 2.7296 0.273

 

　　20 張 寅 2.7296 0.273

 

　　21 王本宣 2.7296 0.273

 

　　22 張 旭 2.7296 0.273

 

　　23 張勤民 2.7296 0.273

 

　　24 俞和興(xing) 2.7296 0.273

 

　　25 邢建春 1.3648 0.1365

 

　　26 顧新毅 1.3648 0.1365

 

　　27 顧林男 1.3648 0.1365

 

　　28 朱士仁 1.3648 0.1365

 

　　29 王愛珍 1.3648 0.1365

 

　　30 許順華 1.3648 0.1365

 

　　31 王偉(wei) 國 1.3648 0.1365

 

　　32 徐海青 1.3648 0.1365

 

　　31

 

　　33 朱建國 1.3648 0.1365

 

　　合計 1000 100

 

　　9、2012年12月股份公司設立

 

　　2012年7月20日，江蘇公證天業(ye) 會(hui) 計師事務所有限公司以2012年6月30日為(wei) 基

 

　　準日對有限公司進行審計，並出具“蘇公S[2012]E3110號”《審計報告》，經審計有限

 

　　公司賬麵淨資產(chan) 為(wei) 人民幣15,573,622.10元。

 

　　2012年7月22日，江蘇中天資產(chan) 評估事務所有限公司以2012年6月30日為(wei) 基準

 

　　日對有限公司進行評估，並出具蘇中資評報字(2012)第2029號《評估報告》，淨資產(chan)

 

　　評估值為(wei) 17,079,741.41元。本《評估報告》於(yu) 2013年4月25日取得了江蘇省國資委

 

　　國有資產(chan) 評估項目備案，備案號為(wei) ：蘇國資評備[2013]28號。

 

　　2012年8月8日，有限公司召開臨(lin) 時股東(dong) 會(hui) ，全體(ti) 股東(dong) 作為(wei) 發起人，簽訂《發起

 

　　人協議》，以經審計的淨資產(chan) 折合股份公司股本1000萬(wan) 股，每股麵值1元，餘(yu) 額計入資

 

　　本公積金，整體(ti) 變更設立股份公司。

 

　　2012年11月30日，公證天業(ye) 出具“蘇公S[2012]B1072號” 《驗資報告》對股份

 

　　公司出資情況進行驗證，公司注冊(ce) 資本1000萬(wan) 元已經全部到位。

 

　　2012年11月28日，有限公司召開了創立大會(hui) 暨2012年第一次股東(dong) 大會(hui) ，審議通

 

　　過《股份公司籌建工作報告》、《股份公司章程》等議案，選舉(ju) 產(chan) 生公司董事、監事(非

 

　　職工監事)並組成第一屆董事會(hui) 和第一屆監事會(hui) 。

 

　　2012年12月21日，公司在江蘇省蘇州工商行政管理局辦理登記，取得了注冊(ce) 號

 

　　為(wei) 320512000005588的《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》。

 

　　2013年10月11日，江蘇省國資委下發了《江蘇省國資委關(guan) 於(yu) 蘇州銀河激光科技

 

　　股份有限公司國有股權管理有關(guan) 事項的批複》(蘇國資複[2013]113 號)，同意公司的國

 

　　有股權設置方案。

 

　　整體(ti) 變更後的股權結構如下：

 

　　32

 

　　序號 股東(dong) 名稱 股份數額(萬(wan) 元) 持股比例(%)

 

　　1 蘇鹽連鎖 397 39.7

 

　　2 符維民 345 34.5

 

　　3 朱桂珍 82 8.2

 

　　4 劉學軍(jun) 62.1637 6.2164

 

　　5 朱金娣 20.472 2.0472

 

　　6 周素娟 10.9184 1.0918

 

　　7 戎靜芳 6.824 0.6824

 

　　8 張曉音 6.824 0.6824

 

　　9 馬雙紅 6.2808 0.6281

 

　　10 徐小芬 5.1955 0.5196

 

　　11 陳曾鏞 4.0944 0.4094

 

　　12 王世元 4.0944 0.4094

 

　　13 駱紅娜 4.0944 0.4094

 

　　14 徐小康 4.0944 0.4094

 

　　15 倪盛楠 4.0944 0.4094

 

　　16 陳偉(wei) 芳 2.7296 0.273

 

　　17 褚承裸 2.7296 0.273

 

　　18 馮(feng) 玉慧 2.7296 0.273

 

　　19 繆柏賢 2.7296 0.273

 

　　20 張 寅 2.7296 0.273

 

　　21 王本宣 2.7296 0.273#p#分頁標題#e#

 

　　22 張 旭 2.7296 0.273

 

　　23 張勤民 2.7296 0.273

 

　　24 俞和興(xing) 2.7296 0.273

 

　　25 邢建春 1.3648 0.1365

 

　　26 顧新毅 1.3648 0.1365

 

　　27 顧林男 1.3648 0.1365

 

　　28 朱士仁 1.3648 0.1365

 

　　29 王愛珍 1.3648 0.1365

 

　　30 許順華 1.3648 0.1365

 

　　31 王偉(wei) 國 1.3648 0.1365

 

　　32 徐海青 1.3648 0.1365

 

　　33 朱建國 1.3648 0.1365

 

　　合計 1000 100

 

　　注：原股東(dong) 蘇南鹽業(ye) 已於(yu) 2012年8月31日被蘇鹽連鎖吸收合並，有限公司於(yu) 2012年10月完

 

　　成股東(dong) 變更工商登記。

 

　　33

 

　　公司設立及其曆次增資和股權轉讓行為(wei) 經過了公司的內(nei) 部表決(jue) 程序並經工商

 

　　管理部門核準變更登記，但因公司股東(dong) 蘇鹽連鎖為(wei) 國有企業(ye) ，需取得國資部門的事

 

　　先同意或事後確認。根據2013年11月5日鹽業(ye) 集團致省國資委《關(guan) 於(yu) 蘇州銀河激

 

　　光科技股份有限公司曆史沿革合法性合規性的請示》(蘇鹽司發〔2013〕48號)內(nei)

 

　　容，鹽業(ye) 集團認為(wei) ：公司自1995年8月8日成立以來，曆經有限公司、股份有限

 

　　公司等階段，並多次增資擴股以及股權轉讓，注冊(ce) 資本由成立時的150萬(wan) 元增加到

 

　　現在的1000萬(wan) 元，股東(dong) 數量由成立時的50個(ge) 股東(dong) 調整為(wei) 現在的33個(ge) 股東(dong) ，曆次

 

　　股權變動都履行了必要的手續，未發現有明顯的違法違規行為(wei) 。同時，2013年10

 

　　月11 日江蘇省國資委下發的《江蘇省國資委關(guan) 於(yu) 蘇州銀河激光科技股份有限公司

 

　　國有股權管理有關(guan) 事項的批複》(蘇國資複[2013]113 號)中已同意了公司的國有股

 

　　權設置方案。

 

　　綜上，銀河激光的設立及曆次股本演變過程清晰真實有效,，不會(hui) 對公司掛牌構成

 

　　實質性的法律障礙。

 

　　四、公司董事、監事及高級管理人員基本情況

 

　　(一)公司董事

 

　　劉群先生

 

　　男，漢族，中國國籍，1958年6月出生，江蘇武進人，中共黨(dang) 員，中央黨(dang) 校本科

 

　　學曆，助理會(hui) 計師。現任公司董事長，任期三年。工作經曆：1977年6月參加工作，

 

　　1977年6月任宜興(xing) 人民銀行南漕營業(ye) 所會(hui) 計，1980年2月任常州煙糖公司電子商店會(hui)

 

　　計，1982年10月任江蘇省鹽業(ye) 公司常州分公司會(hui) 計，1984年11月至1995年4月曆任

 

　　江蘇省鹽業(ye) 公司常州分公司財務科副科長、科長，1995年5月至2003年9月曆任常州

 

　　市鹽務管理局副局長，江蘇省鹽業(ye) 集團常州有限公司董事、副總經理、黨(dang) 委委員，2003

 

　　年9月任江蘇省蘇南鹽業(ye) 有限公司常州分公司黨(dang) 支部書(shu) 記、副經理，2009年1月任蘇

 

　　州市鹽務管理局副局長(正處級)、黨(dang) 支部委員，江蘇省蘇南鹽業(ye) 有限公司蘇州分公司

 

　　黨(dang) 支部書(shu) 記。2012年3月任江蘇省蘇鹽連鎖有限公司蘇州分公司副總經理(正處級)、

 

　　黨(dang) 委委員，蘇州市鹽務管理局副局長、黨(dang) 支部委員。2013年4月至今任江蘇省蘇鹽連

 

　　34

 

　　鎖有限公司鎮江分公司總經理。

 

　　符維民先生

 

　　男，漢族，中國國籍，1961年11月生，江蘇蘇州人，華東(dong) 工學院本科畢業(ye) ，機械製

 

　　造工藝及設備專(zhuan) 業(ye) 。現任公司總經理、董事，任期三年。工作經曆：1983年參加工作，

 

　　1983年7月蘇州日用玻璃廠任車間主任、技術科科長，1990年7月蘇州時鍾總廠任技術辦

 

　　主任(兼技術科科長、動力設備科科長、教育科科長、質檢科科長)，1993年3月任蘇

 

　　州激光圖像廠廠長。1995年7月起任現職。

 

　　朱桂珍女士

 

　　女，漢族，中國國籍，1966年2月生，江蘇蘇州人，中央黨(dang) 校本科學曆，助理會(hui) 計

 

　　師。現任公司副總經理兼財務負責人、董事，任期三年。工作經曆：1982年12月參加工

 

　　作，1982年12月蘇州鹽業(ye) 批發部(現蘇南鹽業(ye) 集團蘇州公司的前身)實習(xi) ，1983年6月

 

　　蘇州鹽業(ye) 批發部保管員，1984年3月由單位選送蘇州職業(ye) 技術學校學習(xi) 財務會(hui) 計，1985

 

　　年3月蘇州鹽業(ye) 貿易貨棧任會(hui) 計，1986年3月至1995年８月任蘇州鹽業(ye) 貿易貨棧鹽業(ye) 經貿

 

　　公司財務科長，1995年８月至1999年３月任蘇州銀宮大酒店財務科長，1999年3月至2006

 

　　年任蘇州銀河激光科技有限公司財務科長，2007年任蘇州銀河激光科技有限公司公司總

 

　　經理助理。2008年起任現職。

 

　　張冬英女士

 

　　女，漢族，中國國籍，1965年1月生，江蘇高淳人，南京市委黨(dang) 校大學學曆，會(hui)

 

　　計師。現任公司董事，任期三年。工作經曆：1986年8月參加工作，1986年8月至2003

 

　　年1月曆任江蘇省鹽業(ye) 公司高淳分公司財務科科員、副科長、科長，2003年1月任江

 

　　蘇省鹽業(ye) 集團南京有限公司高淳分公司副經理，2005年1月任江蘇省鹽業(ye) 集團南京有

 

　　限公司高淳分公司副經理，高淳縣鹽務管理局副局長，2008年3月任江蘇省蘇鹽連鎖

 

　　有限公司南京分公司物流配送部副經理，2008年4月任江蘇省蘇鹽連鎖有限公司南京

 

　　分公司物流配送部經理、計劃財務部經理，2009年2月任江蘇省蘇鹽連鎖有限公司南

 

　　京分公司計劃財務部經理，2010年1月任江蘇省蘇鹽連鎖有限公司計劃財務部主管。

 

　　2010年12月至今任江蘇省蘇鹽連鎖有限公司計劃財務部副部長。

 

　　劉學軍(jun) 女士

 

　　35

 

　　女，漢族，中國國籍，1965年1月生，四川蒲江人，中共中央黨(dang) 校大學學曆，政

 

　　工師。現任公司董事，任期三年。工作經曆：1985年8月參加工作，1985年8月任昆

 

　　山縣第一中學團委書(shu) 記，1987年9月至2000年12月曆任江蘇省鹽業(ye) 公司蘇州分公司、

 

　　江蘇省鹽業(ye) 集團蘇州有限公司辦公室秘書(shu) 、科室黨(dang) 支部書(shu) 記、副主任、工會(hui) 主席，2001

 

　　年1月任張家港鹽業(ye) 分公司(鹽務局副局長)副經理、副書(shu) 記，2004年3月任江蘇省

 

　　蘇南鹽業(ye) 有限公司張家港分公司(鹽務局)書(shu) 記、副經理、張家港鹽務管理局副局長，

 

　　2004年11月任江蘇省蘇南鹽業(ye) 有限公司黨(dang) 群工作處副處長，2005年3月任江蘇省蘇南

 

　　鹽業(ye) 有限公司辦公室副主任，2009年3月任江蘇省蘇南鹽業(ye) 有限公司辦公室副主任兼#p#分頁標題#e#

 

　　蘇州銀河激光科技有限公司黨(dang) 支部書(shu) 記。2012年3月至今任江蘇省蘇鹽連鎖有限公司

 

　　蘇州分公司綜合管理部部長。

 

　　(二)公司監事

 

　　洪兵先生

 

　　男，漢族，中國國籍，1978年9月生，江蘇如皋人，上海財大會(hui) 計碩士，注冊(ce) 會(hui)

 

　　計師。現任公司監事會(hui) 主席，任期三年。工作經曆：2001年8月參加工作，2001年8

 

　　月至2003年10月在江蘇省鹽業(ye) 集團常州有限公司財務處工作，曆任出納和稽核等崗位。

 

　　2003年10月至2004年4月借調江蘇省蘇南鹽業(ye) 有限公司金壇分公司財務科工作，任

 

　　職財務科長，負責財務全麵工作。2004年4月在江蘇省蘇南鹽業(ye) 有限公司常州分公司

 

　　財務處工作，任職財務處副處長、處長，負責財務全麵工作。2011 年起至今任江蘇省

 

　　蘇鹽連鎖有限公司蘇州分公司財務部部長。

 

　　楊勇先生

 

　　男，漢族，中國國籍，1976年7月生，江蘇灌雲(yun) 人，蘇州大學本科學曆，會(hui) 計師、

 

　　經濟師。現任公司監事，任期三年。工作經曆：1998年7月參加工作，1998年7月任

 

　　連雲(yun) 港鹽業(ye) 皮革機械廠辦公室辦事員，2001年10月任江蘇省鹽業(ye) 集團蘇州有限公司雙

 

　　橋配送中心維修，2002年7月任江蘇省鹽業(ye) 集團蘇州有限公司計劃財務處會(hui) 計，2003

 

　　年7月任江蘇省蘇南鹽業(ye) 有限公司計劃財務處會(hui) 計，2009年2月任江蘇省蘇南鹽業(ye) 有

 

　　限公司錫澄配送中心副主任(主持工作)、副書(shu) 記，2011年1月任江蘇省蘇南鹽業(ye) 有

 

　　限公司錫澄配送中心主任、書(shu) 記。2012年3月至今任江蘇省蘇鹽連鎖有限公司蘇州分

 

　　36

 

　　公司市場營銷部、運營部部長。

 

　　徐小芬女士

 

　　女，漢族，中國國籍，1963年3月生，江蘇蘇州人，高中畢業(ye) 。現任公司監事(職

 

　　工代表監事)，任期三年。工作經曆：1980年11月參加工作，1980年11月至1996

 

　　年10月在蘇州第一毛紡廠工人，機長；1996年10月至1998年10月在蘇州銀宮大酒

 

　　店吧台工作；1998年10月至今在蘇州銀河激光科技有限公司銷售員、辦公室主任、人

 

　　事行政部經理。

 

　　(三)高級管理人員

 

　　符維民先生

 

　　詳見本公開轉讓說明書(shu) “第一章 基本情況”之“四、公司董事、監事及高級管理

 

　　人員基本情況”之“(一)公司董事”。

 

　　朱桂珍女士

 

　　詳見本公開轉讓說明書(shu) “第一章 基本情況”之“四、公司董事、監事及高級管理

 

　　人員基本情況”之“(一)公司董事”。

 

　　許順華先生

 

　　男，漢族，中國國籍，1979年9月生，江蘇蘇州人 ，武漢理工學院本科畢業(ye) 。現

 

　　任公司董事會(hui) 秘書(shu) ，任期三年。工作經曆：2007年10月參加工作，2007年10月至2012

 

　　年6月任公司公司技術員、技術部經理；2012年6月起任公司生產(chan) 設備部經理兼任鐳

 

　　射材料車間主任。

 

　　五、最近兩(liang) 年及一期的主要會(hui) 計數據和財務指標簡表

 

　　項目 2013.6.30 2012.12.31 2011.12.31

 

　　資產(chan) 總計(萬(wan) 元) 4,320.98 4,175.60 3,305.13

 

　　股東(dong) 權益合計(萬(wan) 元) 1,737.06 1,725.68 1,003.79

 

　　歸屬於(yu) 申請掛牌公司的股東(dong) 權益合計(萬(wan) 元) 1,737.06 1,725.68 1,003.79

 

　　每股淨資產(chan) (元) 1.74 1.73 1.60

 

　　歸屬於(yu) 申請掛牌公司股東(dong) 的每股淨資產(chan) (元) 1.74 1.73 1.60

 

　　37

 

　　資產(chan) 負債(zhai) 率(母公司) 59.80 58.67 69.63

 

　　流動比率(倍) 1.23 1.30 1.05

 

　　速動比率(倍) 0.90 0.88 0.55

 

　　項目 2013年1-6月 2012年度 2011年度

 

　　營業(ye) 收入(萬(wan) 元) 1,891.87 4,003.57 3,873.85

 

　　淨利潤(萬(wan) 元) 11.38 222.37 186.98

 

　　歸屬於(yu) 申請掛牌公司股東(dong) 的淨利潤(萬(wan) 元) 11.38 222.37 186.98

 

　　扣除非經常性損益後的淨利潤(萬(wan) 元) -0.67 123.32 191.29

 

　　歸屬於(yu) 申請掛牌公司股東(dong) 的扣除非經常性損

 

　　益後的淨利潤(萬(wan) 元)

 

　　-0.67 123.32 191.29

 

　　毛利率(%) 22.35 22.43 23.95

 

　　淨資產(chan) 收益率(%) 0.66 16.05 20.31

 

　　扣除非經常性損益後淨資產(chan) 收益率(%) -0.04 8.90 20.77

 

　　基本每股收益(元/股) 0.011 0.222 0.298

 

　　稀釋每股收益(元/股) 0.011 0.222 0.298

 

　　應收帳款周轉率(次) 2.40 3.88 5.25

 

　　存貨周轉率(次) 3.84 3.24 2.94

 

　　經營活動產(chan) 生的現金流量淨額(萬(wan) 元) -408.42 -534.84 -162.35

 

　　每股經營活動產(chan) 生的現金流量淨額(元/股) -0.41 -0.53 -0.26

 

　　注、有限公司階段每股指標中股份數按照實收資本金額進行計算。

 

　　六、掛牌相關(guan) 機構

 

　　(一)主辦券商

 

　　名稱：東(dong) 吳證券股份有限公司

 

　　法定代表人：吳永敏

 

　　住所：蘇州工業(ye) 園區星陽街5號

 

　　聯係電話：0512-62938562

 

　　傳(chuan) 真：0512-62938561

 

　　項目小組負責人：顧利峰

 

　　38

 

　　項目小組成員：顧利峰、劉丹丹、官小舟、陳玲

 

　　(二)律師事務所

 

　　名稱：江蘇新天倫(lun) 律師事務所

 

　　負責人：邵呂威

 

　　住所：蘇州市學士街361號

 

　　聯係電話：0512-65152056

 

　　傳(chuan) 真：0512-65152055

 

　　經辦律師：紀壽南 顧亞(ya) 賓

 

　　(三)會(hui) 計師事務所

 

　　名稱：江蘇公證天業(ye) 會(hui) 計師事務所有限公司

 

　　法定代表人：張彩斌

 

　　住所：無錫市新區開發區旺莊路生活區

 

　　聯係電話：0510-85888988

 

　　傳(chuan) 真：0510-85885275

 

　　經辦注冊(ce) 會(hui) 計師：候丹、姚國宏

 

　　(四)資產(chan) 評估機構

 

　　名稱：江蘇中天資產(chan) 評估事務所有限公司

 

　　法定代表人：何宜華

 

　　住所：江蘇省常州市博愛路72號博愛大廈12樓

 

　　聯係電話：0519-88155678

 

　　傳(chuan) 真：0512-65186030

 

　　經辦注冊(ce) 資產(chan) 評估師：謝順龍、張紅玲#p#分頁標題#e#

 

　　(五)證券登記結算機構

 

　　名稱：中國證券中央登記結算有限責任公司深圳分公司

 

　　住所：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓

 

　　39

 

　　聯係電話：0755-25938000

 

　　傳(chuan) 真：0755-25988122

 

　　(六)擬掛牌場所

 

　　名稱：全國中小企業(ye) 股份轉讓係統

 

　　法定代表人：楊曉嘉

 

　　住所：北京市西城區金融大街丁26號

 

　　聯係電話：010-63889513

 

　　傳(chuan) 真：010-63889514

 

　　40

 

　　第二章 公司業(ye) 務

 

　　一、公司業(ye) 務、主要產(chan) 品與(yu) 服務介紹

 

　　(一)公司主營業(ye) 務介紹

 

　　蘇州銀河激光科技股份有限公司是一家從(cong) 事全息光學防偽(wei) 產(chan) 品的設計開發與(yu) 製造，

 

　　包裝印刷光學設備的研製和提供相關(guan) 技術研發服務的綜合性企業(ye) ，是集研發、生產(chan) 、銷

 

　　售為(wei) 一體(ti) 的包裝印刷行業(ye) 的高科技企業(ye) 。目前公司主營業(ye) 務為(wei) 標簽印刷產(chan) 品、信息轉移

 

　　印刷材料和包裝印刷光學設備三大類。

 

　　標簽印刷產(chan) 品主要有碘鹽標簽、膠粘帶、綜合防偽(wei) 標簽及印刷品；信息轉移印刷材

 

　　料主要有激光全息轉移膜(亦稱為(wei) ：鐳射轉移膜) 和信息轉移膜；包裝印刷光學設備主

 

　　要為(wei) 生產(chan) 上述產(chan) 品的一整套設備。

 

　　(二)提供的主要產(chan) 品和服務

 

　　蘇州銀河激光科技股份有限公司成立之初主要是生產(chan) 激光全息防偽(wei) 標簽產(chan) 品。經過

 

　　十八年的發展，目前企業(ye) 已在多功能防偽(wei) 商標、彩色印刷、膠粘帶以及信息轉移印刷材

 

　　料等生產(chan) 方麵，擁有全套的先進設備，並具有一定的包裝印刷光學設備製造能力。銀河

 

　　激光的產(chan) 品特點在於(yu) 防偽(wei) 的安全性高、包裝的觀賞性佳和產(chan) 品的應用性強；其優(you) 勢在於(yu)

 

　　防偽(wei) 技術的多樣性、綜合性及產(chan) 品生產(chan) 線的完整性。由於(yu) 銀河激光的產(chan) 品大部分是根據

 

　　客戶的需求來設計生產(chan) 的，這就決(jue) 定了其產(chan) 品的多樣性及其技術的綜合性。主要產(chan) 品及

 

　　其功能如下：

 

　　1、標簽印刷產(chan) 品

 

　　(1)碘鹽標簽

 

　　碘鹽標簽是公司成立之初(1995年)的主要產(chan) 品。當時國家有關(guan) 部門為(wei) 了確保人

 

　　民群眾(zhong) 食用合格碘鹽，規範了碘鹽標簽的生產(chan) 和質量管理，銀河激光抓準市場契機開發

 

　　了“銀河”碘鹽全息防偽(wei) 標簽，滿足了國家對於(yu) 食鹽市場管理的需要。從(cong) 那時起，本公

 

　　司的碘鹽標簽就開始銷售供應給江蘇省13個(ge) 市的鹽業(ye) 公司。該標簽包含激光全息照相

 

　　41

 

　　技術、激光全息光刻技術、微縮加密技術、像麵全息側(ce) 位成像、像麵多色彩編碼、全息

 

　　正麵彩虹光柵、蒙泰紋圖文版紋、加密變異點、微結構顯像技術、單字多色彩、動態光

 

　　刻底紋、手繪文字、水印效果文字、暗記等14種以上防偽(wei) 識別特征。

 

　　(2)膠粘帶

 

　　膠粘帶主要是用來裝飾、包裝固定的激光全息防偽(wei) 膠帶，一經撕扯即被破壞，具有

 

　　較高的防偽(wei) 安全性。公司在2000年2月12日獲得了“激光全息防偽(wei) 膠帶”國家實用新型

 

　　專(zhuan) 利證書(shu) ，今年9月底公司的 “激光全息隱形圖文鐳射膠粘帶” 又被認定為(wei) 省高新技術

 

　　產(chan) 品。

 

　　(3)綜合防偽(wei) 標簽

 

　　綜合防偽(wei) 標簽產(chan) 品主要分為(wei) 激光全息防偽(wei) 商標、刮開式激光全息數碼防偽(wei) 商標、揭

 

　　開式激光全息防偽(wei) 商標、激光全息雙層防偽(wei) 商標、刮開式數碼防偽(wei) 商標、揭開式數碼防

 

　　偽(wei) 商標六大類。如下表：

 

　　名稱 產(chan) 品介紹 適用領域 產(chan) 品展示

 

　　激光全息防偽(wei)

 

　　商標

 

　　采用多種防偽(wei) 技術，如隱形加密再

 

　　現、微縮、多通道、超線紋、動態等

 

　　技術；粘貼後，撕下即被破壞。

 

　　適用於(yu) 食品、化

 

　　妝品、電子產(chan) 品、

 

　　日用品等領域。

 

　　刮開式激光全

 

　　息數碼防偽(wei) 商

 

　　標

 

　　采用激光全息和數碼技術相結合，以

 

　　實現直觀查證效果，提高綜合防偽(wei) 運

 

　　用能力；刮開後有查詢碼。

 

　　適用於(yu) 食品、化

 

　　妝品、電子產(chan) 品、

 

　　日用品等領域。

 

　　揭開式激光全

 

　　息防偽(wei) 商標

 

　　采用激光全息光刻和照相技術，呈現

 

　　2D/3D圖像，具有清晰、明亮的特點；

 

　　揭開後呈現電話查詢碼。

 

　　適用於(yu) 食品、化

 

　　妝品、電子產(chan) 品、

 

　　日用品、藥品等

 

　　領域。

 

　　42

 

　　激光全息雙層

 

　　防偽(wei) 商標

 

　　采用激光全息技術，製作雙層不同內(nei)

 

　　容的防偽(wei) 圖案，以提高綜合防偽(wei) 運用

 

　　能力；粘貼後，撕下表層，底層圖案

 

　　顯現。

 

　　適用於(yu) 食品、化

 

　　妝品、電子產(chan) 品、

 

　　日用品等領域。

 

　　刮開式數碼防

 

　　偽(wei) 商標

 

　　采用防偽(wei) 印刷工藝製作，超線技術、

 

　　解析技術和熒光技術等綜合運用於(yu)

 

　　產(chan) 品上；刮開塗層後呈現電話查詢

 

　　碼。

 

　　適用於(yu) 食品、化

 

　　妝品、電子產(chan) 品、

 

　　日用品等領域。

 

　　揭開式數碼防

 

　　偽(wei) 商標

 

　　采用防偽(wei) 印刷工藝製作，超線技術、

 

　　解析技術和熒光技術等綜合運用於(yu)

 

　　產(chan) 品上；揭開表層後呈現電話查詢

 

　　碼。

 

　　適用於(yu) 食品、化

 

　　妝品、電子產(chan) 品、

 

　　日用品等領域。

 

　　除上述六大類產(chan) 品，還有多種激光全息印刷綜合防偽(wei) 應用類產(chan) 品，如下表：

 

　　名稱 產(chan) 品介紹 適用領域 產(chan) 品展示

 

　　激光全息

 #p#分頁標題#e#

　　印刷綜合

 

　　防偽(wei) 應用

 

　　類產(chan) 品

 

　　采用激光全息和印刷技術結合，彌補激光

 

　　全息直觀效果不足，以提高綜合運用能力。

 

　　可實現雙定位，防偽(wei) 性能更高。

 

　　適用於(yu) 食品、化妝

 

　　品、電子產(chan) 品、日

 

　　用品等領域。

 

　　采用激光全息和印刷技術相結合，提高防

 

　　偽(wei) 能力。可實現雙定位，防偽(wei) 性能更高。

 

　　適用於(yu) 各類代金

 

　　券。

 

　　綜上，銀河激光的綜合防偽(wei) 標簽其技術的綜合性較強。公司可以在一個(ge) 印刷產(chan) 品上

 

　　實現膠英絲(si) 網英柔性版英凹英全息英信息轉移英數碼印等多種製作方式，

 

　　並可實現對位、重複套印及呈現各種不同油墨的功效，各種各樣的防偽(wei) 技術及印刷手段，

 

　　將大大提升產(chan) 品的安全性、觀賞性和應用性。對於(yu) 打擊假冒偽(wei) 劣產(chan) 品、保護知識產(chan) 權、

 

　　43

 

　　促進防偽(wei) 技術的發展等方麵都有積極意義(yi) 。

 

　　(4) 普通印刷產(chan) 品

 

　　銀河激光生產(chan) 的普通印刷產(chan) 品並不多，有廣告畫冊(ce) 、書(shu) 刊雜誌、包裝盒、辦公用品

 

　　等。印刷技術主要還是應用於(yu) 綜合防偽(wei) 標簽和信息轉移印刷材料上，用以完善產(chan) 品的需

 

　　求，以達到更好的防偽(wei) 效果、更佳的觀賞效果及更強的應用功能。

 

　　2、信息轉移印刷材料

 

　　信息轉移印刷材料是一種在PET膜表麵形成能進行光顯示的材料，並可轉移到其

 

　　他材料上。本產(chan) 品分為(wei) 兩(liang) 類：激光全息轉移膜和信息轉移膜。激光全息轉移膜是附有激

 

　　光全息信息層的工作版，通過模壓形成的具有全息圖像的PET膜；信息轉移膜是附有

 

　　信息層的PET膜。以上兩(liang) 種產(chan) 品均可作為(wei) 中間介質將所載信息轉移到新基材上。

 

　　信息轉移印刷材料是目前主營業(ye) 務中營收最大的一塊業(ye) 務，其產(chan) 品不但附加值較

 

　　高，同時其部分產(chan) 品可大批量生產(chan) 。報告期內(nei) 其營收占總營收的比重逐年上升。信息轉

 

　　移印刷材料中附加值較高的激光全息轉移膜是公司未來發展的重點，公司會(hui) 不斷提升其

 

　　產(chan) 品品質，不斷提高其占主營業(ye) 務收入的比重。

 

　　激光全息轉移膜(豎卷)和信息轉移膜(橫卷)

 

　　在包裝印刷行業(ye) ，信息轉移印刷材料有安全保護和美化包裝本身等作用，其應用範

 

　　圍很廣，主要用於(yu) 防偽(wei) 、包裝、裝飾、廣告等，具體(ti) 情況如下：

 

　　1．防偽(wei) ：利用激光全息技術結合印刷技術，對包裝印刷產(chan) 品實現整體(ti) 安全防偽(wei) 印

 

　　刷，達到有效實現防偽(wei) 的目的。另外，信息轉移印刷材料還可應用於(yu) 信用卡、銀行卡、

 

　　44

 

　　貨幣、證券、郵票、護照、身份證等各種執照證件的安全防偽(wei) 。

 

　　2．包裝：利用激光全息技術製作的包裝材料，由於(yu) 包裝比較美觀，備受消費者的

 

　　喜愛。它廣泛運用於(yu) 各類商品包裝，如香煙、白酒、化妝品、食品、藥品、禮品等，提

 

　　升了產(chan) 品檔次，達到以現代化裝飾促銷的良好效果。

 

　　3．裝飾：彩色全息圖可用於(yu) 複製精致工藝品、賀卡和書(shu) 籍雜誌封麵、插圖及壁紙，

 

　　也可用於(yu) 店堂、門麵、櫥窗等方麵的裝飾。

 

　　4．廣告：彩色全息圖作為(wei) 廣告媒質，起到宣傳(chuan) 商品、促進銷售的目的。它廣泛應

 

　　用於(yu) 商品裝潢、外包裝材料樣本、商品目錄、郵寄廣告、畫冊(ce) 、畫報、高檔掛曆、唱片

 

　　袋、相冊(ce) 等。

 

　　3、包裝印刷光學設備

 

　　銀河激光具有不斷研發先進包裝印刷光學設備的能力，可為(wei) 行業(ye) 提供從(cong) 包裝印刷光

 

　　學設備製造到技術谘詢、技術服務與(yu) 指導等方麵的服務。

 

　　主要研製、生產(chan) 的設備包括大型激光全息點陣光刻機、激光電鑄儀(yi) (寬幅、窄幅)、

 

　　激光全息拚版機、納米光柵模壓機、智能精密塗布機、塗布複合機、全自動模切機、全

 

　　自動分切機、印刷塗布機、燙愈等全封閉式激光全息設備。

 

　　二、公司生產(chan) 及服務流程及方式

 

　　(一)公司內(nei) 部組織構架圖

 

　　45

 

　　(二)公司生產(chan) 產(chan) 品及提供服務的流程

 

　　公司業(ye) 務主要是設計研發、製造全息光學產(chan) 品，從(cong) 開拓市嚐開發客戶，經過設計

 

　　研發，由物流采購部根據生產(chan) 計劃采購原材料，生產(chan) 設備部完成加工和測試，最後由品

 

　　保部檢驗合格後入庫，最終實現銷售。

 

　　1、采購流程

 

　　為(wei) 保證產(chan) 品質量，公司建立了嚴(yan) 格的采購控製程序，由物流采購部、技術研發部、

 

　　品保部分工協作做好采購工作。具體(ti) 采購流程如下：

 

　　2、生產(chan) 流程

 

　　公司是接受客戶定製加工、以銷定產(chan) 的產(chan) 品生產(chan) 模式。具體(ti) 生產(chan) 流程如下：

 

　　46

 

　　依據合同下

 

　　達訂單

 

　　製定生產(chan) 任

 

　　務單

 

　　分配車間任

 

　　務

 

　　加工生產(chan) 品保檢驗

 

　　分類包裝 成品入庫

 

　　3、銷售流程

 

　　公司產(chan) 品銷售采用直銷模式。具體(ti) 銷售流程如下：

 

　　客戶接洽

 

　　客戶實地考

 

　　察

 

　　試製樣品

 

　　確認訂單

 

　　客戶試樣

 

　　客戶支付貨

 

　　款或定金

 

　　生產(chan) 加工 交付客戶

 

　　客戶驗收 餘(yu) 款支付 售後服務

 

　　4、研發流程圖

 

　　公司的技術研發實力和產(chan) 品創新能力是公司的核心競爭(zheng) 力。公司擁有自己的研發團

 

　　隊和研發設備，並具有一定設備製造能力。具體(ti) 研發流程如下：

 

　　47

 

　　三、公司業(ye) 務相關(guan) 的資源性要素

 

　　(一)公司產(chan) 品或服務所使用的技術

 

　　銀河激光綜合防偽(wei) 標簽及信息轉移印刷材料的主要技術為(wei) 激光全息照相技術和激

 

　　光全息光刻技術。

 

　　全息照相原理是1948年Dennis Gabor為(wei) 了提高電子顯微鏡的分辨本領而提出的。“全#p#分頁標題#e#

 

　　息”是指物體(ti) 發出的光波的全部信息：既包括振幅或強度，也包括相位。全息照相是使用

 

　　幹涉法把包括物光波的振幅和相位全部信息都記錄下來，而後由得到的全息照片(全息圖)

 

　　再現物光波，可形成與(yu) 原物逼真的三維像的過程；而普通照相使用透鏡成像原理，記錄的

 

　　僅(jin) 是與(yu) 物光波振幅平方成比例的強度分布。全息照片就是一種記錄被攝物體(ti) 反射(或透射)

 

　　光波中全部信息的先進照相技術。全息照片不用一般的照相機，而是用激光器。

 

　　激光是20世紀的四項重大的發明之一。由於(yu) 激光具有方向性好、亮度高、單色性

 

　　好、相幹性好等特點而在全息光學中得到很好的應用。

 

　　全息照相技術的應用對於(yu) 環境有一定的要求，需要防震、超淨、恒溫恒濕(理想狀

 

　　態：溫度在20°C—25°C之間，濕度在60%--70%RH之間)。另外，全息圖質量的好壞

 

　　48

 

　　還取決(jue) 於(yu) 光路的設計、光學透鏡曲率的設計及光刻膠版的製作(核心為(wei) 光刻膠版光譜與(yu)

 

　　激光光譜的匹配)等，這就需要專(zhuan) 業(ye) 的人才對於(yu) 製作過程的精確掌控。所以全息照相技

 

　　術的應用需要技術的成熟，環境的支持與(yu) 專(zhuan) 業(ye) 技術人才的經驗相結合才能製作出高質量

 

　　的全息圖。

 

　　在技術層麵，全息照相技術按波長長短還可分為(wei) 紅光全息照相技術和藍光全息照相技

 

　　術。運用波長長的紅光比運用波長短的藍光難度更大，其區別在於(yu) 不同的光路設計以及使

 

　　用不同的光學元件。運用紅光全息照相技術生產(chan) 出的產(chan) 品目前是一個(ge) 新興(xing) 的市場，市場前

 

　　景廣闊。主要可運用於(yu) 軍(jun) 事上的瞄準鏡、立體(ti) 軍(jun) 用圖、以及軍(jun) 事作戰現場的遠程指揮等。

 

　　而全息光刻技術是通過計算機軟件來控製全息圖像的製作，相對全息照相技術來

 

　　說，操作簡單、對環境的要求較低(隻需恒溫恒濕，即使在行駛的汽車上仍可完成對全

 

　　息圖像的製作)，同時在日光不足的情況下圖像仍清晰可見，但立體(ti) 感沒有全息照相技

 

　　術製作的圖像強。

 

　　兩(liang) 種技術各有各的優(you) 缺點，隻擁有一種技術的企業(ye) ，至多隻能將一種技術的效果做

 

　　到極致，卻無法規避其產(chan) 品單一技術的缺陷，而銀河激光可將兩(liang) 種技術所製作的全息圖

 

　　像疊加，不僅(jin) 解決(jue) 了在暗光下無法顯像的缺點，同時也使圖像更具立體(ti) 感。

 

　　在上述兩(liang) 種技術的基礎上，銀河激光還擁有多通道、隱形加密、360°計算機點陣、

 

　　雙層全息、動態編碼、數碼電碼防偽(wei) 等多項技術：

 

　　1、多通道全息防偽(wei) 技術是指在標簽轉動時，能使標簽的同一位置上出現不同的圖

 

　　案的技術。

 

　　2、激光隱形加密技術是指將加密圖案製作於(yu) 標簽的任一位置，在特定儀(yi) 器下方可

 

　　看到加密圖案的技術。

 

　　3、360°計算機點陣全息技術是指在圖像360°的觀察範圍內(nei) 會(hui) 出現放射狀、環狀、

 

　　螺旋狀等光點的組合與(yu) 變換的技術，使圖像極具動感。

 

　　4、雙層全息技術是指在揭開全息標簽後，還能看到印有圖案和文字的第二防偽(wei) 層

 

　　的技術，有雙保險的防偽(wei) 效果。

 

　　49

 

　　5、動態編碼防偽(wei) 技術是指將商標置於(yu) 眼前，緩慢地轉動商標會(hui) 出現連續動作圖案

 

　　的技術。

 

　　6、數碼電碼防偽(wei) 技術是指由激光防偽(wei) 技術和數碼電碼防偽(wei) 技術結合而成的技術，

 

　　通過查詢統一的中心數據庫可以核對真偽(wei) 。

 

　　(二)無形資產(chan) 情況

 

　　1、商標情況

 

　　序號 商標名稱 商標注冊(ce) 號 類別 申請人 有效期限

 

　　1

 

　　1392540 16 銀河激光 2020年5月6日

 

　　“銀河”全息防偽(wei) 標簽和印刷防偽(wei) 標簽商標已於(yu) 2000年5月7日注冊(ce) ，並於(yu) 2010

 

　　年5月續展至2020年5月6日。由中國工商行政管理總局商標局頒發。有限公司整體(ti)

 

　　變更為(wei) 股份公司後，商標申請人名稱變更手續正在辦理中。

 

　　2、專(zhuan) 利情況

 

　　截至本股份報價(jia) 轉讓說明書(shu) 簽署之日，公司擁有8項實用新型專(zhuan) 利，另外兩(liang) 項發明

 

　　專(zhuan) 利正在申請之中，以上全部專(zhuan) 利不存在權屬糾紛。

 

　　序號 專(zhuan) 利名稱 專(zhuan) 利號 專(zhuan) 利類型 專(zhuan) 利權人 取得方式 有效期

 

　　1

 

　　激光全息圖像

 

　　無縫輥UV壓

 

　　愈

 

　　ZL201020

 

　　126095.9

 

　　實用新型

 

　　專(zhuan) 利

 

　　銀河

 

　　激光

 

　　自主研發

 

　　自2010年03月09日

 

　　申請日起十年

 

　　2

 

　　激光全息套印

 

　　印刷設備

 

　　ZL201020

 

　　132188.2

 

　　實用新型

 

　　專(zhuan) 利

 

　　銀河

 

　　激光

 

　　自主研發

 

　　自2010年03月16日

 

　　申請日起十年

 

　　3

 

　　隱形圖文鐳射

 

　　膠粘帶

 

　　ZL201020

 

　　132174.0

 

　　實用新型

 

　　專(zhuan) 利

 

　　銀河

 

　　激光

 

　　自主研發

 

　　自2010年03月16日

 

　　申請日起十年

 

　　4 電鍍保護膠帶

 

　　ZL201020

 

　　132190.X

 

　　實用新型

 

　　專(zhuan) 利

 

　　銀河

 

　　激光

 

　　自主研發

 

　　自2010年03月16日

 

　　申請日起十年

 

　　5

 

　　隱形熒光鐳射

 

　　燙印膜

 

　　ZL201020

 

　　132196.7

 

　　實用新型

 

　　專(zhuan) 利

 

　　銀河

 

　　激光

 

　　自主研發

 

　　自2010年03月16日

 

　　申請日起十年

 

　　6

 #p#分頁標題#e#

　　雙麵激光全息

 

　　模壓圖

 

　　ZL201020

 

　　126103.X

 

　　實用新型

 

　　專(zhuan) 利

 

　　銀河

 

　　激光

 

　　自主研發

 

　　自2010年03月09日

 

　　申請日起十年

 

　　50

 

　　7

 

　　可變激光全息

 

　　定位數碼燙印

 

　　機

 

　　ZL201120

 

　　369909.6

 

　　實用新型

 

　　專(zhuan) 利

 

　　銀河

 

　　激光

 

　　自主研發

 

　　自2011年9月30日

 

　　申請日起十年

 

　　8

 

　　激光全息圖文

 

　　顆粒砂

 

　　ZL201120

 

　　369955.6

 

　　實用新型

 

　　專(zhuan) 利

 

　　銀河

 

　　激光

 

　　自主研發

 

　　自2011年9月30日

 

　　申請日起十年

 

　　公司正在申請的專(zhuan) 利情況如下：

 

　　序號 專(zhuan) 利名稱 申請號 受理日期 專(zhuan) 利類型 專(zhuan) 利申請人

 

　　1

 

　　一種可變激光全息

 

　　定位數碼燙愈

 

　　201110293570.0

 

　　2011年9月

 

　　30日

 

　　發明專(zhuan) 利 銀河激光

 

　　2

 

　　一種激光全息圖文

 

　　顆粒砂

 

　　201110293605.0

 

　　2011年9月

 

　　30日

 

　　發明專(zhuan) 利 銀河激光

 

　　3、非專(zhuan) 利技術

 

　　項目 取得方式 實現功能及創新點 非專(zhuan) 利技術權屬

 

　　全息定位可刮式燙

 

　　印防偽(wei) 標識產(chan) 品

 

　　自主研發

 

　　用激光全息膜替代了油墨覆蓋在防偽(wei) 碼上，

 

　　並且使全息圖文和被覆蓋物進行對應定位，

 

　　雙重保護，雙重防偽(wei) ，提高了安全性。已運

 

　　用於(yu) 激光全息防偽(wei) 商標。

 

　　銀河激光

 

　　激光雕刻導光片係

 

　　列產(chan) 品

 

　　自主研發

 

　　可代替顯示器上的顯示屏，使屏光更均勻；

 

　　用在防偽(wei) 商標上，激光全息技術可提升防偽(wei)

 

　　功能。已運用於(yu) 手機等顯示屏、激光全息防

 

　　偽(wei) 商標。

 

　　銀河激光

 

　　光學微縮圖案 自主研發

 

　　采用光學拍攝係統，能夠將大圖通過光學微

 

　　縮至0.05mm以內(nei) ，再對感光材料進行曝光

 

　　記錄微縮圖像。微縮圖案在放大鏡下看仍很

 

　　清晰，提高了防偽(wei) 性。已運用於(yu) 激光全息防

 

　　偽(wei) 商標。

 

　　銀河激光

 

　　UV冷燙印刷一體(ti)

 

　　成型設備

 

　　自主研發

 

　　在實現定位套印的基礎上，將冷燙和熱燙技

 

　　術結合起來，簡化工序，提高生產(chan) 效率。

 

　　銀河激光

 

　　藥品監管碼平張打 自主研發 采用一台計算機控製多台條碼設備同時打 銀河激光

 

　　51

 

　　印係統 印的技術。高速、高精度的噴墨印刷係統，

 

　　配備穩定的走紙平台，能夠高速、高質量、

 

　　低成本、安全的完成藥品監管碼的打印輸出

 

　　工作。已運用於(yu) 藥標和包裝盒。

 

　　全自動絲(si) 網印刷機 自主研發

 

　　采用PLC編程控製全自動絲(si) 網機的運轉，

 

　　定位采用光電跟蹤。多色印刷電眼裝置，微

 

　　調操作，對點對色準確，提高印刷品質。已

 

　　運用於(yu) 標簽和印品上。

 

　　銀河激光

 

　　大型激光全息點陣

 

　　光刻機設備

 

　　自主研發

 

　　采用自主開發的程序控製大型光刻機的運

 

　　轉。采用軟件控製激光器曝光時間和開關(guan) ，

 

　　取代了機械快門。已運用於(yu) 激光全息防偽(wei) 商

 

　　標。

 

　　銀河激光

 

　　4、高新技術產(chan) 品

 

　　產(chan) 品名稱 產(chan) 品編號 頒發單位 有效期

 

　　雙麵激光全息模壓圖 110GX7G0644N 江蘇省科學技術廳 2011年8月起五年

 

　　隱形熒光鐳射燙印膜 130GX7G1601N 江蘇省科學技術廳 2013年9月起五年

 

　　激光全息隱形圖文鐳

 

　　射膠粘帶

 

　　130GX7G1602N 江蘇省科學技術廳 2013年9月起五年

 

　　(三)公司的資質

 

　　證書(shu) 名稱 證書(shu) 編號 頒發單位 有效期

 

　　高新技術企業(ye) 證書(shu)

 

　　GR201132000

 

　　002

 

　　江蘇省科技廳

 

　　江蘇省財政廳

 

　　江蘇省國家稅務局

 

　　江蘇省地方稅務局

 

　　2011.08.02-2014.08.01

 

　　ISO9001：2008質量

 

　　管理體(ti) 係認證證書(shu)

 

　　CN00012441

 

　　美國質量認證(AQA)國際

 

　　有限公司

 

　　2011.10.26-2014.10.25

 

　　商品條碼印刷資格

 

　　證書(shu)

 

　　物編印證第

 

　　008048號

 

　　中國物品編碼中心 2010.12.22-2013.12.21

 

　　52

 

　　(四)特許經營權情況

 

　　證書(shu) 名稱 許可證號 頒發單位 有效期 費用標準

 

　　印刷經營許可證

 

　　蘇(2013)新

 

　　出印證字

 

　　326060133號

 

　　蘇州市文化廣電新聞

 

　　出版局

 

　　2011.03.01-2014.03.01 500元/年

 

　　(五)主要生產(chan) 設備使用情況

 

　　1、公司主要固定資產(chan) 的情況

 

　　公司屬於(yu) 集研發、生產(chan) 及銷售為(wei) 一體(ti) 的高新技術企業(ye) ，主要的固定資產(chan) 是機器設備、

 

　　運輸設備和電子設備，由生產(chan) 設備部負責維護。

 

　　截至2013年6月30日，其賬麵價(jia) 值占公司固定資產(chan) 的比重情況如下表：#p#分頁標題#e#

 

　　項目 金額(元) 占比(%)

 

　　資產(chan) 總淨值 8,328,368.31 100.00

 

　　機器設備 8,076,988.95 96.98

 

　　運輸設備 178,050.55 2.14

 

　　電子設備 73,328.81 0.88

 

　　2、公司主要生產(chan) 設備使用情況

 

　　截至2013年06月30日，公司主要生產(chan) 設備使用情況如下：

 

　　序號 名稱 數量 原值小計 使用情況 成新率 尚可使用年限

 

　　1 印刷機 11 4,485,256.33 正常使用 3成 3

 

　　2 分切機 17 1,010,792.18 正常使用 5成 5

 

　　3 模壓機 11 2,332,502.52 正常使用 5成 5

 

　　4 鍍膜機 3 1,559,829.06 正常使用 7成 7

 

　　53

 

　　5 塗布機 9 4,140,955.93 正常使用 8成 8

 

　　6 電鑄槽 3 319,205.15 正常使用 5成 5

 

　　7 拚板機 1 107,319.36 正常使用 8成 8

 

　　8 燙愈 2 84,669.21 正常使用 8成 8

 

　　9 激光全息光刻機 1 320,154.95 正常使用 9成 10

 

　　10 激光全息照相係統 3 1,260,000.00 正常使用 7成 7

 

　　3、公司主要辦公設備使用情況

 

　　截至2013年06月30日，公司主要辦公設備使用情況如下：

 

　　序號 名稱 數量 原值小計 使用情況 成新率 尚可使用年限

 

　　1 電腦 10 43,832.44 正常使用 6成 6

 

　　2 空調 44 202,036.74 正常使用 2成 2

 

　　3 投影儀(yi) 1 5,384.62 正常使用 2成 2

 

　　4 電熱水器 1 1,368.38 正常使用 6成 6

 

　　5 條碼檢測儀(yi) 1 8,888.89 正常使用 7成 7

 

　　6 淨水器 1 3,800.00 正常使用 5成 5

 

　　7 數碼相機 1 3,358.97 正常使用 2成 2

 

　　8 打愈 3 14,653.85 正常使用 3成 3

 

　　(六)員工情況

 

　　1、員工基本情況

 

　　截止2013年10月31日，公司擁有員工98人，其中12人為(wei) 退休返聘，無勞務派

 

　　遣員工。人員結構按部門、學曆、年齡分布如下：

 

　　(1)員工部門結構分布

 

　　54

 

　　部門 人數 占比

 

　　總經辦 2 2.04%

 

　　人事行政部 6 6.12%

 

　　財務部 2 2.04%

 

　　市場部 9 9.18%

 

　　物流采購部 7 7.14%

 

　　生產(chan) 設備部 61 62.25%

 

　　研發技術部 5 5.10%

 

　　品保部 6 6.12%

 

　　合計 98 100%

 

　　(2)員工學曆結構分布

 

　　學曆 人數 占比

 

　　本科及以上 18 18.37%

 

　　大專(zhuan) 13 13.27%

 

　　高中、中專(zhuan) 64 65.30%

 

　　初中 3 3.06%

 

　　合計 98 100%

 

　　(3)員工年齡結構分布

 

　　年齡 人數 占比

 

　　25歲以下 8 8.16%

 

　　26-30歲 15 15.31%

 

　　31-40歲 24 24.49%

 

　　41歲以上 51 52.04%

 

　　合計 98 100%

 

　　(七)公司研發情況

 

　　55

 

　　1、研發隊伍情況

 

　　公司設有獨立的技術研發部門，但是參與(yu) 研發的人員不隻技術研發部的專(zhuan) 職人員，

 

　　還有其他部門的骨幹。截至2013年10月31日，公司研發人員共有21人，占公司總人

 

　　數的21.43%， 其中科研帶頭人6人。整體(ti) 而言，公司的研發團隊知識結構較為(wei) 合理，

 

　　研發能力較強，有效地支撐了公司研發體(ti) 係。

 

　　研發人員學曆結構見下表：

 

　　學 曆 人 數 所占比例

 

　　本科及以上 12 57.14%

 

　　大專(zhuan) 6 28.57%

 

　　高中 3 14.29%

 

　　合計 21 100%

 

　　研發人員年齡結構見下表：

 

　　年 齡 人 數 所占比例

 

　　21-30歲 6 28.57%

 

　　31-40歲 6 28.57%

 

　　41歲以上 9 42.86%

 

　　合計 21 100%

 

　　2、公司研發費用情況

 

　　公司重視技術研發，研發投入逐年遞增，具有較強的自主研發能力。報告期內(nei) 公司

 

　　的研發費用情況如下：

 

　　年度 研發費用總額(元) 業(ye) 務收入總額 占業(ye) 務收入的比重

 

　　2011年度 968,629.14 38,738,489.44 2.50%

 

　　2012年度 2,262,101.98 40,035,700.56 5.65%

 

　　2013年1月—6月 1,163,021.39 18,918,668.28 6.15%

 

　　3、核心技術(業(ye) 務)人員情況：

 

　　56

 

　　姓名 年齡 主要業(ye) 務經曆及職務 現任職務

 

　　持股比例

 

　　(%)

 

　　符維民 52

 

　　1983年7月至1987年7月任蘇州日用玻璃廠車間

 

　　主任、技術科科長；1990年7月至1993年3月任

 

　　蘇州時鍾總廠技術辦主任，兼技術科科長、動力設

 

　　備科科長、教育科科長、質檢科科長(期間獲江蘇

 

　　省輕工廳職教先進工作者)；1993年3月至1995

 

　　年7月任蘇州激光圖像廠法人、廠長；1995年7月

 

　　至今任蘇州銀河激光科技股份有限公司總經理。

 

　　蘇州銀河激光

 

　　科技股份有限

 

　　公司總經理

 

　　34.5%

 

　　許順華 34

 

　　2003年8月至2003年10月負責蘇州明強塑料有

 

　　限公司品保部做品質管理；2003年11月至2005

 

　　年4月任蘇州銀河激光科技有限公司技術研發部

 

　　工藝工程師；2005年5月至2007年10月任蘇州

 

　　銀河激光科技有限公司技術研發部副經理；2007

 

　　年10月至2011年12月任蘇州銀河激光科技有限

 

　　公司技術研發部經理；2012年1月至今任蘇州銀

 

　　河激光科技股份有限公司生產(chan) 設備部經理兼鐳射

 

　　材料車間主任。

 

　　蘇州銀河激光

 

　　科技股份有限

 

　　公司生產(chan) 設備

 

　　部經理兼鐳射

 

　　材料車間主任

 

　　0.14%

 

　　毛國平 63

 

　　1968年至1986年任上海燙金材料廠技術員，設

 

　　備科科長；1987年至1999年任上海燙金材料廠

 

　　副廠長；1999年至2009年任上海燙金材料廠副

 

#p#分頁標題#e#

　　總經理；2009年至今任蘇州銀河激光科技股份有

 

　　限公司市場部經理。

 

　　蘇州銀河激光

 

　　科技股份有限

 

　　市場部經理

 

　　無

 

　　徐小康 56

 

　　1977年至1993年任蘇州扇廠設備科技術員；1993

 

　　年至1999年任蘇州衛生材料廠設備科科長；1999

 

　　年至今任蘇州銀河激光科技股份有限公司生產(chan) 設

 

　　備部副經理。

 

　　蘇州銀河激光

 

　　科技股份有限

 

　　公司生產(chan) 設備

 

　　部副經理

 

　　0.41%

 

　　任安平 38

 

　　2006年7至2008年7月負責蘇州宏大彩印有限

 

　　公司平麵設計；2008年至今在蘇州銀河激光科技

 

　　股份有限公司技術研發部負責平麵設計工作。

 

　　蘇州銀河激光

 

　　科技股份有限

 

　　公司技術研發

 

　　部平麵設計師

 

　　無

 

　　馬玉勝 48

 

　　1987年至1993年在兵器工業(ye) 第5808廠研究所工

 

　　作，從(cong) 事精密光學儀(yi) 器設計，任光學結構設計室主

 

　　任，主管完成了軍(jun) 用激光槍瞄、光學顯微鏡係列產(chan)

 

　　品的設計。(1992年10月被兵器工業(ye) 集團總公司

 

　　聘為(wei) 工程師)；1993年7月至1996年在中美合資

 

　　諾斯萊特全息製品有限公司(5808廠控股)，從(cong) 事

 

　　激光全息照相技術研發及全息母板製作，完成了多

 

　　通道全息、激光隱形加密等多項全息照相技術的研

 

　　發和應用；1996年7月至2001年3月任5808廠寬

 

　　幅全息項目部全息製版中心主任(期間於(yu) 1996年

 

　　10月被兵器工業(ye) 集團總公司聘為(wei) 高級工程師，1997

 

　　蘇州銀河激光

 

　　科技股份有限

 

　　公司技術研發

 

　　部經理

 

　　無

 

　　57

 

　　年3月被派往英國歐洲光印公司學習(xi) 全息照相製版

 

　　技術一個(ge) 月；2001年4月至2004年12月任泰安北

 

　　方九星科技有限公司(5808廠寬幅全息項目改製)

 

　　副總經理，主要負責公司技術開發及應用工作，主

 

　　持完成了大幅麵全息燙印箔，全息轉移紙等多種全

 

　　息技術新產(chan) 品；2005年1月至2006年12月任深圳

 

　　隆瑞科技有限公司副總經理；2007年1月至2011

 

　　年6月任泰安瑞德光譜科技有限公司總經理，研究

 

　　開發銀鹽反射全息技術及產(chan) 品；2011年7月至2011

 

　　年12月任蘇州銀河激光科技股份有限公司技術研

 

　　發部副經理，2012年1月至今任蘇州銀河激光科

 

　　技股份有限公司技術研發部經理。

 

　　四、與(yu) 業(ye) 務相關(guan) 的情況

 

　　(一)報告期內(nei) 公司主要產(chan) 品和服務收入情況

 

　　公司業(ye) 務收入主要由標簽印刷、信息轉移印刷材料及設備製造構成，其2011年、

 

　　2012年、2013年1-6月銷售收入如下表：

 

　　業(ye) 務

 

　　類別

 

　　2013年1-6月 2012年 2011年

 

　　銷售收入(元) 占比(%) 銷售收入(元) 占比(%) 銷售收入(元) 占比(%)

 

　　信息轉移

 

　　印刷材料

 

　　13,639,676.77 72.10% 27,638,482.88 69.03% 24,330,066.43 62.81%

 

　　標簽印刷 4,548,623.97 24.04% 10,784,054.16 26.94% 12,980,787.54 33.51%

 

　　設備製造 730,367.51 3.86% 1,613,163.52 4.03% 1,427,635.47 3.68%

 

　　合 計 18,918,668.25 100% 40,035,700.56 100% 38,738,489.44 100%

 

　　公司銷售收入按區域列示如下：

 

　　地區 2013年1-6月 2012年度 2011年度

 

　　河南 11,205,667.60 13,735,996.92 9,142,660.55

 

　　江蘇 2,318,332.55 8,700,976.09 11,193,354.41

 

　　湖北 1,282.05 8,656,870.31 8,993,415.85

 

　　上海 3,660,343.78 4,981,385.20 4,610,366.18

 

　　浙江

 

　　155,768.38 297,432.85 1,357,574.36

 

　　國外

 

　　53,258.58 0 0

 

　　其他

 

　　1,524,015.31 3,663,039.19 3,441,118.09

 

　　總計 18,918,668.25 40,035,700.56 38,738,489.44

 

　　58

 

　　(二)報告期內(nei) 客戶情況

 

　　報告期內(nei) 前五名客戶銷售情況：

 

　　2013年1-6月 金 額 占公司全部營業(ye) 收入的比例

 

　　河南華港印務有限公司

 

　　6,596,542.65 34.87 %

 

　　鄭州美景包裝材料有限公司 4,609,124.95 24.36%

 

　　中鹽上海市鹽業(ye) 公司 1,108,562.13 5.86 %

 

　　上海安技智能科技有限公司 1,062,266.35 5.61%

 

　　上海瑞鈺印刷科技有限公司 804,253.85 4.25 %

 

　　合 計 14,180,749.93 74.95%

 

　　2012年度 金 額 占公司全部營業(ye) 收入的比例

 

　　武漢桃園印刷材料有限公司 8,656,870.30 21.62 %

 

　　鄭州美景包裝材料有限公司 8,087,084.52 20.20 %

 

　　河南華港印務有限公司

 

　　5,598,485.05 13.98 %

 

　　蘇州戴爾特科技有限公司 2,174,516.47 5.43 %

 

　　中鹽上海市鹽業(ye) 公司 1,835,678.50 4.59 %

 

　　合 計 26,352,634.84 65.82%

 

　　2011年度 金 額 占公司全部營業(ye) 收入的比例

 

　　河南華港印務有限公司 9,570,010.97 24.70%

 

　　武漢桃園印刷材料材料有限公司

 

　　9,412,065.43 24.30%

 

　　蘇州戴爾特科技有限公司 2,738,623.44 7.07%

 

　　中鹽上海市鹽業(ye) 公司 2,547,850.13 6.58%

 

　　江蘇省瑞達包裝有限公司 1,163,585.47 3.00%

 

　　合 計 25,432,135.44 65.65%

 

　　(三)報告期內(nei) 公司原料供應情況

 

　　報告期內(nei) 前五大供應商采購情況如下：

 

　　2013年1月—2013年6月 金 額 占公司全部采購額的比例

 

　　浙江中發薄膜有限公司 2,715,653.47 30.55%

 

　　蘇州新淳化工有限公司 2,343,169.23 26.36%

 

　　59

 

　　蘇州市寶康紙業(ye) 有限公司 1,235,260.32 13.90%

 

　　佛山市聚能包裝材料有限公司 970,561.54 10.92%

 #p#分頁標題#e#

　　泰興(xing) 市江染化工有限公司 766,478.63 8.62%

 

　　合 計

 

　　8,031,123.20 90.35%

 

　　2012年度 金 額 占公司全部采購額的比例

 

　　蘇州新淳化工有限公司 7,478,632.48 32.58%

 

　　蘇州市寶康紙業(ye) 有限公司 3,290,598.29 14.33%

 

　　浙江中發薄膜有限公司 3,081,295.03 13.42%

 

　　紹興(xing) 翔宇綠色包裝有限公司 2,017,702.29 8.79%

 

　　佛山市聚能包裝材料有限公司 1,923,076.92 8.38%

 

　　合 計 17,791,305.01 77.5%

 

　　2011年度 金 額 占公司全部采購額收入的比例

 

　　蘇州新淳化工有限公司 4,444,444.44 16.14%

 

　　常州鍾恒新材料有限公司 4,138,166.67 15.03%

 

　　紹興(xing) 翔宇綠色包裝有限公司 2,682,709.49 9.74%

 

　　佛山市聚能包裝材料有限公司 2,005,934.19 7.29%

 

　　蘇州市寶康紙業(ye) 有限公司 1,918,102.03 6.97%

 

　　合 計 15,189,356.82 55.17%

 

　　(四)公司與(yu) 前五大客戶、前五大供應商關(guan) 聯情況

 

　　公司與(yu) 前五大客戶和前五大供應商不存在關(guan) 聯關(guan) 係，報告期內(nei) 未發生關(guan) 聯交易。

 

　　(五)主要產(chan) 品或服務原材料、能源及供應情況

 

　　公司主要從(cong) 事全息光學產(chan) 品的研發、製造與(yu) 技術服務，產(chan) 品所需的原材料主要為(wei)

 

　　PET薄膜、膠水、丁酮、樹脂、灑精、色粉、離形劑、銅板紙等。為(wei) 了節約成本，公司

 

　　采取了集中采購的策略，報告期內(nei) 公司采購集中度有所上升。目前主要原材料市初源

 

　　充足，供應渠道暢通。

 

　　業(ye) 務

 

　　類別

 

　　2013年1-6月 2012年 2011年

 

　　采購金額

 

　　(元)

 

　　占成本比重

 

　　(%)

 

　　采購金額

 

　　(元)

 

　　占成本比重

 

　　(%)

 

　　采購金額

 

　　(元)

 

　　占成本比重

 

　　(%)

 

　　60

 

　　原材料 8889283.09 60.51% 22341655.74 71.94% 24111138.7 81.84%

 

　　能源 1312877.65 8.94% 2517193.96 8.11% 2084432.37 7.07%

 

　　合 計 10202160.74 69.45% 24858849.7 80.05% 26195571.07 88.91%

 

　　(六)報告期內(nei) 重大業(ye) 務合同及履行情況

 

　　由於(yu) 公司業(ye) 務簽的都是框架合同，沒有具體(ti) 的規格、價(jia) 格、數量，都是以後續訂單

 

　　為(wei) 準。現羅列客戶和供應商中銷售額和采購額分別占當期銷售總額和采購總額10%以上

 

　　的合同。

 

　　1、購銷合同

 

　　客戶名稱 合同內(nei) 容 簽訂日期 履行情況

 

　　河南華港印務有限

 

　　公司

 

　　銷售合同：燙金膜。產(chan) 品的規格、價(jia) 格，後續

 

　　以采購訂單的形式下單。質量應符合國家有關(guan)

 

　　管理部門規定的標準。

 

　　2013年7月

 

　　1日 正在履行

 

　　鄭州美景包裝材料

 

　　有限公司即武漢桃

 

　　園印刷材料有限公

 

　　司

 

　　銷售合同：金色電化鋁、紅色電化鋁。產(chan) 品規

 

　　格、數量、材質標準和質量標準等要求根據每

 

　　份訂單確認。

 

　　2013年7月

 

　　15日

 

　　正在履行

 

　　浙江中發薄膜有限

 

　　公司

 

　　采購合同：PET。原材料的采購需求，後續以

 

　　采購訂單的形式下單。產(chan) 品質量以相應產(chan) 品企

 

　　業(ye) 標準為(wei) 準。

 

　　2013年5月

 

　　5日 正在履行

 

　　蘇州新淳化工有限

 

　　公司

 

　　采購合同：各種化學溶劑。產(chan) 品的數量、單價(jia)

 

　　等根據每份訂單確認。產(chan) 品質量按技術協議執

 

　　行。

 

　　2013年2月

 

　　1日 正在履行

 

　　佛山市聚能包裝材

 

　　料有限公司

 

　　采購合同：化工料，具體(ti) 每批產(chan) 品型號、規格、

 

　　數量、金額、交貨日期以雙方確認的訂貨單傳(chuan)

 

　　真件為(wei) 準。

 

　　2013年2月

 

　　1日 正在履行

 

　　蘇州寶康紙業(ye) 有限

 

　　公司

 

　　采購合同：紙張。產(chan) 品的數量、單價(jia) 等根據每

 

　　份訂單確認。

 

　　2013年4月

 

　　29日

 

　　正在履行

 

　　注、以上合同均為(wei) 框架合同，無合同金額。

 

　　2、借款及租賃合同

 

　　61

 

　　合同名稱 合同內(nei) 容 履行情況

 

　　浦發銀行借款合同

 

　　向上海浦東(dong) 發展銀行股份有限公司蘇州分行信用借款300 萬(wan)

 

　　元人民幣；借款期限為(wei) 自2013年11月25日至2014年11月

 

　　25日。

 

　　正在履行

 

　　向上海浦東(dong) 發展銀行股份有限公司蘇州分行信用借款300 萬(wan)

 

　　元人民幣；借款期限為(wei) 自2013年12月5日至2014年12月5

 

　　日。

 

　　建行委托貸款合同

 

　　蘇州高新中小企業(ye) 發展有限公司委托中國建設銀行蘇州市高

 

　　新區支行向公司借款300萬(wan) 元人民幣；借款期限為(wei) 2013年8

 

　　月28日起至2014年8月27日。

 

　　正在履行

 

　　江蘇銀行借款合同

 

　　江蘇省科技成果轉化風險補償(chang) 專(zhuan) 項資金貸款，由江蘇銀行向公

 

　　司借款200萬(wan) 元，借款期限自2013年8月21日至2014年8

 

　　月20日，由江蘇省生產(chan) 力促進中心和蘇州市集合創業(ye) 投資服

 

　　務有限公司承擔風險補償(chang) 責任。

 

　　正在履行

 

　　交通銀行借款合同

 

　　交通銀行蘇州分行向公司貸款300萬(wan) 元，借款期限自2012年

 

　　12月21日至2012年12月20日。

 

　　正在履行

 

　　房屋租賃合同

 

　　出租方江蘇省蘇鹽連鎖有限公司蘇州分公司，出租位於(yu) 蘇州新

 

　　區黃埔街69號銀河工業(ye) 園1號樓、2號樓、3號樓。1號樓租#p#分頁標題#e#

 

　　賃麵積為(wei) 2586.75平方米，租賃期限為(wei) 2009年9月1日至2015

 

　　年9月30日，前三年租金為(wei) 每月15元/平方米，後三年租金

 

　　為(wei) 每月16元/平方米，2013年6月1日雙方協商終止該租賃合

 

　　同。2號樓租賃麵積為(wei) 2841.47平方米，租賃期限自2013年6

 

　　月1日起至2015年12月31日，租金為(wei) 每月16元/平方米。3

 

　　號樓租賃麵積為(wei) 1940.8平方米；租賃期限自2012年1月1日

 

　　起至2015年12月31日；2012年租金為(wei) 每月15元/平方米，

 

　　2013年租金為(wei) 每月16元/平方米。

 

　　正在履行

 

　　房屋租賃合同

 

　　出租方蘇州新區獅山工業(ye) 廊開發有限公司出租位於(yu) 蘇州高新

 

　　區珠江路855號的15號廠房；租賃麵積為(wei) 3500.39平方米；

 

　　租賃期限為(wei) 5年，自2012年8月1日起至2017年9月30日

 

　　止；租金為(wei) 每月18元/平方米。

 

　　正在履行

 

　　五、公司的商業(ye) 模式

 

　　銀河激光立足於(yu) 全息光學製造業(ye) ，經過十八年的技術積澱，擁有了激光全息產(chan) 品生

 

　　產(chan) 製造方麵的核心技術，可根據客戶需要進行全息光學結構設計和產(chan) 品開發，向客戶提

 

　　供個(ge) 性化的激光全息產(chan) 品，包括標簽印刷產(chan) 品和信息轉移印刷材料。

 

　　公司的客戶群體(ti) ，從(cong) 起步時使用碘鹽標簽的鹽業(ye) 公司，到現在已擴展到眾(zhong) 多使用激

 

　　62

 

　　光全息產(chan) 品的印刷包裝企業(ye) 。公司主要通過網站、展會(hui) 和客戶經理營銷接觸到潛在客戶，

 

　　之後根據客戶需求設計產(chan) 品、提供方案，憑借個(ge) 性化的定製服務、穩定的產(chan) 品質量、良

 

　　好的性價(jia) 比優(you) 勢獲得客戶認可，最終實現產(chan) 品銷售。

 

　　除主要的全息光學產(chan) 品生產(chan) 銷售外，公司還利用自行研製生產(chan) 設備過程中積累的技

 

　　術和經驗，在下遊客戶有設備需求時，根據對方要求進一步開發，向其提供包裝印刷光

 

　　學設備。報告期內(nei) ，該部分業(ye) 務收入占整體(ti) 收入的4%左右。

 

　　報告期內(nei) 公司綜合毛利率穩定在22%到24%之間，略低於(yu) 行業(ye) 領先廠商水平，主

 

　　要是由於(yu) 公司生產(chan) 、銷售規模不大，知名度不高。

 

　　六、公司所處行業(ye) 概況、市場規模和基本風險特征

 

　　(一)行業(ye) 基本情況及分類

 

　　根據《上市公司行業(ye) 分類指引(2012年修訂)》，公司屬於(yu) 製造業(ye) ©—印刷和記

 

　　錄媒介複製業(ye) (C23)；根據《國民經濟行業(ye) 分類(GB_T4754-2011)》，公司所屬行業(ye) 為(wei)

 

　　製造業(ye) ©—印刷和記錄媒介複製業(ye) (C23)—印刷(C231)—包裝裝潢及其他印刷

 

　　(C2319)。根據公司的具體(ti) 情況，所屬細分子行業(ye) 為(wei) 全息光學製造業(ye) 。

 

　　(二)公司所處行業(ye) 概況

 

　　較成熟的激光全息技術問世於(yu) 二十世紀八十年代初的美國，八十年代中期傳(chuan) 入我

 

　　國。在我國，激光全息技術最早於(yu) 1988年應用於(yu) 防偽(wei) 領域。

 

　　激光全息技術被國際印刷界稱為(wei) 二十一世紀新印刷術，激光全息防偽(wei) 標簽是采用該

 

　　技術製作的激光模壓全息圖係列產(chan) 品之一。激光全息圖是一種技術與(yu) 藝術相結合的高科

 

　　技產(chan) 品，目前主要用於(yu) 商品的防偽(wei) 商標以及重要文件、身份證、信用卡、護照、貨幣等

 

　　的防偽(wei) 標簽。國內(nei) 外部分名優(you) 特產(chan) 品也都使用此類商標。作為(wei) 藝術裝飾、開發立體(ti) 照等

 

　　全息商品包裝材料方麵，激光全息印刷技術應用也比較廣泛。

 

　　激光全息產(chan) 品有三大特點：能進行大規模工業(ye) 化生產(chan) ；在光照射下再現立體(ti) 圖案，

 

　　其顏色隨觀察的位置變化而變化；生產(chan) 率高，成本低。

 

　　由於(yu) 商品經濟得到空前的發展，市場競爭(zheng) 亦愈加激烈，產(chan) 品被仿造的情況屢屢發生，

 

　　63

 

　　其波及範圍之廣，危害之大，偽(wei) 造手法之惡劣，無以倫(lun) 比。為(wei) 防止偽(wei) 造，科學家們(men) 開展

 

　　了防偽(wei) 技術的研究，經數十年的研究，提出用“激光模壓全息”代替現有的製版印刷商標，

 

　　從(cong) 而對防止商標偽(wei) 造有了有力保證。目前，激光全息標簽廣泛應用於(yu) 食鹽、進口食品、

 

　　卷煙、藥品、家電等領域。同時，由於(yu) 激光全息包裝材料美化包裝和防偽(wei) 的特性，不

 

　　僅(jin) 為(wei) 產(chan) 品增加了安全性，也為(wei) 產(chan) 品營造了高端形象，提升了產(chan) 品檔次，從(cong) 而創造良好

 

　　的貨架效果，被越來越多的企業(ye) 和品牌所接受。目前，其廣泛應用於(yu) 煙酒、化妝品等

 

　　附加值較高的產(chan) 品以及藥品、食品、汽車用品等行業(ye) 。

 

　　雖然我國激光全息防偽(wei) 技術起步較晚，但近年來在生產(chan) 和使用上有了很大的突破。

 

　　“應用防偽(wei) 商標，保護企業(ye) 產(chan) 品”、“應用防偽(wei) 材料，提高產(chan) 品檔次”已被越來越多的企

 

　　業(ye) 所接受。

 

　　(三)行業(ye) 管理體(ti) 製、主要法律法規及產(chan) 業(ye) 政策

 

　　1、行業(ye) 管理體(ti) 製

 

　　本行業(ye) 為(wei) 包裝印刷行業(ye) 中的全息光學製造業(ye) ，是市朝競爭(zheng) 行業(ye) ，管理體(ti) 製為(wei) 國家

 

　　宏觀調控下的自律管理，行業(ye) 內(nei) 各企業(ye) 麵向市場參與(yu) 競爭(zheng) ，按照市朝方式運作。

 

　　行業(ye) 宏觀管理部門是工業(ye) 和信息化部，工業(ye) 和信息化部的主要職責是：提出新型

 

　　工業(ye) 化發展戰略和政策，推進產(chan) 業(ye) 結構戰略性調整和優(you) 化升級;製定並組織實施工業(ye) 、

 

　　通信業(ye) 的行業(ye) 規劃、計劃和產(chan) 業(ye) 政策，擬訂行業(ye) 技術規範和標準並組織實施；指導行

 

　　業(ye) 技術創新和技術進步，推進相關(guan) 科研成果產(chan) 業(ye) 化，推動軟件業(ye) 、信息服務業(ye) 和新興(xing)

 

　　產(chan) 業(ye) 發展。

 

　　行業(ye) 引導和服務職能由中國光學光電子行業(ye) 協會(hui) 承擔。該協會(hui) 的主要職責:開展本

 

　　行業(ye) 市場調查，向政府提出本行業(ye) 發展規劃的建議；進行市場預測，向政府和會(hui) 員單位

 

　　提供信息；舉(ju) 辦國際、國內(nei) 展覽會(hui) 、研討會(hui) 、學術討論會(hui) ，致力新產(chan) 品新技術的推廣應

 

　　用；出版刊物報紙，行業(ye) 名錄和各種專(zhuan) 集；組織會(hui) 員單位開拓國際國內(nei) 市場，組織國際

 

　　交流，開展國際合作，推動行業(ye) 發展與(yu) 進步。

 

　　2、主要法律法規及產(chan) 業(ye) 政策

 

　　64

 

　　發布時間 發布部門 政策名稱 政策內(nei) 容

 

　　2011年 國家發改委#p#分頁標題#e#

 

　　《產(chan) 業(ye) 結構調整指導目錄

 

　　(2011年本)》

 

　　第一類 鼓勵類中“十九、輕工”之“14、

 

　　真空鍍鋁、噴鍍氧化矽、聚乙烯醇

 

　　(PVA)塗布型薄膜、功能性聚酯

 

　　(PET)薄膜、定向聚苯乙烯(OPS)

 

　　薄膜及紙塑基多層共擠或複合等新型

 

　　包裝材料”屬於(yu) 鼓勵類項目。公司生產(chan)

 

　　的激光全息轉移膜是上述國家鼓勵類

 

　　項目的重要產(chan) 品之一。

 

　　2011年

 

　　3月14日

 

　　第十一屆全

 

　　國人民代表

 

　　大會(hui) 第四次

 

　　會(hui) 議批準

 

　　《國民經濟和社會(hui) 發展第十二

 

　　個(ge) 五年規劃綱要》

 

　　《綱要》提出，包裝行業(ye) 要加快發展先

 

　　進包裝裝備、包裝新材料和高端包裝製

 

　　品。公司的信息轉移印刷材料為(wei) 高端包

 

　　裝製品的中間產(chan) 品。

 

　　2011年 國務院

 

　　《當前優(you) 先發展的高技術產(chan) 業(ye)

 

　　化重點領域指南(2011年度)》

 

　　鼓勵優(you) 先發展“激光加工技術及設備”，

 

　　是國家高技術產(chan) 業(ye) 化的重點領域。

 

　　2009年

 

　　8月

 

　　國務院 《文化產(chan) 業(ye) 振興(xing) 規劃》

 

　　印刷複製業(ye) 被列為(wei) 今後重點發展的九

 

　　大文化產(chan) 業(ye) 之一。

 

　　2008年

 

　　國家科技

 

　　部、財政部

 

　　及國家稅務

 

　　總局

 

　　《高新技術企業(ye) 認定管理辦

 

　　法》附件《國家重點支持的高

 

　　新技術領域》

 

　　八、高新技術改造傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) ，(三)先進

 

　　製造技術之“3、激光加工技術”屬於(yu)

 

　　國家重點支持的高新技術領域。

 

　　2006年 國務院

 

　　《國家中長期科學和技術發展

 

　　規劃綱要(2006-2020 年)》

 

　　五、前沿技術(12)極端製造技術:極端製

 

　　造是指在極端條件或環境下，製造極端

 

　　尺度(特大或特小尺度)或極高功能的

 

　　器件和功能係統。重點研究微納機電係

 

　　統、微納製造、超精密製造、巨係統製

 

　　造和強場製造相關(guan) 的設計、製造工藝和

 

　　檢測技術。全息光學產(chan) 品已涉及微納製

 

　　造，屬於(yu) 國家重點支持發展的行業(ye) 。

 

　　隨著我國包裝工業(ye) 的快速發展，包裝生產(chan) 在促進國民經濟建設、改善人民群眾(zhong) 物質

 

　　文化生活中的地位作用的日益顯現，包裝產(chan) 業(ye) 作為(wei) 一個(ge) 獨立的行業(ye) 體(ti) 係，其發展已在

 

　　2011年首次被列入國民經濟和社會(hui) 發展規劃，成為(wei) 我國製造業(ye) 領域裏重要的組成部分。

 

　　(四)行業(ye) 市場規模

 

　　目前，隨著人民生活水平的不斷提高及社會(hui) 經濟的不斷發展，在購買(mai) 與(yu) 人們(men) 生活密

 

　　65

 

　　切相關(guan) 的煙酒、化妝品、藥品、食品、禮品等附加值較高的中高檔日用消費品時，人們(men)

 

　　不僅(jin) 看中產(chan) 品的品質，也更注重產(chan) 品包裝的檔次。近年來，我國市場經濟的快速發展，

 

　　直接帶動了國內(nei) 包裝印刷業(ye) 的蓬勃發展。由於(yu) 激光全息產(chan) 品的規模化生產(chan) ，生產(chan) 成本正

 

　　在逐步下降，使得愈來愈多的品牌消費品生產(chan) 企業(ye) 也開始在其產(chan) 品上選用激光全息標簽

 

　　及包裝材料，但國內(nei) 中高檔激光全息標簽及包裝材料的產(chan) 量有限，以致市場缺口仍然較

 

　　大。因此，激光全息產(chan) 品在較長時期仍將處於(yu) 供不應求的狀態。

 

　　以煙酒行業(ye) 為(wei) 例，2012年我國卷煙產(chan) 銷量為(wei) 4950萬(wan) 箱， 27個(ge) 重點品牌累計實現

 

　　銷量3663.63萬(wan) 箱，同比增加約430萬(wan) 箱，占全部卷煙銷量的74%以上；其中重點品牌

 

　　三類及以上卷煙銷量排名前15位品牌共計銷售2700萬(wan) 箱以上，同比增加約480萬(wan) 箱，

 

　　同比增長約21.6%；由此可見，僅(jin) 我國煙標市場對激光全息轉移膜的需求量就比較大。

 

　　數據來源：煙草在線https://www.tobaccochina.com/

 

　　而在釀酒行業(ye) ，雖然遭受塑化劑以及中央紀委下發禁酒令等不利事件，但2012年

 

　　釀酒行業(ye) 總產(chan) 量7202.25萬(wan) 千升(含飲料酒及發酵酒精)，仍同比增長5.67%。對於(yu) 激光

 

　　全息產(chan) 品的需求將繼續穩步增長。數據來源中國酒業(ye) 協會(hui) https://www.cada.cc/

 

　　未來，隨著消費升級以及對煙酒包裝防偽(wei) 和環保的需求，采用激光全息標簽及包裝

 

　　材料的煙酒品牌數量會(hui) 明顯增多，替代原有普通印刷包裝，促進國內(nei) 高端激光全息產(chan) 品

 

　　市場的發展。

 

　　(五)行業(ye) 基本風險特征

 

　　1、宏觀經濟波動的風險

 

　　公司所處行業(ye) 為(wei) 包裝印刷行業(ye) 中的全息光學製造業(ye) ，產(chan) 品多用於(yu) 消費品，而消費品

 

　　行業(ye) 易受宏觀經濟波動的影響，宏觀經濟發展的停滯或下滑都將對我國消費品生產(chan) 和銷

 

　　售帶來不利影響，影響消費品包裝生產(chan) 企業(ye) 的發展。

 

　　2、市場競爭(zheng) 風險

 

　　本公司是中小型企業(ye) ，規模小，還有眾(zhong) 多潛在的競爭(zheng) 對手可能會(hui) 進入市場，使得公

 

　　司在行業(ye) 內(nei) 的競爭(zheng) 加劇。如果公司不能及時提升技術研發水平，提高產(chan) 品服務質量，把

 

　　66

 

　　握創新發展機遇，可能存在客戶流失的風險。

 

　　3、原材料價(jia) 格波動的風險

 

　　公司產(chan) 品的主要原材料為(wei) 基膜(主要是PET基膜)。PET基膜市場供應渠道較多，

 

　　供應量充足，但是其主要受原油價(jia) 格影響，原油價(jia) 格波動較大，不排除成本上升帶來對

 

　　公司經營業(ye) 績不利的影響。

 

　　4、核心技術泄密及技術人員流失的風險

 

　　本公司是一個(ge) 高科技、知識密集型的企業(ye) ，主營產(chan) 品所用技術全部擁有自主知識產(chan)

 

　　權，並有多項產(chan) 品和技術處於(yu) 研發階段。產(chan) 品的核心技術是公司核心競爭(zheng) 力的體(ti) 現，如

 

　　果公司的核心技術泄密，將會(hui) 對公司產(chan) 生不利影響。

 

　　核心技術人員是公司生存和發展的根本，是公司的核心競爭(zheng) 力。隨著公司經營規模#p#分頁標題#e#

 

　　的擴大，如果薪酬體(ti) 係和激勵機製不能及時跟進，將使公司難以吸引和穩定核心技術人

 

　　員，降低公司競爭(zheng) 力，不利於(yu) 公司長期穩定發展。

 

　　5、擴大產(chan) 能的風險

 

　　公司將進一步擴大毛利率相對較高的信息轉移印刷材料的生產(chan) 規模。產(chan) 品質量穩定

 

　　後，公司的產(chan) 能將得到較大的提升。盡管公司采用分階段實施、逐步達產(chan) 的建設方式，

 

　　但產(chan) 能擴張較快，如果市場開發不能及時跟進，則存在投資不能達到預期效益的風險。

 

　　(六)公司麵臨(lin) 的主要競爭(zheng) 情況

 

　　1、公司在行業(ye) 競爭(zheng) 中的地位

 

　　蘇州銀河激光科技股份有限公司1995年8月成立，主要生產(chan) 激光全息產(chan) 品，並逐

 

　　漸形成以激光全息產(chan) 品為(wei) 主和其他印刷方式相結合的綜合防偽(wei) 產(chan) 品。如今，銀河激光擁

 

　　有三個(ge) 省高新技術產(chan) 品、八項國家實用新型專(zhuan) 利、兩(liang) 項發明專(zhuan) 利已受理。

 

　　在全息光學製造業(ye) 內(nei) ，多數企業(ye) 是作為(wei) 下遊的印刷加工方，處在價(jia) 值鏈的最低端，

 

　　如四川永安、浙江億(yi) 視等企業(ye) 。銀河激光可以根據客戶要求進行全息結構設計、製版並

 

　　結合多種激光全息技術和多種印刷手段生產(chan) 激光全息產(chan) 品，其產(chan) 品的技術含量和產(chan) 品品

 

　　質已達到國內(nei) 多家規模較大且在業(ye) 內(nei) 享有一定知名度的全息光學製造企業(ye) ，但銀河激光

 

　　67

 

　　在銷售渠道和產(chan) 能建設方麵仍有相當的差距。

 

　　2、行業(ye) 內(nei) 主要競爭(zheng) 對手情況介紹

 

　　公司在技術與(yu) 產(chan) 品開發方麵的國內(nei) 外主要的競爭(zheng) 對手有5家，如德國的庫爾茲(zi) 公

 

　　司，其主要產(chan) 品為(wei) 電化鋁；國內(nei) 有上海申永(電化鋁)、北京三友(防偽(wei) 標簽)、武漢華

 

　　工科技(激光科技)和蘇州蘇大維格(煙包、轉移膜)。

 

　　公司名稱 公司簡介

 

　　庫爾茲(zi) 集團

 

　　作為(wei) 熱燙印技術全球公認的佼佼者，在燙印領域中累積超過100

 

　　年的豐(feng) 富經驗。庫爾茲(zi) 擁有3000名員工，在歐洲、美國和亞(ya) 太

 

　　地區有9家生產(chan) 廠，在全球有19個(ge) 分公司和超過70家代理商，

 

　　為(wei) 客戶生產(chan) 及分銷全麵的產(chan) 品係列，適合表麵裝飾及防偽(wei) 用途。

 

　　上海申永燙金材料有限公司

 

　　是國內(nei) 最早生產(chan) 燙印箔的專(zhuan) 業(ye) 廠家。公司在1999年3月與(yu) 香港

 

　　著名的印務公司香港永發印務公司以及世界最大的熱燙生產(chan) 企

 

　　業(ye) 之一的英國API集團合資建立股份公司。合資成立的上海申永

 

　　燙金材料有限公司投資總額為(wei) 2083萬(wan) 美元，注冊(ce) 資本為(wei) 1711 萬(wan)

 

　　美元。公司擁有先進的生產(chan) 設備，高素質的專(zhuan) 業(ye) 科技技術人員和

 

　　管理人員，長期致力於(yu) 新產(chan) 品的開發，不斷提高產(chan) 品質量。企業(ye)

 

　　被評為(wei) “上海市高新技術企業(ye) ”，通過ISO9001 質量管理體(ti) 係以及

 

　　ISO14001環境管理體(ti) 係的認證。

 

　　北京三友集團

 

　　始建於(yu) 1986年，是國內(nei) 最早從(cong) 事激光全息技術產(chan) 品和專(zhuan) 利代理

 

　　服務的民營企業(ye) 。經過二十多年的發展，在中關(guan) 村昌平科技園區

 

　　擁有產(chan) 業(ye) 基地，涉足激光防偽(wei) 、全息包裝、全息模壓設備、電信

 

　　充值卡、硬質合金新材料、植物活性製品等業(ye) 務。

 

　　華工科技產(chan) 業(ye) 股份有限公司

 

　　是華中地區第一家高校背景的上市企業(ye) ，也是中國資本市場上第

 

　　一家以激光為(wei) 主業(ye) 的高科技企業(ye) 。公司是國家重點高新技術企

 

　　業(ye) 、國家“863”高技術成果產(chan) 業(ye) 化基地、fun88官网平台行業(ye) 的領軍(jun) 企業(ye) 、

 

　　中國電子信息企業(ye) 百強。公司於(yu) 1999年成立，2000年在深交所

 

　　上市。

 

　　蘇大維格

 

　　作為(wei) 從(cong) 事微納技術領域研發與(yu) 製造的高技術企業(ye) ，致力於(yu) 行業(ye) 共

 

　　性技術與(yu) 關(guan) 鍵設備的開拓創新，高端微納圖形化直寫(xie) 設備、微納

 

　　材料研發，推進新型顯示、照明與(yu) 成像行業(ye) 的產(chan) 業(ye) 應用。 經過

 

　　十多年的發展，蘇大維格已成為(wei) A股深交所創業(ye) 板上市企業(ye)

 

　　  （300331 股吧,行情,資訊,主力買(mai) 賣）。

 

　　3、公司在行業(ye) 競爭(zheng) 中所處的優(you) 勢和劣勢

 

　　(1)公司的競爭(zheng) 優(you) 勢

 

　　68

 

　　1)技術優(you) 勢

 

　　作為(wei) 具有十八年技術積澱的全息光學製造企業(ye) ，公司擁有多年激光全息產(chan) 品的設計

 

　　研發、製造的核心技術，形成了一係列的具有自主知識產(chan) 權的產(chan) 品，具有自主創新能力。

 

　　公司目前擁有6名核心技術研發人員，已有3項江蘇省高新技術產(chan) 品，8項實用新型專(zhuan)

 

　　利，2項發明專(zhuan) 利已在受理中。在行業(ye) 內(nei) 具有較高的技術含量。

 

　　2)個(ge) 性化定製優(you) 勢

 

　　公司的激光全息產(chan) 品的技術綜合性較強。設計服務都是根據客戶所需產(chan) 品的圖形效

 

　　果和光學特性要求，進行全息光學結構設計，並且提供全息光學製造技術解決(jue) 方案。在

 

　　包裝印刷光學設備方麵，公司針對同行業(ye) 生產(chan) 需要，能迅速進行研發，滿足市場需求。

 

　　經過自身的實踐和探索，公司已形成了比較穩定的激光全息產(chan) 品及設備的客戶市常

 

　　3)品牌優(you) 勢

 

　　公司在全息光學製造行業(ye) 深耕多年，依靠個(ge) 性化的定製產(chan) 品，過硬的生產(chan) 製造水平

 

　　和誠信的企業(ye) 作風，生產(chan) 的各類產(chan) 品獲得了市場的廣泛認可。2009年、2012年都被評

 

　　為(wei) 蘇州市知名商標。

 

　　4)客戶資源優(you) 勢

 

　　由於(yu) 公司定製化的服務，樣品試製往往與(yu) 客戶的試樣過程相結合。樣品不僅(jin) 要進行

 

　　技術先進性評估、防偽(wei) 能力評價(jia) 、可靠性測試，而且要滿足客戶對日常生產(chan) 的各種要求。

 

　　因此，樣品試製成功後，企業(ye) 通常自動獲得獨家、長期穩定的供應資格。對於(yu) 擬進入全

 

　　息光學製造行業(ye) 的企業(ye) 形成了較高的壁壘。

 

　　(2)公司的競爭(zheng) 劣勢

 

　　1)資本實力不足

 

　　公司目前處於(yu) 快速發展期，企業(ye) 規模較小，要抓住行業(ye) 發展機遇，必須在技術研發、

 

　　產(chan) 能升級和開拓市場方麵投入大量資金。但是目前資本實力的限製，製約了公司的發展

 

　　速度。#p#分頁標題#e#

 

　　69

 

　　2)人才儲(chu) 備不足

 

　　人才是企業(ye) 最重要的戰略資源，隨著市場需求的增長，公司對於(yu) 技術、生產(chan) 和銷售

 

　　方麵的人才需求也在增長。近年來，公司加大了人才引進的力度，但是高端人才的引進

 

　　及人才的培養(yang) 需要一個(ge) 過程，在人才儲(chu) 備方麵還相對薄弱。

 

　　(3)公司的競爭(zheng) 策略和應對措施

 

　　為(wei) 提高公司在市場上的競爭(zheng) 力，公司將實施以下策略和應對措施：

 

　　1)多方麵開拓融資渠道，提高公司資本實力

 

　　公司將努力開拓資金渠道，在加大技術研發和開拓市場投入的同時，有效降低生產(chan)

 

　　成本，提高資金使用率。以豐(feng) 富產(chan) 品類型、提升產(chan) 品性價(jia) 比，達到提高產(chan) 品銷量，提升

 

　　市場份額的目的。

 

　　2)完善人力資源建設

 

　　在穩定現有核心技術人員的同時，公司需以自身優(you) 勢持續引進人才，特別是高端研

 

　　發、技術和銷售人才。為(wei) 提高核心人員的穩定性及積極性，公司將不斷完善一係列獎勵

 

　　機製。

 

　　70

 

　　第三章 公司治理

 

　　一、公司股東(dong) 大會(hui) 、董事會(hui) 、監事會(hui) 建立健全及運行情況

 

　　有限公司成立初期即設董事會(hui) 及監事會(hui) 。在增加注冊(ce) 資本、變更經營範圍、整體(ti) 變

 

　　更等事項上，公司股東(dong) 能夠按照《公司法》、《公司章程》中的相關(guan) 規定召開股東(dong) 會(hui) ，

 

　　並形成相應的股東(dong) 會(hui) 決(jue) 議。同時，公司發展初期由於(yu) 規模相對較小，機構設置簡單，在

 

　　日常經營管理中存在未嚴(yan) 格按照《公司章程》運行的情形，法人治理運作存在會(hui) 議記錄

 

　　屆次不清等不規範之處。但是，這些瑕疵並不影響決(jue) 策機構決(jue) 議的實質效力，也未對有

 

　　限公司和股東(dong) 利益造成損害。近兩(liang) 年來，隨著業(ye) 務、規模的擴大，管理經驗的積累，公

 

　　司法人治理結構逐步完善、治理機製不斷得到健全。

 

　　2012年12月21日，有限公司整體(ti) 變更為(wei) 股份公司，公司法人治理機製發生質的

 

　　提高。公司依法設立股東(dong) 大會(hui) 、董事會(hui) 、監事會(hui) ，並聘請總經理、副總經理、財務負責

 

　　人和董事會(hui) 秘書(shu) ，公司治理結構健全。公司製訂了《公司章程》、《股東(dong) 大會(hui) 議事規則》、

 

　　《董事會(hui) 議事規則》、《監事會(hui) 議事規則》、《總經理工作細則》、《關(guan) 聯交易管理製度》、

 

　　《對外投資管理製度》等適用股份公司運作的管理製度。

 

　　公司股東(dong) 大會(hui) 由33個(ge) 股東(dong) 組成，其中有1個(ge) 法人；董事會(hui) 由5名董事組成；監事

 

　　會(hui) 由3名監事組成，其中一名為(wei) 職工代表監事。股份公司設立以來，共計召開4次股東(dong)

 

　　大會(hui) 、4次董事會(hui) 及3次監事會(hui) 。公司三會(hui) 會(hui) 議召開程序、決(jue) 議內(nei) 容能夠按照《公司法》

 

　　等法律法規、《公司章程》和三會(hui) 議事規則的規定規範運作，會(hui) 議記錄、決(jue) 議齊備。在

 

　　曆次三會(hui) 會(hui) 議中，公司股東(dong) 、董事、監事均能按照要求出席參加相關(guan) 會(hui) 議，並履行相關(guan)

 

　　權利義(yi) 務。公司職工代表監事能夠履行職工代表監事職責，出席會(hui) 議並行使表決(jue) 權利，

 

　　切實維護基層職工的利益。

 

　　二、公司董事會(hui) 對治理機製建立及執行情況的評估

 

　　股份公司的《公司章程》規定了公司股東(dong) 依法享有資產(chan) 收益、參與(yu) 重大決(jue) 策和選擇

 

　　管理者權利外，還具有知情權、股東(dong) 收益權、提案權、股東(dong) 大會(hui) 、董事會(hui) 決(jue) 議違法時的

 

　　請求撤銷權等權利。股份公司成立後，先後製訂的《股東(dong) 大會(hui) 議事規則》、《董事會(hui) 議事

 

　　71

 

　　規則》、《監事會(hui) 議事規則》及《關(guan) 聯交易管理製度》等一係列內(nei) 部管理製度，進一步建

 

　　立健全了公司法人治理機製，能給股東(dong) 提供合適的保護並保證股東(dong) 充分行使知情權、參

 

　　與(yu) 權、質詢權和表決(jue) 權等權利。

 

　　公司能夠依據《公司法》和《公司章程》的規定發布通知並按期召開股東(dong) 大會(hui) 、董

 

　　事會(hui) 、監事會(hui) 會(hui) 議，“三會(hui) ”決(jue) 議基本完整，會(hui) 議記錄中時間、地點、出席人數等要件

 

　　齊備，會(hui) 議決(jue) 議均能夠正常簽署，“三會(hui) ”決(jue) 議均能夠得到執行。

 

　　總體(ti) 來說，公司上述機構的相關(guan) 人員均符合《公司法》的任職要求，基本能夠按照

 

　　“三會(hui) ”議事規則履行其義(yi) 務。股份公司成立以來，公司管理層增強了“三會(hui) ”的規範

 

　　運作意識，並注重公司各項管理製度的有效執行，重視加強內(nei) 部控製製度的完整性及製

 

　　度執行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三會(hui) ”議事規則等規章製度規範運

 

　　行，未發生損害股東(dong) 、債(zhai) 權人及第三人合法權益的情形。

 

　　三、公司及其控股股東(dong) 、實際控製人違法違規及受處罰情況

 

　　公司嚴(yan) 格按照《公司法》及相關(guan) 法律法規和《公司章程》的規定規範運作，依法經

 

　　營。根據公司承諾，報告期內(nei) 公司目前不存在尚未了結的或可預見的重大訴訟、仲裁及

 

　　行政處罰案件。

 

　　公司及控股股東(dong) 最近兩(liang) 年不存在重大違法違規及受處罰情況。

 

　　四、公司獨立性分析

 

　　(一)業(ye) 務獨立性分析

 

　　公司具有完整的業(ye) 務流程、獨立的生產(chan) 經營場所以及供應、銷售部門和渠道，公司

 

　　的業(ye) 務獨立於(yu) 控股股東(dong) 、實際控製人及其控製的其他企業(ye) ，與(yu) 控股股東(dong) 、實際控製人及

 

　　其控製的其他企業(ye) 間不存在同業(ye) 競爭(zheng) 以及影響公司獨立性的重大或頻繁的關(guan) 聯交易。公

 

　　司業(ye) 務獨立。

 

　　(二)資產(chan) 完整性分析

 

　　公司擁有獨立、完整的生產(chan) 經營所需的資產(chan) 。公司與(yu) 控股股東(dong) 、實際控製人及其控

 

　　72

 

　　製的其他企業(ye) 之間的資產(chan) 產(chan) 權關(guan) 係清晰，公司的資產(chan) 完全獨立於(yu) 控股股東(dong) 、實際控製人

 

　　及其控製的其他企業(ye) 。公司目前沒有以資產(chan) 或權益為(wei) 控股股東(dong) 、實際控製人及其控製的

 

　　其他企業(ye) 提供擔保的情形，也不存在資產(chan) 、資金被控股股東(dong) 、實際控製人及其控製的其

 

　　他企業(ye) 違規占用的情形。公司的資產(chan) 獨立。

 

　　(三)人員獨立性分析

 

　　公司董事、監事、高級管理人員均嚴(yan) 格按照《公司法》、《公司章程》的有關(guan) 規定產(chan) #p#分頁標題#e#

 

　　生。公司高級管理人員均與(yu) 公司簽訂勞動合同並在公司領取薪酬，未在控股股東(dong) 、實際

 

　　控製人及其控製的其他企業(ye) 領薪；公司的財務人員未在控股股東(dong) 、實際控製人及其控製

 

　　的企業(ye) 中兼職；公司員工的勞動、人事、工資報酬以及相應的社會(hui) 保障完全獨立管理。

 

　　公司的人員獨立。

 

　　(四)財務獨立性分析

 

　　公司設立了獨立的財務部門，建立了獨立完整的會(hui) 計核算體(ti) 係和財務管理體(ti) 係；公

 

　　司財務人員獨立；公司獨立在銀行開設賬戶；公司獨立進行稅務登記，依法獨立納稅；

 

　　公司能夠獨立做出財務決(jue) 策，自主決(jue) 定資金使用事項，不存在控股股東(dong) 、實際控製人幹

 

　　預公司資金使用安排的情況；公司財務獨立。

 

　　(五)機構獨立性分析

 

　　公司已經依《公司章程》建立健全了股東(dong) 大會(hui) 、董事會(hui) 、監事會(hui) 、經營管理層等權

 

　　力、決(jue) 策、監督及經營管理機構，具有健全獨立的法人治理結構，相關(guan) 機構和人員能夠

 

　　依法獨立履行職責。公司目前已經具備健全的組織結構和內(nei) 部經營管理機構，設置程序

 

　　合法。公司內(nei) 部組織機構及各經營管理部門與(yu) 控股股東(dong) 、實際控製人及其控製的企業(ye) 不

 

　　存在機構混同的情形。公司機構獨立。

 

　　五、同業(ye) 競爭(zheng) 情況

 

　　控股股東(dong) 蘇鹽連鎖連雲(yun) 港科興(xing) 包裝製品有限公司的經營範圍：許可經營項目：包裝

 

　　裝潢印刷品印刷、裝訂；其他印刷品印刷。一般經營項目：食品包裝製品生產(chan) 、銷售；

 

　　包裝材料銷售。銀河激光經營範圍：許可經營項目：激光全息防偽(wei) 商標印製、包裝裝潢

 

　　73

 

　　印刷品印刷。一般經營項目：製造、銷售激光科技產(chan) 品、粘膠帶、機械製造、軟件開發、

 

　　新型包裝材料；自營和代理各類商品及技術的進出口業(ye) 務(國家限定企業(ye) 經營或禁止進

 

　　出口的商品和技術除外)；物業(ye) 管理；批發零售：燈具、五金交電、電器元件、勞保用

 

　　品。

 

　　連雲(yun) 港科興(xing) 包裝主要從(cong) 事包裝袋上普通圖案的印刷；采用凹印印刷技術；終端產(chan) 品

 

　　為(wei) 塑料包裝袋。銀河激光采用激光全息模壓技術、信息塗布技術，無凹印印刷，終端產(chan)

 

　　品為(wei) 轉移膜及防偽(wei) 標識，無包裝袋。二者運用技術不同，終端產(chan) 品不同，客戶無重合，

 

　　不存在同業(ye) 競爭(zheng) 。

 

　　截至本公開轉讓說明書(shu) 出具之日，公司與(yu) 控股股東(dong) 及其控製的其他企業(ye) 目前沒有從(cong)

 

　　事相同、相似業(ye) 務的情況，控股股東(dong) 及其控製的其他企業(ye) 與(yu) 公司之間不存在同業(ye) 競爭(zheng) 。

 

　　為(wei) 避免今後出現同業(ye) 競爭(zheng) 情形，2013 年11月，公司持股5%以上自然人股東(dong) 、董事、

 

　　監事、高級管理人員、核心技術人員出具了《避免同業(ye) 競爭(zheng) 承諾函》，具體(ti) 內(nei) 容如下：

 

　　“本人作為(wei) 蘇州銀河激光科技股份有限公司(以下簡稱“股份公司”)的股東(dong) 、董

 

　　事、監事、高級管理人員或核心技術人員，本人目前未從(cong) 事或參與(yu) 與(yu) 股份公司存在同業(ye)

 

　　競爭(zheng) 的行為(wei) 。為(wei) 避免與(yu) 股份公司產(chan) 生新的或潛在的同業(ye) 競爭(zheng) ，本人承諾如下：

 

　　1、本人將不在中國境內(nei) 外，直接或間接從(cong) 事或參與(yu) 任何在商業(ye) 上對公司構成競爭(zheng)

 

　　的業(ye) 務及活動；將不直接或間接開展對公司有競爭(zheng) 或可能構成競爭(zheng) 的業(ye) 務、活動或擁有

 

　　與(yu) 公司存在同業(ye) 競爭(zheng) 關(guan) 係的任何經濟實體(ti) 、機構、經濟組織的權益；或以其他任何形式

 

　　取得該經濟實體(ti) 、機構、經濟組織的控製權；或在該經濟實體(ti) 、機構、經濟組織中擔任

 

　　總經理、副總經理、財務負責人及其他高級管理人員或核心技術人員。

 

　　2、本人在擔任股份公司董事、高級管理人員或核心技術人員期間以及辭去上述職

 

　　務六個(ge) 月內(nei) ，本承諾為(wei) 有效之承諾。

 

　　3、本人願意承擔因違反上述承諾而給股份公司造成的全部經濟損失。”

 

　　2013年11月，公司持股5%以上的法人股東(dong) 出具了《避免同業(ye) 競爭(zheng) 承諾函》，具體(ti) 內(nei)

 

　　容如下：

 

　　“本公司作為(wei) 蘇州銀河激光科技股份有限公司(以下簡稱“股份公司”)的股東(dong) ，

 

　　74

 

　　除已經披露的情形外，目前不存在直接或間接控製其他企業(ye) 的情形。本公司從(cong) 未從(cong) 事或

 

　　參與(yu) 與(yu) 股份公司存在同業(ye) 競爭(zheng) 的行為(wei) ，與(yu) 股份公司不存在同業(ye) 競爭(zheng) 。為(wei) 避免與(yu) 股份公司

 

　　產(chan) 生新的或潛在的同業(ye) 競爭(zheng) ，本公司承諾如下：

 

　　1、本公司將不在中國境內(nei) 外直接或間接從(cong) 事或參與(yu) 任何在商業(ye) 上對股份公司構成

 

　　競爭(zheng) 的業(ye) 務及活動，或擁有與(yu) 股份公司存在競爭(zheng) 關(guan) 係的任何經濟實體(ti) 、機構、經濟組織

 

　　的權益，或以其他任何形式取得該經濟實體(ti) 、機構、經濟組織的控製權。

 

　　2、本公司作為(wei) 股份公司股東(dong) 期間，本承諾持續有效。

 

　　3、本公司願意承擔因違反上述承諾而給股份公司造成的全部經濟損失。”

 

　　六、公司近兩(liang) 年關(guan) 聯方資金占用和對關(guan) 聯方的擔保情況

 

　　(一)資金占用情況

 

　　截至本公開轉讓說明書(shu) 出具日，公司不存在資金被控股股東(dong) 、實際控製人及其控製

 

　　的其他企業(ye) 占用的情況。

 

　　(二)對外擔保情況

 

　　截至本公開轉讓說明書(shu) 出具日，公司不存在為(wei) 控股股東(dong) 、實際控製人及其控製的其

 

　　他企業(ye) 擔保的情況。

 

　　(三)防止股東(dong) 及其關(guan) 聯方占用或者轉移公司資金、資產(chan) 及其他資源的製度安排

 

　　公司製定了《公司章程》、“三會(hui) ”議事規則、《關(guan) 聯交易決(jue) 策管理製度》、《重大投

 

　　資決(jue) 策管理製度》、《對外擔保管理製度》，對關(guan) 聯交易、重大投資、對外擔保進行相應

 

　　製度性規定。這些製度措施，將對關(guan) 聯方的行為(wei) 進行合理的限製，以保證關(guan) 聯交易的公

 

　　允性、重大事項決(jue) 策程序的合法合規性，確保了公司資產(chan) 安全，促進公司健康穩定發展。

 

　　公司股東(dong) 出具了《關(guan) 於(yu) 防止公司資金占用等事項的承諾函》，具體(ti) 內(nei) 容如下：本人

 

　　承諾將嚴(yan) 格遵照《公司章程》、《關(guan) 聯交易決(jue) 策管理辦法》、《重大投資決(jue) 策管理辦法》、#p#分頁標題#e#

 

　　《對外擔保管理辦法》等有關(guan) 規定進行決(jue) 策和執行，履行相應程序。不利用本人股東(dong) 地

 

　　位為(wei) 本人或本人控製的公司、企業(ye) 或其他組織、機構進行違規擔保，以借款、代償(chang) 債(zhai) 務、

 

　　代墊款項、對外投資或其他方式占用或者轉移公司資金、資產(chan) 及其他資源。並同時承諾

 

　　如果違反本承諾，願意向公司承擔賠償(chang) 及相關(guan) 法律責任。

 

　　75

 

　　七、公司董事、監事及高級管理人員情況

 

　　(一)董事、監事、高管本人及近親(qin) 屬持股情況如下：

 

　　序號 姓名 職務 持股數量(萬(wan) 股) 持股比例(％)

 

　　1 劉 群 董事長 0.00 0.00

 

　　2 符維民 董事、總經理 345 34.5

 

　　3 朱桂珍 董事、副總經理、財務負責人 82 8.2

 

　　4 張冬英 董事 0.00 0.00

 

　　5 劉學軍(jun) 董事 62.1637 6.21637

 

　　6 洪 兵 監事會(hui) 主席 0.00 0.00

 

　　7 楊 勇 監事 0.00 0.00

 

　　8 徐小芬 職工監事 5.1955 0.51955

 

　　9 許順華 董事會(hui) 秘書(shu) 1.3648 0.13648

 

　　(二)董事、監事及高級管理人員相互之間親(qin) 屬關(guan) 係

 

　　公司董事、監事及高級管理人員相互之間無直係親(qin) 屬關(guan) 係。

 

　　(三)董事、監事及高級管理人員與(yu) 公司簽訂重要協議或做出的重要承諾

 

　　截至本公開轉讓說明書(shu) 出具之日，公司高級管理人員均為(wei) 公司正式員工，與(yu) 公司均

 

　　簽訂了勞動合同。公司董事、監事及高級管理人員作出《避免同業(ye) 競爭(zheng) 承諾函》、《關(guan) 於(yu)

 

　　不在關(guan) 聯企業(ye) 任職或領取報酬的承諾函》、《關(guan) 於(yu) 最近二年不存在重大訴訟、仲裁或其他

 

　　違法事宜的承諾函》等承諾。

 

　　(四)董事、監事及高級管理人員在其他單位兼職情況

 

　　公司的董事、監事及高級管理人員兼職情況如下：

 

　　姓名 職務 兼職情況

 

　　兼職單位與(yu) 公

 

　　司的關(guan) 聯關(guan) 係

 

　　劉 群 董事長 蘇鹽連鎖鎮江分公司總經理 公司法人股東(dong)

 

　　符維民 董事、總經理 — —

 

　　朱桂珍 董事、副總經理、財務負責人 — —

 

　　76

 

　　張冬英 董事 蘇鹽連鎖計劃財務部副部長 公司法人股東(dong)

 

　　劉學軍(jun) 董事

 

　　蘇鹽連鎖蘇州分公司綜合管理部

 

　　部長

 

　　公司法人股東(dong)

 

　　洪 兵 監事會(hui) 主席 蘇鹽連鎖蘇州分公司財務部部長 公司法人股東(dong)

 

　　楊 勇 監事

 

　　蘇鹽連鎖蘇州分公司市場營銷部、

 

　　運營部部長

 

　　公司法人股東(dong)

 

　　徐小芬 職工監事 — —

 

　　許順華 董事會(hui) 秘書(shu) — —

 

　　(五)董事、監事及高級管理人員與(yu) 公司存在利益衝(chong) 突的對外投資情況

 

　　本公司董事、監事、高級管是人員不存在對外投資與(yu) 公司存在利益衝(chong) 突的情況。

 

　　(六)董事、監事及高級管理人員最近兩(liang) 年受處罰情況

 

　　公司董事、監事及高級管理人員最近兩(liang) 年沒有受到過中國證監會(hui) 行政處罰；沒有被

 

　　采取證券市場禁入措施；沒有受到全國股份轉讓係統公司公開譴責情形。根據公司董事、

 

　　監事、高級管理人員其戶籍所在地的派出所出具《無犯罪記錄證明》，公司董事、監事、

 

　　高級管理人員報告期內(nei) 無重大違法違規行為(wei) 。

 

　　八、最近兩(liang) 年董事、監事、高級管理人員變動

 

　　2011年1月至股份公司設立前，公司的董事會(hui) 成員為(wei) 薑華明、符維民、朱桂珍、劉

 

　　學軍(jun) 和宋世亮，薑華明為(wei) 公司董事長；2012年11月28日，公司召開創立大會(hui) 暨首屆股東(dong)

 

　　大會(hui) ，選舉(ju) 劉群、符維民、朱桂珍、劉學軍(jun) 和張冬英為(wei) 董事，劉群為(wei) 董事長，任期三年。

 

　　2011年1月至股份公司設立前，監事會(hui) 成員為(wei) 王緒林、徐小芬和楊勇，王緒林為(wei) 公

 

　　司監事會(hui) 主席；2012年11月28日，公司召開創立大會(hui) 暨首屆股東(dong) 大會(hui) ，選舉(ju) 洪兵、楊勇

 

　　為(wei) 監事。2012年11月26日，公司召開職工代表大會(hui) ，選舉(ju) 徐小芬為(wei) 職工代表監事。

 

　　2011年1月至股份公司設立前，公司的高管為(wei) 總經理符維民，副總經理朱桂珍；2012

 

　　年11月28日，公司召開第一屆董事會(hui) 第一次會(hui) 議，聘任符維民為(wei) 總經理，聘任朱桂珍為(wei)

 

　　公司副總經理及財務負責人，聘任許順華為(wei) 董事會(hui) 秘書(shu) 。

 

　　公司上述董事、監事和高級管理人員變化符合法律、法規和規範性文件以及公司章

 

　　程有關(guan) 規定，履行了必要的法律程序。

 

　　77

 

　　第四章 公司財務會(hui) 計信息

 

　　本章中以下引用的財務數據，非經特別說明，均引自公司經審計的財務報告。公

 

　　司提醒投資者關(guan) 注本公開轉讓說明書(shu) 所附財務報告和審計報告全文，以獲取全部的財

 

　　務資料。

 

　　一、公司最近兩(liang) 年一期的主要財務報表

 

　　(一)公司財務報表編製基礎

 

　　本公開轉讓說明書(shu) 披露的最近兩(liang) 年一期財務報表係按財政部2006年2月15日頒布

 

　　的《企業(ye) 會(hui) 計準則》編製。

 

　　(二)公司合並報表範圍確定原則、最近兩(liang) 年及一期合並財務報表範圍

 

　　報告期內(nei) ，本公司沒有納入合並報表範圍的子公司。

 

　　(三)公司最近兩(liang) 年一期的資產(chan) 負債(zhai) 表、利潤表、現金流量表

 

　　1、資產(chan) 負債(zhai) 表 (單位：元)

 

　　資 產(chan) 2013-6-30 2012-12-31 2011-12-31

 

　　流動資產(chan) ：

 

　　貨幣資金 3,559,826.32 7,495,642.29 3,098,247.10

 

　　交易性金融資產(chan)

 

　　應收票據 1,382,000.00 730,240.00 2,110,000.00

 

　　應收賬款 18,285,693.00 13,235,563.61 7,381,975.54

 

　　預付款項 1,370,260.09 972,156.13 1,374,259.18

 

　　應收利息

 

　　應收股利

 

　　其他應收款 648,725.06 387,321.06 59,170.22

 

　　存貨 6,175,550.34 9,136,575.18 10,032,881.61

 

　　一年內(nei) 到期的非流動資產(chan)

 

　　其他流動資產(chan) 260,000.00

 

　　流動資產(chan) 合計 31,682,054.81 31,957,498.27 24,056,533.65

 

　　非流動資產(chan) ：#p#分頁標題#e#

 

　　78

 

　　可供出售金融資產(chan)

 

　　持有至到期投資

 

　　長期應收款

 

　　長期股權投資 -

 

　　投資性房地產(chan)

 

　　固定資產(chan) 8,328,368.31 7,615,750.59 7,847,473.71

 

　　在建工程 1,246,365.14 1,656,395.22 936,173.40

 

　　工程物資

 

　　固定資產(chan) 清理

 

　　生產(chan) 性生物資產(chan) - -

 

　　油氣資產(chan)

 

　　無形資產(chan)

 

　　開發支出

 

　　商譽

 

　　長期待攤費用 1,808,301.57 482,890.77 182,829.83

 

　　遞延所得稅資產(chan) 144,696.27 43,505.86 28,276.29

 

　　其他非流動資產(chan)

 

　　非流動資產(chan) 合計 11,527,731.29 9,798,542.44 8,994,753.23

 

　　資產(chan) 總計 43,209,786.10 41,756,040.71 33,051,286.88

 

　　資產(chan) 負債(zhai) 表(續) (單位：元)

 

　　負 債(zhai) 2013-6-30 2012-12-31 2011-12-31

 

　　流動負債(zhai) ：

 

　　短期借款 14,000,000.00 13,500,000.00 6,000,000.00

 

　　交易性金融負債(zhai)

 

　　應付票據 1,860,000.00 1,200,000.00

 

　　應付賬款 3,319,371.03 4,546,109.64 6,092,675.19

 

　　預收款項 1,210,319.79 829,495.80 1,292,851.80

 

　　應付職工薪酬 8,761.00 260,000.00

 

　　應交稅費 1,404,940.19 1,435,384.46 940,396.47

 

　　應付利息 12,083.26

 

　　應付股利 1,822,056.88 1,822,056.88 725,754.70

 

　　其他應付款 1,622,762.06 906,212.24 7,949,653.81

 

　　一年內(nei) 到期的非流動負債(zhai)

 

　　其他流動負債(zhai) 591,000.00

 

　　79

 

　　流動負債(zhai) 合計 25,839,210.95 24,499,259.02 23,013,415.23

 

　　非流動負債(zhai) ：

 

　　長期借款

 

　　應付債(zhai) 券

 

　　長期應付款

 

　　專(zhuan) 項應付款

 

　　預計負債(zhai)

 

　　遞延所得稅負債(zhai)

 

　　其他非流動負債(zhai)

 

　　非流動負債(zhai) 合計 - - -

 

　　負債(zhai) 合計 25,839,210.95 24,499,259.02 23,013,415.23

 

　　股東(dong) 權益：

 

　　股本 10,000,000.00 10,000,000.00 6,278,080.00

 

　　資本公積 5,573,622.10 5,573,622.10

 

　　減：庫存股

 

　　盈餘(yu) 公積 444,737.58 444,737.58 1,819,409.22

 

　　未分配利潤 1,352,215.47 1,238,422.01 1,940,382.43

 

　　股東(dong) 權益合計 17,370,575.15 17,256,781.69 10,037,871.65

 

　　負債(zhai) 和股東(dong) 權益合計 43,209,786.10 41,756,040.71 33,051,286.88

 

　　2、利潤表 (單位：元)

 

　　項 目 2013年1-6月 2012年度 2011年度

 

　　一、營業(ye) 收入 18,918,668.28 40,035,700.56 38,738,489.44

 

　　減：營業(ye) 成本 14,689,611.70 31,056,869.81 29,462,174.63

 

　　營業(ye) 稅金及附加 158,528.55 233,356.73 173,791.34

 

　　銷售費用 382,790.13 848,044.75 872,005.78

 

　　管理費用 3,147,267.95 5,974,157.83 5,471,454.12

 

　　財務費用 420,807.81 500,176.86 308,431.00

 

　　資產(chan) 減值損失 117,559.71 101,530.50 60,612.93

 

　　加：公允價(jia) 值變動收益(損失

 

　　以“-”號填列)

 

　　投資收益(損失以“-”號

 

　　填列)

 

　　其中：對聯營企業(ye) 和合營

 

　　80

 

　　企業(ye) 的投資收益

 

　　二、營業(ye) 利潤(虧(kui) 損以“-”號填列) 2,102.43 1,321,564.08 2,390,019.64

 

　　加：營業(ye) 外收入 145,000.00 1,180,000.78

 

　　減：營業(ye) 外支出 3,190.17 13,979.00 50,361.85

 

　　其中：非流動資產(chan) 處置

 

　　損失

 

　　三、利潤總額(虧(kui) 損總額以“-”號

 

　　填列)

 

　　143,912.26 2,487,585.86 2,339,657.79

 

　　減：所得稅費用 30,118.80 263,897.92 469,832.13

 

　　四、淨利潤(淨虧(kui) 損以“-”號填列) 113,793.46 2,223,687.94 1,869,825.66

 

　　歸屬於(yu) 母公司所有者的淨

 

　　利潤 113,793.46 2,223,687.94 1,869,825.66

 

　　少數股東(dong) 損益

 

　　五、每股收益

 

　　基本每股收益 0.011 0.222 0.298

 

　　稀釋每股收益 0.011 0.222 0.298

 

　　六、其他綜合收益

 

　　歸屬於(yu) 母公司所有者的其他

 

　　綜合收益 - - -

 

　　歸屬於(yu) 少數股東(dong) 的其他綜合

 

　　收益

 

　　七、綜合收益總額 113,793.46 2,223,687.94 1,869,825.66

 

　　歸屬於(yu) 母公司所有者的綜合

 

　　收益總額 113,793.46 2,223,687.94 1,869,825.66

 

　　歸屬於(yu) 少數股東(dong) 的綜合收益

 

　　總額

 

　　3、現金流量表 (單位：元)

 

　　項 目 2013年1-6月 2012年度 2011年度

 

　　一、經營活動產(chan) 生的現金流量：

 

　　81

 

　　銷售商品、提供勞務收到的

 

　　現金 16,348,116.30 41,667,694.53 42,640,181.41

 

　　收到的稅費返還 - 57,902.76 21,759.11

 

　　收到的其他與(yu) 經營活動有關(guan)

 

　　的現金 174,848.77 1,143,983.18 8,732.76

 

　　經營活動現金流入小計 16,522,965.07 42,869,580.47 42,670,673.28

 

　　購買(mai) 商品、接受勞務支付的

 

　　現金 13,475,285.44 31,468,444.70 33,773,840.20

 

　　支付給職工以及為(wei) 職工支付

 

　　的現金 3,236,156.33 5,829,972.83 5,277,588.06

 

　　支付的各項稅費 1,682,084.26 2,113,615.65 1,766,006.95

 

　　支付的其他與(yu) 經營活動有關(guan)

 

　　的現金 2,213,595.73 8,805,968.79 3,476,692.42

 

　　經營活動現金流出小計 20,607,121.76 48,218,001.97 44,294,127.63

 

　　經營活動產(chan) 生的現金流量

 

　　淨額 -4,084,156.69 -5,348,421.50 -1,623,454.35

 

　　二、投資活動產(chan) 生的現金流量：

 

　　收回投資所收到的現金

 

　　取得投資收益收到的現金

 

　　處置固定資產(chan) 、無形資產(chan) 和

 

　　其他長期資產(chan) 收回的現金淨額

 

　　收到其他與(yu) 投資活動有關(guan) 的

 

　　現金

 

　　投資活動現金流入小計 -

 

　　購建固定資產(chan) 、無形資產(chan) 和#p#分頁標題#e#

 

　　其他長期資產(chan) 所支付的現金 567,904.15 2,176,486.62 2,864,947.46

 

　　投資支付的現金

 

　　取得子公司及其他營業(ye) 單位

 

　　支付的現金淨額 - -

 

　　支付其他與(yu) 投資活動有關(guan) 的

 

　　現金

 

　　投資活動現金流出小計 567,904.15 2,176,486.62 2,864,947.46

 

　　投資活動產(chan) 生的現金流量

 

　　淨額 -567,904.15 -2,176,486.62 -2,864,947.46

 

　　三、籌資活動產(chan) 生的現金流量：

 

　　吸收投資收到的現金 3,721,920.00

 

　　取得借款收到的現金 3,000,000.00 13,500,000.00 15,000,000.00

 

　　發行債(zhai) 券收到的現金

 

　　82

 

　　收到其他與(yu) 籌資活動有關(guan) 的

 

　　現金 3,957,904.00

 

　　籌資活動現金流入小計 3,000,000.00 17,221,920.00 18,957,904.00

 

　　償(chang) 還債(zhai) 務支付的現金 2,500,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00

 

　　分配股利、利潤或償(chang) 付利息

 

　　支付的現金 444,366.65 493,249.65 365,318.24

 

　　支付其他與(yu) 籌資活動有關(guan) 的

 

　　現金

 

　　籌資活動現金流出小計 2,944,366.65 6,493,249.65 12,365,318.24

 

　　籌資活動產(chan) 生的現金流量

 

　　淨額 55,633.35 10,728,670.35 6,592,585.76

 

　　四、匯率變動對現金及現金等價(jia)

 

　　物的影響 611.52 -6,367.04 54,628.60

 

　　五、現金及現金等價(jia) 物淨增加額 -4,595,815.97 3,197,395.19 2,158,812.55

 

　　加：期初現金及現金等價(jia) 物

 

　　餘(yu) 額 6,295,642.29 3,098,247.10 939,434.55

 

　　六、期末現金及現金等價(jia) 物餘(yu) 額 1,699,826.32 6,295,642.29 3,098,247.10

 

　　4、股東(dong) 權益變動表

 

　　(1)2013年1-6月股東(dong) 權益變動表

 

　　(單位：元)

 

　　項目

 

　　2013年6月

 

　　股本 資本公積 減：庫存股 盈餘(yu) 公積 未分配利潤

 

　　外幣報表折

 

　　算差額

 

　　所有者權益合計

 

　　一、上年年末餘(yu) 額 10,000,000.00 5,573,622.10 444,737.58 1,238,422.01 17,256,781.69

 

　　加：會(hui) 計政策變更

 

　　前期差錯更正

 

　　二、本年年初餘(yu) 額 10,000,000.00 5,573,622.10 444,737.58 1,238,422.01 17,256,781.69

 

　　三、本年增減變動金額(減少

 

　　以“-”號填列)

 

　　- - - 113,793.46 113,793.46

 

　　(一)淨利潤 113,793.46 113,793.46

 

　　(二)直接計入所有者權益的

 

　　利得和損失

 

　　1．可供出售金融資產(chan) 公允價(jia) 值

 

　　變動淨額

 

　　2．權益法下被投資單位其他所

 

　　有者權益變動的影響

 

　　3．與(yu) 計入所有者權益項目相關(guan)

 

　　的所得稅影響

 

　　4．其他

 

　　上述(一)和(二)小計 113,793.46 113,793.46

 

　　(三)所有者投入和減少資本 - -

 

　　1．所有者投入資本

 

　　2．股份支付計入所有者權益的

 

　　84

 

　　金額

 

　　3．其他 -

 

　　(四)利潤分配 - -

 

　　1．提取盈餘(yu) 公積 -

 

　　2．對所有者(或股東(dong) )的分配

 

　　3．其他

 

　　(五)所有者權益內(nei) 部結轉

 

　　1．資本公積轉增資本(或股本)

 

　　2．盈餘(yu) 公積轉增資本(或股本)

 

　　3．盈餘(yu) 公積彌補虧(kui) 損

 

　　4．其他

 

　　四、本年年末餘(yu) 額 10,000,000.00 5,573,622.10 444,737.58 1,352,215.47 17,370,575.15

 

　　(2)2012年股東(dong) 權益變動表

 

　　(單位：元)

 

　　項目

 

　　2013年6月

 

　　股本 資本公積 減：庫存股 盈餘(yu) 公積 未分配利潤

 

　　外幣報表折

 

　　算差額

 

　　所有者權益合計

 

　　一、上年年末餘(yu) 額 10,000,000.00 5,573,622.10 444,737.58 1,238,422.01 17,256,781.69

 

　　加：會(hui) 計政策變更

 

　　前期差錯更正

 

　　二、本年年初餘(yu) 額 10,000,000.00 5,573,622.10 444,737.58 1,238,422.01 17,256,781.69

 

　　三、本年增減變動金額(減少

 

　　以“-”號填列)

 

　　- - - 113,793.46 113,793.46

 

　　(一)淨利潤 113,793.46 113,793.46

 

　　(二)直接計入所有者權益的

 

　　利得和損失

 

　　85

 

　　1．可供出售金融資產(chan) 公允價(jia) 值

 

　　變動淨額

 

　　2．權益法下被投資單位其他所

 

　　有者權益變動的影響

 

　　3．與(yu) 計入所有者權益項目相關(guan)

 

　　的所得稅影響

 

　　4．其他

 

　　上述(一)和(二)小計 113,793.46 113,793.46

 

　　(三)所有者投入和減少資本 - -

 

　　1．所有者投入資本

 

　　2．股份支付計入所有者權益的

 

　　金額

 

　　3．其他 -

 

　　(四)利潤分配 - -

 

　　1．提取盈餘(yu) 公積 -

 

　　2．對所有者(或股東(dong) )的分配

 

　　3．其他

 

　　(五)所有者權益內(nei) 部結轉

 

　　1．資本公積轉增資本(或股本)

 

　　2．盈餘(yu) 公積轉增資本(或股本)

 

　　3．盈餘(yu) 公積彌補虧(kui) 損

 

　　4．其他

 

　　四、本年年末餘(yu) 額 10,000,000.00 5,573,622.10 444,737.58 1,352,215.47 17,370,575.15

 

　　86

 

　　(3)2011年股東(dong) 權益變動表

 

　　(單位：元)

 

　　項目

 

　　2013年6月

 

　　股本 資本公積 減：庫存股 盈餘(yu) 公積 未分配利潤

 

　　外幣報表折

 

　　算差額

 

　　所有者權益合計

 

　　一、上年年末餘(yu) 額 10,000,000.00 5,573,622.10 444,737.58 1,238,422.01 17,256,781.69

 

　　加：會(hui) 計政策變更

 

　　前期差錯更正

 

　　二、本年年初餘(yu) 額 10,000,000.00 5,573,622.10 444,737.58 1,238,422.01 17,256,781.69

 

　　三、本年增減變動金額(減少

 #p#分頁標題#e#

　　以“-”號填列)

 

　　- - - 113,793.46 113,793.46

 

　　(一)淨利潤 113,793.46 113,793.46

 

　　(二)直接計入所有者權益的

 

　　利得和損失

 

　　1．可供出售金融資產(chan) 公允價(jia) 值

 

　　變動淨額

 

　　2．權益法下被投資單位其他所

 

　　有者權益變動的影響

 

　　3．與(yu) 計入所有者權益項目相關(guan)

 

　　的所得稅影響

 

　　4．其他

 

　　上述(一)和(二)小計 113,793.46 113,793.46

 

　　(三)所有者投入和減少資本 - -

 

　　1．所有者投入資本

 

　　2．股份支付計入所有者權益的

 

　　金額

 

　　3．其他 -

 

　　87

 

　　(四)利潤分配 - -

 

　　1．提取盈餘(yu) 公積 -

 

　　2．對所有者(或股東(dong) )的分配

 

　　3．其他

 

　　(五)所有者權益內(nei) 部結轉

 

　　1．資本公積轉增資本(或股本)

 

　　2．盈餘(yu) 公積轉增資本(或股本)

 

　　3．盈餘(yu) 公積彌補虧(kui) 損

 

　　4．其他

 

　　四、本年年末餘(yu) 額 10,000,000.00 5,573,622.10 444,737.58 1,352,215.47 17,370,575.15

 

　　88

 

　　(四)審計意見

 

　　公司2011年、2012年及2013年1-6月的財務會(hui) 計報表已經具有證券期貨相關(guan) 業(ye) 務

 

　　資格的江蘇公證天業(ye) 會(hui) 計師事務所有限公司審計，並出具了編號為(wei) 蘇公W[2013]E1240

 

　　號標準無保留意見的審計報告。

 

　　二、報告期采用的主要會(hui) 計政策和會(hui) 計估計

 

　　(一)報告期內(nei) 采用的主要會(hui) 計政策﹑會(hui) 計估計

 

　　1、收入確認和計量

 

　　本公司的營業(ye) 收入主要為(wei) 商品銷售收入，銷售商品收入的確認原則：

 

　　(1)公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；

 

　　(2)公司既沒有保留通常與(yu) 所有權相聯係的繼續管理權，也沒有對已售出的商品

 

　　實施有效控製；

 

　　(3)收入的金額能夠可靠地計量；

 

　　(4)相關(guan) 的經濟利益很可能流入企業(ye) ；

 

　　(5)相關(guan) 的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

 

　　2、外幣業(ye) 務和外幣報表折算

 

　　(1)對發生的外幣交易，以交易發生日中國人民銀行公布的市熾率中間價(jia) 折算

 

　　為(wei) 記賬本位幣記賬。其中，對發生的外幣兌(dui) 換或涉及外幣兌(dui) 換的交易，按照交易實際采

 

　　用的匯率進行折算。

 

　　(2)資產(chan) 負債(zhai) 表日，將外幣貨幣性資產(chan) 和負債(zhai) 賬戶餘(yu) 額，按資產(chan) 負債(zhai) 表日中國人

 

　　民銀行公布的市熾率中間價(jia) 折算為(wei) 記賬本位幣金額。按照資產(chan) 負債(zhai) 表日折算匯率折算

 

　　的記賬本位幣金額與(yu) 原賬麵記賬本位幣金額的差額，作為(wei) 匯兌(dui) 損益處理。其中，與(yu) 購建

 

　　固定資產(chan) 有關(guan) 的外幣借款產(chan) 生的匯兌(dui) 損益，按借款費用資本化的原則處理；屬開辦期間

 

　　發生的匯兌(dui) 損益計入開辦費；其餘(yu) 計入當期的財務費用。

 

　　(3)資產(chan) 負債(zhai) 表日，對以曆史成本計量的外幣非貨幣項目，仍按交易發生日中國

 

　　89

 

　　人民銀行公布的市熾率中間價(jia) 折算，不改變其原記賬本位幣金額；對以公允價(jia) 值計量

 

　　的外幣非貨幣性項目，按公允價(jia) 值確定日中國人民銀行公布的市熾率中間價(jia) 折算，由

 

　　此產(chan) 生的匯兌(dui) 損益作為(wei) 公允價(jia) 值變動損益，計入當期損益。

 

　　3、應收款項

 

　　本公司應收款項包括應收賬款和其他應收款。

 

　　本公司對單項金額重大(餘(yu) 額超過10萬(wan) 元確認為(wei) 重大)的應收款項，以及單項金

 

　　額雖不重大但壞賬跡象明顯的應收款項，進行單獨減值測試，按該應收款項預計未來現

 

　　金流量現值低於(yu) 其賬麵價(jia) 值的差額計提壞賬準備。

 

　　本公司對不單獨進行減值測試的應收款項(不包括其他應收款)以及單獨測試未發

 

　　生減值的應收款項，按以期末餘(yu) 額的賬齡作為(wei) 信用風險特征，采用賬齡分析法計提壞賬

 

　　準備。具體(ti) 計提比例如下：

 

　　賬 齡 應收款項計提比例

 

　　一年以內(nei) 1%

 

　　一至二年 10%

 

　　二至三年 50%

 

　　三年以上 100%

 

　　4、存貨

 

　　(1)存貨的分類

 

　　本公司的存貨分為(wei) 原材料、包裝物、半成品、在產(chan) 品、庫存商品、發出商品、低值

 

　　易耗品等。

 

　　(2)發出存貨的計價(jia) 方法

 

　　本公司存貨按成本進行初始計量，原材料、庫存商品發出時采用加權平均法計價(jia) 。

 

　　(3)存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價(jia) 準備的計提方法

 

　　期末存貨按成本與(yu) 可變現淨值孰低原則計價(jia) ；期末，在對存貨進行全麵盤點的基礎

 

　　上，對於(yu) 存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價(jia) 格低於(yu) 成本等原因，預計其成

 

　　90

 

　　本不可收回的部分，提取存貨跌價(jia) 準備。存貨跌價(jia) 準備按單個(ge) (或類別、總體(ti) )存貨項

 

　　目的成本高於(yu) 其可變現淨值的差額提齲

 

　　產(chan) 成品、商品和用於(yu) 出售的材料等可直接用於(yu) 出售的存貨，其可變現淨值按該等存

 

　　貨的估計售價(jia) 減去估計的銷售費用和相關(guan) 稅費後的金額確定；用於(yu) 生產(chan) 而持有的材料等

 

　　存貨，其可變現淨值按所生產(chan) 的產(chan) 成品的估計售價(jia) 減去至完工時估計將要發生的成本、

 

　　估計的銷售費用和相關(guan) 稅費後的金額確定；為(wei) 執行銷售合同或者勞務合同而持有的存

 

　　貨，其可變現淨值以合同價(jia) 格為(wei) 基礎計算；企業(ye) 持有存貨的數量多於(yu) 銷售合同訂購數量

 

　　的，超出部分的存貨可變現淨值以一般銷售價(jia) 格為(wei) 基礎計算。

 

　　(4)存貨的盤存製度

 

　　存貨盤存製度采用永續盤存製。

 

　　(5)低值易耗品和包裝物的攤銷方法

 

　　①低值易耗品采用領用時一次攤銷法核算。

 

　　②包裝物采用領用時一次攤銷法核算。

 

　　5、固定資產(chan)

 

　　(1)固定資產(chan) 確認條件

 

　　固定資產(chan) 是指為(wei) 生產(chan) 商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一#p#分頁標題#e#

 

　　年，單位價(jia) 值較高的有形資產(chan) 。

 

　　固定資產(chan) 以取得時的實際成本入賬，並從(cong) 其達到預定可使用狀態的次月起，采用平

 

　　均年限法計提折舊。

 

　　(2)各類固定資產(chan) 的折舊方法

 

　　類 別 折舊年限(年) 殘值率(%) 年折舊率(%)

 

　　機器設備 10 5% 9.5%

 

　　運輸設備 4-5 5% 19%-23.75%

 

　　電子設備 3-5 5% 19%-31.67%

 

　　91

 

　　(3)固定資產(chan) 的減值測試方法、減值準備計提方法

 

　　本公司於(yu) 期末對固定資產(chan) 進行檢查，如發現存在下列情況，則計算固定資產(chan) 的可收

 

　　回金額，以確定資產(chan) 是否已經發生減值。對於(yu) 可收回金額低於(yu) 其賬麵價(jia) 值的固定資產(chan) ，

 

　　按該資產(chan) 可收回金額低於(yu) 其賬麵價(jia) 值的差額計提減值準備。計提時按單項資產(chan) 計提，難

 

　　以對單項資產(chan) 的可收回金額進行估計的，按該資產(chan) 所屬的資產(chan) 組為(wei) 基礎計提。減值準備

 

　　一經計提，在資產(chan) 存續期內(nei) 不予轉回。

 

　　① 固定資產(chan) 市價(jia) 大幅度下跌，其跌幅明顯高於(yu) 因時間的推移或者正常使用而預計

 

　　的下跌；

 

　　② 固定資產(chan) 已經陳舊過時或者其實體(ti) 已經損壞；

 

　　③ 固定資產(chan) 預計使用方式發生重大不利變化，如固定資產(chan) 已經或者將被閑置、企

 

　　業(ye) 計劃終止或重組該資產(chan) 所屬的經營業(ye) 務、提前處置資產(chan) 等情形，從(cong) 而對企業(ye)

 

　　產(chan) 生負麵影響；

 

　　④ 企業(ye) 經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及固定資產(chan) 所處的市場在當期或

 

　　者將在近期發生重大變化，從(cong) 而對企業(ye) 產(chan) 生不利影響；

 

　　⑤ 同期市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高，從(cong) 而影響企業(ye) 計算資

 

　　產(chan) 預計未來現金流量現值的折現率，導致資產(chan) 可收回金額大幅度降低；

 

　　⑥ 企業(ye) 內(nei) 部報告的證據表明固定資產(chan) 的經濟績效已經低於(yu) 或者將低於(yu) 預期，如固

 

　　定資產(chan) 所創造的淨現金流量或者實現的營業(ye) 利潤(或者虧(kui) 損)遠遠低於(yu) (或者

 

　　高於(yu) )預計金額；

 

　　⑦ 其他表明固定資產(chan) 可能已經發生減值的跡象。

 

　　6、在建工程

 

　　(1)在建工程的計價(jia) ：

 

　　按實際發生的支出確定工程成本。自營工程按直接材料、直接工資、直接施工費等

 

　　計量；出包工程按應支付的工程價(jia) 款等計量；設備安裝工程按所安裝設備的價(jia) 值、安裝

 

　　92

 

　　費用、工程試運轉等所發生的支出等確定工程成本。在建工程成本還包括應當資本化的

 

　　借款費用和匯兌(dui) 損益。

 

　　(2)在建工程結轉固定資產(chan) 的標準和時點：

 

　　本公司建造的固定資產(chan) 在達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價(jia) 或工程實際

 

　　成本等，按估計的價(jia) 值結轉固定資產(chan) ，次月起開始計提折舊。待辦理了竣工決(jue) 算手續後

 

　　再對固定資產(chan) 原值差異作調整。

 

　　(3)在建工程減值準備的確認標準和計提方法：

 

　　本公司於(yu) 每年年度終了，對在建工程進行全麵檢查，當存在減值跡象時，估計其可

 

　　收回金額，按該項工程可收回金額低於(yu) 其賬麵價(jia) 值的差額計提減值準備。減值準備一經

 

　　計提，在資產(chan) 存續期內(nei) 不予轉回。

 

　　7、借款費用

 

　　(1)借款費用資本化的確認原則

 

　　借款費用，包括借款利息、折價(jia) 或者溢價(jia) 的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生

 

　　的匯兌(dui) 差額等。

 

　　公司發生的借款費用，可直接歸屬於(yu) 符合資本化條件的資產(chan) 的購建或者生產(chan) 的，予

 

　　以資本化，計入相關(guan) 資本成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為(wei) 費用，計

 

　　入當期損益。

 

　　符合資本化條件的資產(chan) ，是指需要經過相當長時間的購建或者生產(chan) 活動才能達到預

 

　　定可使用或者可銷售狀態的固定資產(chan) 、投資性房地產(chan) 和存貨等資產(chan) 。

 

　　借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

 

　　①資產(chan) 支出已經發生，資產(chan) 支出包括為(wei) 構建或者生產(chan) 符合資本化條件的資產(chan) 而以支

 

　　付現金、轉移非現金資產(chan) 或者承擔帶息債(zhai) 務形式發生的支出；

 

　　②借款費用已經發生；

 

　　③為(wei) 使資產(chan) 達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產(chan) 活動已經開始。

 

　　93

 

　　(2)借款費用資本化期間

 

　　資本化期間，指從(cong) 借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫

 

　　停資本化的期間不包括在內(nei) 。

 

　　當購建或者生產(chan) 複核資本化條件的資產(chan) 達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費

 

　　用停止資本化。

 

　　當購建或者生產(chan) 符合資本化條件的資產(chan) 中部分項目分別完工且可獨立使用時，該部

 

　　分資產(chan) 借款費用停止資本化。

 

　　購建或者生產(chan) 的資本的各部分分別完工，但必須等整體(ti) 完工後才可使用或可對外銷

 

　　售的，在該資產(chan) 整體(ti) 完工時停止借款費用資本化。

 

　　(3)暫停資本化期間

 

　　符合資本化條件的資產(chan) 在購建或者生產(chan) 過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續

 

　　超過3個(ge) 月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產(chan) 的符合資本化條件

 

　　的資產(chan) 達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中

 

　　斷期間發生的借款費用確認為(wei) 當期損益，直至資產(chan) 的購建或者生產(chan) 活動重新開始後借款

 

　　費用繼續資本化。

 

　　(4)借款費用資本化金額的計算方法

 

　　對於(yu) 為(wei) 購建或者生產(chan) 符合資本化條件的資產(chan) 而借入的專(zhuan) 門借款，以專(zhuan) 門借款當期實

 

　　際發生的借款費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投

 

　　資取得的投資收益後的金額，來確定借款費用的資本化金額。

 

　　對於(yu) 為(wei) 購建或者生產(chan) 符合資本化條件的資產(chan) 而占用的一般借款，根據累計資產(chan) 支出

 

　　超過專(zhuan) 門借款部分的資產(chan) 支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，計算確定一

 

　　般借款應予資本化的利息金額，按照實際利率法確定每一會(hui) 計期間應攤銷的折價(jia) 或者溢#p#分頁標題#e#

 

　　價(jia) 金額，調整每期利息金額。

 

　　94

 

　　8、長期待攤費用

 

　　本公司長期待攤費用為(wei) 已經支出，但受益期限在1年以上的費用，該等費用在受益

 

　　期內(nei) 平均攤銷。

 

　　9、政府補助

 

　　(1)與(yu) 收益相關(guan) 的政府補助，如果用於(yu) 補償(chang) 本公司以後期間的相關(guan) 費用或損失的，

 

　　確認為(wei) 遞延收益，並在確認相關(guan) 費用的期間，計入當期損益；如果用於(yu) 補償(chang) 本公司已發

 

　　生的相關(guan) 費用或損失的，直接計入當期損益。

 

　　(2)與(yu) 資產(chan) 相關(guan) 的政府補助，確認為(wei) 遞延收益，並在相關(guan) 資產(chan) 使用壽命內(nei) 平均分

 

　　配，計入當期損益。但是，按照名義(yi) 金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

 

　　10、職工薪酬

 

　　(1)職工薪酬的範圍

 

　　職工薪酬，是指公司為(wei) 獲得職工提供的服務而給予各種形式的報酬以及其他相關(guan) 支

 

　　出。職工薪酬包括職工工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、養(yang) 老保險

 

　　費、失業(ye) 保險費、工傷(shang) 保險費和生育保險費等社會(hui) 保險費；住房公積金、工會(hui) 經費和職

 

　　工教育經費、非貨幣性福利、解除勞動關(guan) 係給予的補償(chang) 金等；其他為(wei) 獲得職工提供服務

 

　　的相關(guan) 支出。

 

　　(2)職工薪酬的確認與(yu) 計量

 

　　在職工為(wei) 公司提供服務的會(hui) 計期間，將應付的職工薪酬確認為(wei) 負債(zhai) ，除因解除與(yu) 職

 

　　工的勞動關(guan) 係給予的補償(chang) 外，根據職工提供服務的受益對象，分別下列情況處理：

 

　　①由生產(chan) 產(chan) 品、提供勞務負擔的職工薪酬，計入存貨成本或勞務成本。

 

　　②由在建工程、無形資產(chan) 負擔的職工薪酬，計入建造固定資產(chan) 或無形資產(chan) 成本。

 

　　③除上述之外的其他職工薪酬，確認為(wei) 當期費用。

 

　　④公司為(wei) 職工繳納的醫療保險費、養(yang) 老保險費、失業(ye) 保險費、工傷(shang) 保險費、生育保

 

　　險費等社會(hui) 保險費和住房公積金，在職工為(wei) 公司提供服務的會(hui) 計期間，根據工資總額的

 

　　95

 

　　一定比例計算，並根據職工提供服務的受益對象計入相關(guan) 成本、費用。

 

　　11、遞延所得稅資產(chan) /遞延所得稅負債(zhai)

 

　　根據資產(chan) 、負債(zhai) 的賬麵價(jia) 值與(yu) 其計稅基礎之間的差額，按照預期收回該資產(chan) 或清償(chang)

 

　　該負債(zhai) 期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產(chan) 或遞延所得稅負債(zhai) 。

 

　　確認遞延所得稅資產(chan) 以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為(wei)

 

　　限。資產(chan) 負債(zhai) 表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣

 

　　可抵扣暫時性差異的，確認以前會(hui) 計期間未確認的遞延所得稅資產(chan) 。

 

　　資產(chan) 負債(zhai) 表日，對遞延所得稅資產(chan) 的賬麵價(jia) 值進行複核，如果未來期間很可能無法

 

　　獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chan) 的利益，則減記遞延所得稅資產(chan) 的賬

 

　　麵價(jia) 值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。

 

　　(二)主要會(hui) 計政策、會(hui) 計估計變更及重大會(hui) 計差錯情況和對公司利潤的影響

 

　　報告期內(nei) 公司無會(hui) 計政策、會(hui) 計估計變更和差錯更正。

 

　　(三)公司的重大會(hui) 計政策或會(hui) 計估計與(yu) 可比公司的差異

 

　　報告期內(nei) 公司會(hui) 計政策、會(hui) 計估計與(yu) 可比公司無重大差異

 

　　三、最近兩(liang) 年一期的主要會(hui) 計數據和財務指標

 

　　(一)財務狀況分析

 

　　1、資產(chan) 結構分析

 

　　項目

 

　　2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

 

　　金額(元)

 

　　比率

 

　　(%)

 

　　金額(元)

 

　　比率

 

　　(%)

 

　　金額(元)

 

　　比率

 

　　(%)

 

　　流動資產(chan) ：

 

　　貨幣資金 3,559,826.32 8.24 7,495,642.29 17.95 3,098,247.10 9.37

 

　　應收票據 1,382,000.00 3.20 730,240.00 1.75 2,110,000.00 6.38

 

　　應收賬款 18,285,693.00 42.33 13,235,563.61 31.70 7,381,975.54 22.33

 

　　預付款項 1,370,260.09 3.17 972,156.13 2.33 1,374,259.18 4.16

 

　　其他應收款 648,725.06 1.50 387,321.06 0.93 59,170.22 0.18

 

　　存貨 6,175,550.34 14.30 9,136,575.18 21.88 10,032,881.61 30.36

 

　　96

 

　　其他流動資產(chan) 260,000.00 0.60 - - - -

 

　　流動資產(chan) 合計 31,682,054.81 73.34 31,957,498.27 76.53 24,056,533.65 72.79

 

　　非流動資產(chan) ：

 

　　固定資產(chan) 8,328,368.31 19.28 7,615,750.59 18.24 7,847,473.71 23.74

 

　　在建工程 1,246,365.14 2.89 1,656,395.22 3.97 936,173.40 2.83

 

　　長期待攤費用 1,808,301.57 4.19 482,890.77 1.16 182,829.83 0.55

 

　　遞延所得稅資產(chan) 135,245.22 0.31 43,505.86 0.10 28,276.29 0.09

 

　　非流動資產(chan) 合計 11,518,280.24 26.66 9,798,542.44 23.47 8,994,753.23 27.21

 

　　資產(chan) 總計 43,200,335.05 100.00 41,756,040.71 100.00 33,051,286.88 100.00

 

　　從(cong) 整體(ti) 來看，公司報告期內(nei) 資產(chan) 結構較為(wei) 穩定，流動資產(chan) 占較大比例，約占資產(chan) 總

 

　　額72%至77%，流動資產(chan) 中主要是存貨和應收賬款。非流動資產(chan) 中固定資產(chan) 占比較大，

 

　　主要為(wei) 公司的機器設備及運輸設備；此外，在建工程主要包括公司自建的塗布機和光刻

 

　　機等機器設備。

 

　　2、負債(zhai) 結構分析

 

　　項目

 

　　2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

 

　　金額(元)

 

　　比率

 

　　(%)

 

　　金額(元)

 

　　比率

 

　　(%)

 

　　金額(元)

 

　　比率

 

　　(%)

 

　　流動負債(zhai) ：

 

　　短期借款 14,000,000.00 54.18 13,500,000.00 55.10 6,000,000.00 26.07

 

　　應付票據 1,860,000.00 7.20 1,200,000.00 4.90 - -

 

　　應付賬款 3,319,371.03 12.85 4,546,109.64 18.56 6,092,675.19 26.47

 

　　預收款項 1,210,319.79 4.68 829,495.80 3.39 1,292,851.80 5.62

 

　　應付職工薪酬 8,761.00 0.03 260,000.00 1.06 - -

 

　　應交稅費 1,404,940.19 5.44 1,435,384.46 5.86 940,396.47 4.09

 

　　應付利息 - - - - 12,083.26 0.05#p#分頁標題#e#

 

　　應付股利 1,822,056.88 7.05 1,822,056.88 7.44 725,754.70 3.15

 

　　其他應付款 1,622,762.06 6.28 906,212.24 3.70 7,949,653.81 34.54

 

　　其他流動負債(zhai) 591,000.00 2.29 - - - -

 

　　流動負債(zhai) 合計 25,839,210.95 100.00 24,499,259.02 100.00 23,013,415.23 100.00

 

　　非流動負債(zhai) ：

 

　　其他非流動負債(zhai) - - - - - -

 

　　非流動負債(zhai) 合計 - - - - - -

 

　　負債(zhai) 合計 25,839,210.95 100.00 24,499,259.02 100.00 23,013,415.23 100.00

 

　　報告期內(nei) ，公司負債(zhai) 全部為(wei) 流動負債(zhai) ，主要來自於(yu) 短期借款和應付賬款。報告期各

 

　　期末負債(zhai) 總額呈上升趨勢，主要係銀行借款增加所導致。

 

　　97

 

　　(二)盈利能力分析

 

　　項目 2013年1-6月 2012年度 2011年度

 

　　淨利潤(元) 113,793.46 2,223,687.94 1,869,825.66

 

　　淨利率(%) 0.60 5.55 4.83

 

　　淨資產(chan) 收益率(%) 0.66 16.05 20.31

 

　　扣除非經常性損益後淨資產(chan) 收益率(%) -0.04 8.90 20.77

 

　　基本每股收益(元/股) 0.011 0.222 0.298

 

　　稀釋每股收益(元/股) 0.011 0.222 0.298

 

　　扣除非經常性損益後基本每股收益(元/股) -0.001 0.123 0.305

 

　　扣除非經常性損益後稀釋每股收益(元/股) -0.001 0.123 0.305

 

　　公司的盈利能力在報告期內(nei) 呈現下降的趨勢，利潤情況的變動具體(ti) 參見(七)產(chan) 品

 

　　的利潤構成及分析。

 

　　(三)償(chang) 債(zhai) 能力分析

 

　　項目 2013.6.30 2012.12.31 2011.12.31

 

　　資產(chan) 負債(zhai) 率(%) 59.79 58.67 69.63

 

　　流動比率(倍) 1.23 1.30 1.05

 

　　速動比率(倍) 0.90 0.88 0.55

 

　　長期償(chang) 債(zhai) 能力方麵，報告期內(nei) 公司的資產(chan) 負債(zhai) 率從(cong) 69.63%逐步下降至59.79%，公

 

　　司的負債(zhai) 全部為(wei) 流動性負債(zhai) ，主要包括對外借入的短期銀行借款及日常經營產(chan) 生的應付

 

　　款項等。為(wei) 了充足資本，公司股東(dong) 在2011年及2012年分別進行了增資，資產(chan) 負債(zhai) 率雖

 

　　然有所下降，但是短期借款也在逐年增加，公司存在較高償(chang) 債(zhai) 風險。

 

　　短期償(chang) 債(zhai) 能力方麵，公司2011年12月31日、2012年12月31日及2013年6月

 

　　30日流動比率分別為(wei) 1.05、1.30及1.23，速動比率分別為(wei) 0.55、0.88及0.90，公司短

 

　　期變現能力較弱，其中，公司流動資產(chan) 中應收賬款、存貨所占比重較大，公司需要增強

 

　　其變現能力，降低短期償(chang) 債(zhai) 風險。

 

　　綜上所述，截至2013 年6月30日，公司存在著較高的償(chang) 債(zhai) 風險，需要在既有基

 

　　礎上，增強其償(chang) 債(zhai) 能力。

 

　　98

 

　　(四)營運能力分析

 

　　項目 2013.6.30 2012.12.31 2011.12.31

 

　　應收賬款周轉率(倍) 2.40 3.88 5.25

 

　　存貨周轉率(倍) 3.84 3.24 2.94

 

　　公司2011年度、2012年度應收賬款周轉率分別為(wei) 5.25、3.88，下降1.36次，主要

 

　　因素是公司應收賬款增加幅度大於(yu) 收入的增加幅度。應收賬款周轉率的下降，降低了公

 

　　司的營運能力。公司需要加快應收賬款的回收力度，以便提高自身的營運能力。

 

　　公司2011年度、2012年度存貨周轉率分別為(wei) 2.94、3.24，周轉率逐漸提高且較同

 

　　類別上市公司存貨周轉率高，主要得益於(yu) 公司采用以銷定產(chan) 的模式，根據產(chan) 品的出貨情

 

　　況及其規律，製定了合理的原材料、產(chan) 成品庫存水平，較好的控製了產(chan) 品銷售周期，使

 

　　存貨周轉率提高。

 

　　(五)獲取現金能力分析

 

　　項目 2013年1-6月 2012年度 2011年度

 

　　經營活動產(chan) 生的現金流量淨額(元) -4,084,156.69 -5,348,421.50 -1,623,454.35

 

　　每股經營活動產(chan) 生的現金流量淨額(元/股) -0.41 -0.53 -0.26

 

　　投資活動產(chan) 生的現金流量(元) -567,904.15 -2,176,486.62 -2,864,947.46

 

　　籌資活動產(chan) 生的現金流量(元) 55,633.35 10,728,670.35 6,592,585.76

 

　　現金及現金等價(jia) 物淨增加額(元) -4，595，815.97 3,197,395.19 2,158,812.55

 

　　2011年度、2012年度、2013年1-6月公司經營活動產(chan) 生的現金流量淨額分別為(wei)

 

　　-1,623,454.35元、-5,348，421.50元及-4,084,156.69元，經營活動現金流量為(wei) 負原因如

 

　　下：

 

　　第一、公司從(cong) 2010年起，從(cong) 生產(chan) 銷售防偽(wei) 標示逐漸轉向激光信息材料的生產(chan) 及銷

 

　　售，報告期激光信息轉移膜生產(chan) 屬於(yu) 創投階段，公司的研發等投入較多；同時，產(chan) 品轉

 

　　型期中生產(chan) 的不穩定，導致損耗較大，生產(chan) 線未達量產(chan) 前，單位固定運行成本(如房租、

 

　　水電費，折舊費等)較高，利潤率較低。

 

　　第二、職工薪酬的增加

 

　　99

 

　　公司經營活動現金流量中，支付給職工以及為(wei) 職工支付的現金2012年較2011年增

 

　　長55.24萬(wan) 元。增長的原因如下：

 

　　信息轉移印刷材料生產(chan) 線為(wei) 新籌建的生產(chan) 線，從(cong) 市場新招工作人員流動較大，新招

 

　　聘員工的工資較高，拉高了員工整體(ti) 的薪酬水平。

 

　　第三、應收賬款期末餘(yu) 額增加，應付賬款的減少等均每股經營活動產(chan) 生的現金流量

 

　　減少。

 

　　2011年度、2012年度、2013年1-6月公司投資活動產(chan) 生的現金流量淨額分別為(wei)

 

　　-2,864,947.46元、-2,176,486.62元及-567,904.15元。投資活動的現金支出主要是由於(yu) 公

 

　　司在報告期內(nei) 廠房搬遷及重建導致新購置和自建了機器設備及辦公設備。

 

　　2011年度、2012年度、2013年1-6月公司籌資活動產(chan) 生的現金流量淨額分別為(wei)

 

　　6,592,585.76元、13,259,575.95元及55,633.35元。主要由於(yu) 公司為(wei) 了補充經營性現金流

 

　　量在報告期各期分別借入短期銀行借款，此外，在2012年公司吸收投資收到現金約625

 

　　萬(wan) 元。

 

　　從(cong) 整體(ti) 上看，公司報告期內(nei) 現金為(wei) 淨流入76萬(wan) 元，尚能夠滿足公司正常的生產(chan) 經

 

　　營活動，但現金流較緊張，公司應通過調整產(chan) 品結構生產(chan) 高附加值的產(chan) 品，如冷燙膜、

 

　　鐳射轉移膜等，增加產(chan) 品毛利率；加強資金管理，由市場部門同客戶進行協商，重新確

 

　　定信用期限，由市場部按排人跟綜客戶落實收款和發貨情況，來保證貨款回籠和加速資

 

　　金周轉效率，同時，大力擴展融資渠道。

#p#分頁標題#e#

 

　　(六)營業(ye) 收入主要構成及比例

 

　　公司營業(ye) 收入全部為(wei) 主營業(ye) 務收入，包括信息轉移印刷材料生產(chan) 銷售收入、標簽印

 

　　刷銷售收入及設備製造銷售收入。營業(ye) 收入具體(ti) 構成如下：

 

　　單位：元

 

　　類別

 

　　2013年1-6月 2012年度 2011年度

 

　　金額

 

　　占收入比

 

　　例

 

　　金額

 

　　占收入

 

　　比例

 

　　金額

 

　　占收入比

 

　　例

 

　　信息轉移印

 

　　刷材料

 

　　13,639,676.77 72.10% 27,638,482.88 69.03% 24,330,066.43 62.81%

 

　　100

 

　　標簽印刷 4,548,623.97 24.04% 10,784,054.16 26.94% 12,980,787.54 33.51%

 

　　設備製造 730,367.51 3.86% 1,613,163.52 4.03% 1,427,635.47 3.69%

 

　　合計 18,918,668.25 100.00% 40,035,700.56 100.00% 38,738,489.44 100.00%

 

　　報告期內(nei) ，公司的主營業(ye) 務收入主要來自於(yu) 信息轉移印刷材料、標簽印刷、設備製

 

　　造三種業(ye) 務，公司營業(ye) 收入類型及結構較穩定，各類別收入比例存在一定波動，其中信

 

　　息轉移印刷材料占全部收入比重最大，各期均超過總體(ti) 收入60%，標簽收入占全部收入

 

　　的30%左右，設備製造收入占整體(ti) 收入約4%左右。

 

　　信息轉移印刷材料製造銷售業(ye) 務收入2012年較2011年上升330.84萬(wan) 元、13.60%，

 

　　主要由於(yu) 報告期內(nei) 公司的業(ye) 務重心和研發重心為(wei) 信息轉移印刷材料，且在該類業(ye) 務的技

 

　　術較先進、獲得的專(zhuan) 利權較多，銷售重心也隨之向信息轉移印刷材料業(ye) 務傾(qing) 斜，導致該

 

　　業(ye) 務收入增長；2013年1-6月收入較上年有所下降，主要是由於(yu) 轉移膜主要用於(yu) 煙類及

 

　　其他禮品的包裝上，而中國傳(chuan) 統節日一般為(wei) 中秋、元旦、春節，相應在下半年包裝廠商

 

　　的采購量較大，8月至春節前為(wei) 公司銷售旺季，所以前半年收入水平有所下降。

 

　　標簽印刷收入2012年較2011年下降2,196,733.38元、16.92%，主要由於(yu) 部分原客

 

　　戶為(wei) 降低成本不再采用公司的激光碼，而轉向其他公司成本較低的數碼標簽。

 

　　設備製造全部是針對客戶需求訂製、銷售，該類型收入水平在報告期內(nei) 基本保持一致。

 

　　(七)產(chan) 品的利潤構成及分析

 

　　項目 2013年1-6月 2012年度 2011年度

 

　　毛利潤(元)

 

　　4,229,056.58 8,978,830.75 9,276,314.81

 

　　營業(ye) 利潤(元) 2,102.43 1,321,564.08 2,390,019.64

 

　　淨利潤(元) 113,793.46 2,223,687.94 1,869,825.66

 

　　毛利率(%) 22.35 22.43 23.95

 

　　營業(ye) 利潤率(%) 0.01 3.30 6.17

 

　　淨利率(%) 0.60 5.55 4.83

 

　　2011年、2012年及2013年1-6月公司實現毛利潤927.63萬(wan) 元、897.88萬(wan) 元及422.91

 

　　萬(wan) 元。2012年營業(ye) 收入較2011年上升129.72萬(wan) 元，而成本上升159.47萬(wan) 元，導致毛

 

　　利潤下降29.75 萬(wan) 元。收入比重中最大的信息轉移印刷材料和標簽印刷的產(chan) 品毛利率

 

　　101

 

　　2012年較2011年都有所下降，信息轉移印刷材料業(ye) 務主要由於(yu) 設備更新換代中運行不

 

　　穩定，且受外界溫差、濕度等影響較大，導致生產(chan) 的產(chan) 品質量水平有所波動，產(chan) 品單位

 

　　成本有所上升；標簽印刷主要由於(yu) 2012年丟(diu) 失部分客戶後產(chan) 銷量下降，而固定成本變

 

　　動小，分攤至各產(chan) 品單位成本增加，毛利下降。

 

　　2013年1-6月收入較2012年的一半下降109.92萬(wan) 元，成本較2012年的一半下降

 

　　83.88萬(wan) 元，毛利潤下降26.04萬(wan) 元。產(chan) 銷量的下降導致單位成本的上升，毛利下降。

 

　　2011年、2012年及2013年1-6月公司實現營業(ye) 利潤239.00萬(wan) 元、132.16萬(wan) 元及

 

　　0.21萬(wan) 元，營業(ye) 利潤的下降除毛利下降外，主要是由於(yu) 報告期間費用的增加，期間費用

 

　　占營業(ye) 收入的比例分別為(wei) 17.17%、18.29%及20.88%，其變動主要來源於(yu) 管理費用和財

 

　　務費用上升，管理費用2012年較2011年上升50.27萬(wan) 元，2013年1-6月較2012年的

 

　　一半上升16.02萬(wan) 元，管理費用的增加主要公司在報告期內(nei) 加大了研發的投入，研發費

 

　　用從(cong) 2011年96.86萬(wan) 元增長至2012年226.21萬(wan) 元，2013年1-6月為(wei) 116.30萬(wan) 元，研

 

　　發費用的投入未來將為(wei) 公司的長足發展奠定基矗財務費用2012年較2011年上升19.17

 

　　萬(wan) 元，2013年1-6月較2012年的一半上升17.07萬(wan) 元，財務費用的增加主要是由於(yu) 公

 

　　司在報告期內(nei) 短期借款有所增加，導致借款利息費用增長。

 

　　毛利潤構成及比率

 

　　單位:元

 

　　類別 2013年1-6月 2012年度 2011年度

 

　　信息轉移印刷材料 21.15% 22.01% 23.24%

 

　　標簽印刷 28.02% 22.36% 25.23%

 

　　設備製造 9.55% 30.01% 24.30%

 

　　綜合毛利率 22.35% 22.43% 23.95%

 

　　報告期內(nei) ，公司綜合毛利率保持較穩定的水平，分別為(wei) 23.95%、22.43%及22.35%。

 

　　在行業(ye) 內(nei) ，從(cong) 產(chan) 業(ye) 鏈的完整性、知名度以及規模來看，公司均不具有優(you) 勢，因此公司毛

 

　　利率偏低。

 

　　2013年1-6月

 

　　102

 

　　類別 業(ye) 務收入 業(ye) 務成本 毛利潤 毛利率

 

　　1) 信息轉移印刷材料 13,639,676.77 10,754,738.59 2,884,938.18 21.15%

 

　　2) 標簽印刷 4,548,623.97 3,274,230.60 1,274,393.37 28.02%

 

　　3) 設備製造 730,367.51 660,642.51 69,725.00 9.55%

 

　　合計 18,918,668.25 14,689,611.70 4,229,056.55 22.35%

 

　　2012年

 

　　類別 業(ye) 務收入 業(ye) 務成本 毛利潤 毛利率

 

　　1) 信息轉移印刷材料 27,638,482.88 21,554,984.77 6,083,498.11 22.01%

 

　　2) 標簽印刷 10,784,054.16 8,372,824.69 2,411,229.47 22.36%

 

　　3) 設備製造 1,613,163.52 1,129,060.35 484,103.17 30.01%

 

　　合計 40,035,700.56 31,056,869.81 8,978,830.75 22.43%

 

　　2011年

 

　　類別 業(ye) 務收入 業(ye) 務成本 毛利潤 毛利率

 

　　1) 信息轉移印刷材料 24,330,066.43 18,676,154.37 5,653,912.06 23.24%

 

　　2) 標簽印刷 12,980,787.54 9,705,244.07 3,275,543.47 25.23%

 

　　3) 設備製造 1,427,635.47 1,080,776.19 346,859.28 24.30%

 

　　合計 38,738,489.44 29,462,174.63 9,276,314.81 23.95%#p#分頁標題#e#

 

　　報告期內(nei) 公司綜合毛利率水平波動不大，其中信息轉移印刷材料毛利率在22%左

 

　　右，波動較小，報告期內(nei) 毛利率略有下滑，主要由於(yu) 該產(chan) 品線員工的流動性相對較大，

 

　　新招聘員工的工資水平逐年上漲，此外，聚酯薄膜、塗料著色劑、各類粘膠及其他化學

 

　　品原料的價(jia) 格也逐年上升，此外，信息轉移印刷材料新產(chan) 品的設備更新換代中運行不穩

 

　　定，且受外界溫差、濕度等影響較大，導致生產(chan) 的產(chan) 品質量水平有所波動，產(chan) 品單位成

 

　　本有所上升。標簽印刷毛利率2012年較2011年略有下降，主要由於(yu) 2012年丟(diu) 失部分

 

　　客戶後產(chan) 銷量下降，而固定成本沒有變化，分攤至各個(ge) 產(chan) 品的成本增加，毛利率下降。

 

　　設備製造是根據客戶要求訂製的非標準設備，銷售的價(jia) 格是個(ge) 別議價(jia) 產(chan) 生的，該類業(ye) 務

 

　　的毛利率和其技術含量及製造的複雜程度等相關(guan) ，因此存在一定波動。

 

　　(八)公司最近兩(liang) 年及一期主要費用及其變動情況

 

　　103

 

　　項目

 

　　2013年1-6月 2012年度 2011年度

 

　　金額(元) 金額(元) 增長率 金額(元)

 

　　營業(ye) 收入 18,918,668.28 40,035,700.56 3.35% 38,738,489.44

 

　　銷售費用 382,790.13 848,044.75 -2.75% 872,005.78

 

　　管理費用 3,147,267.95 5,974,157.83 9.19% 5,471,454.12

 

　　財務費用 420,807.81 500,176.86 62.17% 308,431.00

 

　　銷售費用/營業(ye) 收入 2.02% 2.12% 2.25%

 

　　管理費用/營業(ye) 收入 16.64% 14.92% 14.12%

 

　　財務費用/營業(ye) 收入 2.22% 1.25% 0.80%

 

　　2012年銷售費用比2011年相比較基本一致，主要原因如下：一方麵公司削減成本，

 

　　控製汽車使用量，運輸費用較2011年下降約19萬(wan) 元；另一方麵由於(yu) 銷售人員數量增加，

 

　　銷售人員工資及相關(guan) 通訊費用增長約19萬(wan) 元。銷售費用明細如下：

 

　　項 目 2013年1-6月 2012年度 2011年度

 

　　工資 93,372.00 216,885.32 62,785.00

 

　　運輸費 170,047.29 366,461.92 558,054.35

 

　　差旅費 80,731.64 150,902.27 184,173.50

 

　　郵寄費 38,639.20 57,220.71 66,942.94

 

　　廣告費 - 6,575.00 -

 

　　其他 - 49,999.53 49.99

 

　　合 計 382,790.13 848,044.75 872,005.78

 

　　管理費用逐年上升主要由於(yu) 為(wei) 了保證公司產(chan) 品的競爭(zheng) 力和持續獲得關(guan) 於(yu) 先進產(chan) 品

 

　　的政府補助，公司在報告期內(nei) 加大了研發的投入，研發費用從(cong) 2011年968,629.14元增

 

　　長至2012年2,262,101.98元，2013年1-6月為(wei) 1,163,021.39元。

 

　　公司財務費用絕對金額以及占營業(ye) 收入比例很小，但在報告期內(nei) 呈現上升趨勢，主

 

　　要由於(yu) 公司在報告期內(nei) 短期借款有所增加，導致借款利息費用增長。

 

　　(九)非經常性損益

 

　　單位:元

 

　　項目 2013年1-6月 2012年度 2011年度

 

　　104

 

　　淨利潤 113,793.46 2,223,687.94 1,869,825.66

 

　　非經常性損益項目：

 

　　非流動資產(chan) 處置損益

 

　　-3,190.17 45,000.78 -8,542.77

 

　　計入當期損益的政府補助

 

　　145,000.00 1,135,000.00 -

 

　　除上述各項以外的其他營業(ye) 外收支損益 - -13,979.00 -41,819.08

 

　　非經常性項目合計

 

　　141,809.83 1,166,021.78 -50,361.85

 

　　非經常性損益的所得稅影響數

 

　　21,271.47 175,500.12 -7,281.42

 

　　非經常性損益影響淨額 120,538.36 990,521.66 -43,080.43

 

　　非經常性損益占淨利潤比重 105.93% 44.54% -2.30%

 

　　財政補助非持續享有。有關(guan) 財政補助如下表：

 

　　2013年1-6月政府補助明細

 

　　項目

 

　　本期發生額

 

　　(元)

 

　　說明

 

　　超微米光學膜材料 125,000.00

 

　　根據蘇州國家高新區教育文體(ti) 局、財政局蘇高新文教

 

　　(2012)84號文，公司取得專(zhuan) 項引導資金25萬(wan) 元，2013

 

　　年上半年收到12.5萬(wan) 元

 

　　街道辦事處科技獎勵 20,000.00

 

　　根據《蘇州高新區獅山街道鼓勵技術創新、促進科技發

 

　　展的實施辦法(試行)》，公司取得科技獎勵2萬(wan) 元

 

　　合計 145,000.00

 

　　2012年度政府補助明細

 

　　項目

 

　　本期發生額

 

　　(元)

 

　　說明

 

　　激光信息印刷轉移印

 

　　刷材料

 

　　1,000,000.00

 

　　根據江蘇省財政廳《關(guan) 於(yu) 下達2012年工業(ye) 中小企業(ye) 技術

 

　　改造項目(第一批)中央預算內(nei) 基建支出預算(撥款)

 

　　的通知》(蘇財建[2012]94 號)，以及蘇州市財政局《關(guan)

 

　　於(yu) 下達2012年工業(ye) 中小企業(ye) 技術改造項目(第一批)中

 

　　央預算內(nei) 基建支出預算(撥款)的通知》(蘇財企字

 

　　[2012]39號)，公司取得技術項目補助100萬(wan) 元

 

　　激光全息圖像無縫輥

 

　　UV壓印

 

　　100,000.00

 

　　根據江蘇省財政廳《關(guan) 於(yu) 下達2012年科技型中小企業(ye) 技

 

　　術創新基金第一批項目撥款的通知》(蘇財工貿[2012]104

 

　　號)文件及《蘇州市財政局蘇財企字(2012)52號文》，

 

　　公司獲得2012年第一批科技型中小企業(ye) 技術創新基金

 

　　街道辦事處科技獎勵 35,000.00 根據《蘇州高新區獅山街道鼓勵技術創新、促進科技發

 

　　105

 

　　展的實施辦法(試行)》，公司取得科技獎勵3.5萬(wan) 元

 

　　合計 1,135,000.00

 

　　公司上表中補助屬非經常性損益，不存在連續性，公司2012年度、2013年1-6月

 

　　的非經常性損益占公司利潤比例較大。

 

　　其他營業(ye) 外收支損益具體(ti) 如下：

 

　　單位:元

 

　　項目 2013年1-6月 2012年度 2011年度

 

　　已辭職員工勞資仲裁賠償(chang) 費

 

　　- 10,000.00 40,000.00

 

　　化學品海關(guan) 滯報金

 

　　- 3,979.00 1,819.08

 

　　合計 - 13,979.00 41,819.08

 

　　(十)適用主要稅種、稅率及主要財政稅收優(you) 惠政策#p#分頁標題#e#

 

　　稅種 計稅依據

 

　　稅率(%)

 

　　2013年 2012年 2011年

 

　　增值稅 增值稅應稅收入 17% 17% 17%

 

　　企業(ye) 所得稅 應納稅所得額 15% 15% 15%

 

　　地方教育費附加 按應繳流轉稅稅額 2% 2% 1%

 

　　城市維護建設稅 應納流轉稅稅額 7% 7% 7%

 

　　教育費附加 應納流轉稅稅額 3% 3% 3%

 

　　公司於(yu) 2011年8月2日取得了江蘇省科技廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務

 

　　局、江蘇省地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業(ye) 證書(shu) 》，證書(shu) 編號GR201132000002，

 

　　認定有效期3年。根據《中華人民共和國企業(ye) 所得稅法》、《中華人民共和國企業(ye)

 

　　所得稅法實施條例》、《高科技企業(ye) 認定管理辦法》以及《高新技術企業(ye) 認定管理

 

　　工作指引》規定，“國家需要重點扶持的高新技術公司，減按 15％的稅率征收公司

 

　　所得稅”。

 

　　(十一)報告期公司主要資產(chan) 情況

 

　　1、貨幣資金

 

　　106

 

　　單位：元

 

　　項目

 

　　2013-06-30 2012-12-31 2011-12-31

 

　　原 幣 匯率 折合人民幣 原 幣 匯率 折合人民幣 原 幣 匯率 折合人民幣

 

　　現 金 36,488.94 19,030.38 22,708.32

 

　　人民幣 36,488.94 1.0000 36,488.94 19,030.38 1.0000 19,030.38 22,708.32 1.0000 22,708.32

 

　　銀行

 

　　存款

 

　　1,663,337.38 6,276,611.91 3,075,538.78

 

　　人民幣 1,658,443.85 1.0000 1,658,443.85 6,020,908.34 1.0000 6,020,908.34 2,799,579.27 1.0000 2,799,579.27

 

　　美元 792.00 6.1787 4,893.53 40,681.50 6.2541 255,703.57 43,796.84 6.3009 275,959.51

 

　　其他貨

 

　　幣資金

 

　　1,860,000.00 1,200,000.00

 

　　人民幣 1,860,000.00 1.0000 1,860,000.00 1,200,000.00 1.0000 1,200,000.00 - -

 

　　合 計 3,559,826.32 7,495,642.29 3,098,247.10

 

　　注1、 其他貨幣資金為(wei) 銀行存單匯票的保證金。

 

　　注2、 2012年12月31日貨幣資金餘(yu) 額較大，主要由於(yu) 增加流動資金銀行借款、

 

　　增加股東(dong) 增資款及應收票據到期兌(dui) 現所致。

 

　　2、應收票據

 

　　單位：元

 

　　項目 2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

 

　　銀行承兌(dui) 匯票 1,382,000.00 730,240.00 2,110,000.00

 

　　合 計 1,382,000.00 730,240.00 2,110,000.00

 

　　注、期末應收票據中無持有本公司5%(含5%)以上股份股東(dong) 單位的欠款。

 

　　2013年6月30日公司已經背書(shu) 給其他方但尚未到期的票據金額為(wei) 15,639,519.98

 

　　元，其中最大的前五項明細為(wei) ：

 

　　出票單位 出票日期 到期日 金額(元)

 

　　鄭州美景包裝有限公司 2013/1/11 2013/7/30 1,000,000.00

 

　　鄭州美景包裝有限公司 2013/3/20 2013/9/20 1,450,000.00

 

　　鄭州美景包裝有限公司 2013/4/23 2013/10/23 1,350,000.00

 

　　鄭州美景包裝有限公司 2013/5/22 2013/11/22 1,000,000.00

 

　　鄭州美景包裝有限公司 2013/4/24 2013/10/24 1,000,000.00

 

　　合 計

 

　　5,800,000.00

 

　　107

 

　　3、應收賬款

 

　　賬齡

 

　　2013年6月30日

 

　　賬麵餘(yu) 額 壞賬準備

 

　　金額(元) 比例(%) 金額(元) 計提比例(%)

 

　　1年以內(nei) (含1年) 18,310,501.78 98.13 183,105.02 1.00

 

　　1至2年(含2年) 127,593.82 0.69 12,759.38 10.00

 

　　2至3年(含3年) 86,923.60 0.47 43,461.80 50.00

 

　　3年以上 134,315.60 0.72 134,315.60 100.00

 

　　合計 18,659,334.80 100.00 373,641.80 -

 

　　賬齡

 

　　2012年12月31日

 

　　賬麵餘(yu) 額 壞賬準備

 

　　金額(元) 比例(%) 金額(元) 計提比例(%)

 

　　1年以內(nei) (含1年) 13,157,593.48 97.28 131,575.93 1.00

 

　　1至2年(含2年) 222,050.62 1.64 22,205.06 10.00

 

　　2至3年(含3年) 19,401.00 0.14 9,700.50 50.00

 

　　3年以上 126,557.60 0.94 126,557.60 100.00

 

　　合計 13,525,602.70 100.00 290,039.09 -

 

　　賬齡

 

　　2011年12月31日

 

　　賬麵餘(yu) 額 壞賬準備

 

　　金額(元) 比例(%) 金額(元) 計提比例(%)

 

　　1年以內(nei) (含1年) 7,290,240.50 96.30 72,902.41 1.00

 

　　1至2年(含2年) 147,124.26 1.94 14,712.43 10.00

 

　　2至3年(含3年) 64,451.25 0.85 32,225.63 50.00

 

　　3年以上 68,668.12 0.91 68,668.12 100.00

 

　　合計 7,570,484.13 100.00 188,508.59 -

 

　　注1、2011年12月31日，2012年12月31日和2013年6月30日，應收賬款1

 

　　年以內(nei) 的應收賬款為(wei) 分別為(wei) 7,290,240.50元、13,157,593.48元和18,310,501.78元，占應

 

　　收賬款當期末餘(yu) 額的96.30%、97.28%和98.13%。

 

　　108

 

　　公司客戶的資信狀況較好，截至目前未發生過大額壞賬，應收賬款管理情況良好。

 

　　股份公司成立之後，公司進一步加強了對應收款項的管理，財務部對款項的收回進行嚴(yan)

 

　　格監督，應收賬款風險控製在較低水平。公司針對賬齡較長的應收賬款，積極進行催收，

 

　　防止壞賬損失的發生。

 

　　公司采用備抵法核算應收款項的壞賬，對於(yu) 較長賬齡的應收賬款，公司采用了較嚴(yan)

 

　　格的壞賬準備計提比例，在進行單項金額重大的應收賬款減值測試的前提下，根據賬齡

 

　　對應收賬款計提壞賬準備，計入當期損益，以準確反映公司的資產(chan) 狀況。公司2011年

 

　　12月31日、2012年12月31日及2013年6月30日，應收賬款壞賬準備分別為(wei) 188,508.59

 

　　元、290,039.09元和373,641.80元。

 

　　注2、公司應收賬款前五名單位情況

 

　　截至2013年6月30日，公司應收賬款前五大明細：

 

　　單位名稱

 

　　與(yu) 本公

 

　　司關(guan) 係

 

　　金額(元) 賬齡

 

　　占應收賬款總

 

　　額的比例(%)

 

　　河南華港印務有限公司 客戶 7,018,182.41 1年以內(nei) 37.61%

 

　　鄭州美景包裝材料有限公司 客戶 6,352,465.08 1年以內(nei) 34.04%

 

　　上海安技智能科技有限公司 客戶 1,090,727.00 1年以內(nei) 5.85%#p#分頁標題#e#

 

　　上海瑞鈺印刷科技有限公司 客戶 584,937.00 1年以內(nei) 3.13%

 

　　江蘇五星電器有限公司 客戶 398,402.37 1年以內(nei) 2.14%

 

　　合計 15,444,713.86 82.77%

 

　　截至2012年12月31日，公司應收賬款前五大明細：

 

　　單位名稱

 

　　與(yu) 本公

 

　　司關(guan) 係

 

　　金額(元) 賬齡

 

　　占應收賬款總

 

　　額的比例(%)

 

　　河南華港印務有限公司 客戶 2,200,227.51 1年以內(nei) 16.27%

 

　　鄭州美景包裝材料有限公司 客戶 7,511,788.89 1年以內(nei) 55.54%

 

　　上海奇寧貿易有限公司 客戶 468,553.69 1年以內(nei) 3.36%

 

　　江門金泰渠高新科技裝飾製造廠有

 

　　限公司

 

　　客戶 368,350.00 1年以內(nei) 2.72%

 

　　山西日本能源潤滑油有限公司 客戶 368,000.00 1年以內(nei) 2.72%

 

　　合計 10,916,920.09 80.71%

 

　　109

 

　　截至2011年12月31日，公司應收賬款前五大明細：

 

　　單位名稱

 

　　與(yu) 本公

 

　　司關(guan) 係

 

　　金額(元) 賬齡

 

　　占應收賬款總

 

　　額的比例(%)

 

　　武漢桃園印刷材料有限公司 客戶 3,203,037.85 1年以內(nei) 42.31%

 

　　河南華港印務有限公司 客戶 1,511,995.82 1年以內(nei) 19.97%

 

　　山西日本能源潤滑油有限公司 客戶 368,000.00 1年以內(nei) 4.86%

 

　　江門金泰渠高新科技裝飾製造廠有

 

　　限公司

 

　　客戶 329,465.00 1年以內(nei) 4.35%

 

　　江蘇省井神鹽化股份有限公司第一

 

　　分公司

 

　　客戶 240,840.40 1年以內(nei) 3.18%

 

　　合計 5,653,339.07 74.68%

 

　　注3、持有公司5%(含5%)以上股份股東(dong) 單位關(guan) 聯方應收賬款具體(ti) 如下：

 

　　項目 2013-06-30 2012-12-31 2011-12-31

 

　　江蘇省蘇鹽連鎖有限公司 17,600.00 17,600.00 -

 

　　占期末應收賬款餘(yu) 額比例(%) 0.09 0.13 -

 

　　4、預付賬款

 

　　賬齡

 

　　2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

 

　　金額(元) 比例(%) 金額(元) 比例(%) 金額(元) 比例(%)

 

　　1年以內(nei) 1,343,877.69 98.07 859,424.13 88.40 1,323,902.18 96.34

 

　　1至2年 9,717.40 0.71 66,775.00 6.87 49,757.00 3.62

 

　　2至3年 16,665.00 1.22 45,357.00 4.67 600.00 0.04

 

　　3年以上 - - 600.00 0.06 - -

 

　　合計 1,370,260.09 100.00 972,156.13 100.00 1,374,259.18 100.00

 

　　注1、預付款項餘(yu) 額前五名單位情況

 

　　截至2013年6月30日，預付款項餘(yu) 額前五名單位情況：

 

　　單 位 與(yu) 本公司關(guan) 係 金額(元) 時間 未結算原因

 

　　安徽皖投力天世紀天空氣淨化係

 

　　統工程有限公司

 

　　供應商 357,000.00 1年以內(nei) 貨未到

 

　　浙江中發薄膜有限公司 供應商 172,685.44 1年以內(nei) 貨未到

 

　　蘇州旺德科技有限公司 供應商 135,000.00 1年以內(nei) 貨未到

 

　　110

 

　　溫州市博大機械有限公司 供應商 100,000.00 1年以內(nei) 貨未到

 

　　佛山市誠達易經貿有限公司 供應商 63,650.00 1年以內(nei) 貨未到

 

　　合 計 828,335.44

 

　　截至2012年12月31日，預付款項餘(yu) 額前五名單位情況：

 

　　單 位 與(yu) 本公司關(guan) 係 金額(元) 時間 未結算原因

 

　　蘇州新科工程有限公司 供應商 434,000.00 1年以內(nei) 預付裝修款

 

　　北京眾(zhong) 諾誠國際經貿有限公司 供應商 200,000.00 1年以內(nei) 貨未到

 

　　臨(lin) 沂市常榮印刷設備有限公司 供應商 115,000.00 1年以內(nei) 貨未到

 

　　上海展銳實業(ye) 有限公司 供應商 30,000.00 1至2年 貨未到

 

　　上海試五化學試劑科技有限公司 供應商 22,500.00 1年以內(nei) 貨未到

 

　　合 計 801,500.00

 

　　截至2011年12月31日，預付款項餘(yu) 額前五名單位情況：

 

　　單 位 與(yu) 本公司關(guan) 係 金額(元) 時間 未結算原因

 

　　溫州市博大機械有限公司 供應商 307,250.00 1年以內(nei) 貨未到

 

　　上海呂德工貿有限公司 供應商 212,480.00 1年以內(nei) 貨未到

 

　　佛山市南海區三簡包裝有限公司 供應商 180,000.00 1年以內(nei) 貨未到

 

　　佛山市誠達易經貿有限公司 供應商 140,030.00 1年以內(nei) 貨未到

 

　　蘇州工業(ye) 園區久匯達裝飾工程有

 

　　限公司

 

　　供應商 122,308.40 1年以內(nei) 貨未到

 

　　合 計 962,068.40

 

　　注2、公司2011年12月31日、2012年12月31日及2013年6月30日預付賬款

 

　　餘(yu) 額分別占同期總資產(chan) 比例為(wei) 4.16%、2.33%及3.17%。近報告期各期末，預收款項主

 

　　要為(wei) 原材料采購預付款，大部分賬齡為(wei) 一年以內(nei) 。總體(ti) 看來，公司預收款項風險控製在

 

　　較低水平，無重大潛在風險。

 

　　注3、報告期各期末，預付款中無持有本公司5％以上(含5％)表決(jue) 權股份的股

 

　　東(dong) 欠款。

 

　　5、其他應收款

 

　　賬齡

 

　　2013年6月30日

 

　　賬麵餘(yu) 額 壞賬準備

 

　　111

 

　　金額(元) 比例(%) 金額(元) 計提比例(%)

 

　　1年以內(nei) (含1年) 648,725.06 100.00 -

 

　　合計 648,725.06 100.00

 

　　賬齡

 

　　2012年12月31日

 

　　賬麵餘(yu) 額 壞賬準備

 

　　金額(元) 比例(%) 金額(元) 計提比例(%)

 

　　1年以內(nei) (含1年) 387，321.06 100.00 -

 

　　合計 387，321.06 100.00

 

　　賬齡

 

　　2011年12月31日

 

　　賬麵餘(yu) 額 壞賬準備

 

　　金額(元) 比例(%) 金額(元) 計提比例(%)

 

　　1年以內(nei) (含1年) 59,170.22 100.00 -

 

　　合計 59,170.22 100.00

 

　　注1、其他應收賬款賬齡很短，全部為(wei) 一年以內(nei) ，回收風險較校公司的其他應收

 

　　款包括單位、個(ge) 人暫借款、押金、保證金、應收退款及應收出口退稅，並且發生額和餘(yu)

 

　　額金額較小，又無客觀證據表明其可能發生減值，鑒於(yu) 上述情況，暫不計提壞賬準備。

 

　　注2、公司其他應收款金額前五名單位情況

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　　截至2013年6月30日，其他應收款金額前五名單位情況：

 

　　單位名稱 金額 賬齡

 

　　占其他應收款

 

　　總額比例(%)

 

　　其他應收款性質

 

　　蘇州高新區獅山工業(ye) 廊開發

 

　　有限公司

 

　　200,000.00 1年以內(nei) 30.83 用電費保證金

 

　　蘇州高新區獅山工業(ye) 廊開發

 

　　有限公司

 

　　189,021.06 1年以內(nei) 29.14 租房保證金

 

　　蘇州高新中小企業(ye) 發展有限

 

　　公司

 

　　150,000.00 1年以內(nei) 23.12 貸款保證金

 

　　上海展銳實業(ye) 有限公司 30,000.00 1年以內(nei) 4.62 應收退款

 

　　顧新毅 29,000.00 1年以內(nei) 4.47 暫支備用金

 

　　112

 

　　合計 598,021.06 92.18

 

　　截至2012年12月31日，其他應收款金額前五名單位情況：

 

　　單位名稱 金額 賬齡

 

　　占其他應收款

 

　　總額比例(%)

 

　　其他應收款性質

 

　　蘇州高新區獅山工業(ye) 廊開發

 

　　有限公司

 

　　189,021.06 1年以內(nei) 48.80 租房保證金

 

　　蘇州高新中小企業(ye) 發展有限

 

　　公司

 

　　165,000.00 1年以內(nei) 42.60 貸款保證金

 

　　蘇州中地物業(ye) 管理有限公司 15,000.00 1年以內(nei) 3.87 裝修保證金

 

　　中國太平洋財產(chan) 保險股份有

 

　　限公司蘇州分公司

 

　　9,800.00 1年以內(nei) 2.53 保險費

 

　　蘇州高新區蘇新環境科研技

 

　　術中心

 

　　7,500.00 1年以內(nei) 1.94 評估費

 

　　合計 386,321.06 99.74

 

　　截至2011年12月31日，其他應收款金額前五名單位情況：

 

　　單位名稱 金額 賬齡

 

　　占其他應收款

 

　　總額比例(%)

 

　　其他應收款性質

 

　　符維民 24,595.47 1年以內(nei) 41.57 暫支備用金

 

　　邢建春 15,834.75 1年以內(nei) 26.76 暫支備用金

 

　　陳紅新 12,500.00 1年以內(nei) 21.13 暫支備用金

 

　　顧新毅 3,000.00 1年以內(nei) 5.07 暫支備用金

 

　　顧曉亮 2,240.00 1年以內(nei) 3.79 暫支備用金

 

　　合計 58,170.22 98.31

 

　　注3、2013年6月30日、2012年12月31日其他應收款中無持有公司5%(含5%)

 

　　以上股份股東(dong) 單位的欠款。2011年12月31日其他應收款主要是應收員工個(ge) 人暫支備

 

　　用金，所有備用金已於(yu) 2012年12月31日前還清，其中，應收持有公司5%(含5%)

 

　　以上表決(jue) 權的股東(dong) 領用的暫支備用金款項為(wei) 股東(dong) 符維民領用的備用金餘(yu) 額24,595.47

 

　　元。

 

　　6、存貨

 

　　113

 

　　項目

 

　　2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

 

　　金額(元) 跌價(jia) 準備 金額(元) 跌價(jia) 準備 金額(元) 跌價(jia) 準備

 

　　原材料 5,984,087.25 - 8,085,624.75 - 8,305,023.44 -

 

　　庫存商品 191,463.09 - 340,398.50 - 1,017,306.24 -

 

　　在產(chan) 品 - - 710,551.93 - 710,551.93 -

 

　　合計 6,175,550.34 - 9,136,575.18 - 10,032,881.61 -

 

　　注1、公司的存貨中，原材料主要包括電化鋁、商標用料、膠帶用料、印刷用料、

 

　　設備用料、化學用品等，產(chan) 成品主要包括膠粘帶、商標類、電化鋁、鹽標類、各種印刷

 

　　品等。

 

　　注2、截至2013年6月30日，公司的存貨沒有貶值和毀損跡象，且可變現淨值大

 

　　於(yu) 存貨賬麵價(jia) 值，沒有出現減值現象，不需要計提存貨跌價(jia) 準備。

 

　　6、其他流動資產(chan)

 

　　項 目 2013-06-30 2012-12-31 2011-12-31 攤銷到期日期

 

　　待攤費用-電力設施費 140,000.00 - - 2014年01月

 

　　待攤費用-財務顧問費 120,000.00 - - 2013年10月

 

　　合計 260,000.00 - -

 

　　7、固定資產(chan)

 

　　報告期內(nei) ，固定資產(chan) 原值及累計折舊情況如下：

 

　　單位：元

 

　　項 目 2012-12-31 本期增加金額 本期減少金額 2013-06-30

 

　　賬麵原值：

 

　　機器設備 13,839,503.30 1,308,445.58 - 15,147,948.88

 

　　運輸設備 260,745.00 85,470.09 - 346,215.09

 

　　電子設備 324,858.11 19,004.24 47,345.98 296,516.37

 

　　合計 14,425,106.41 1,412,919.91 47,345.98 15,790,680.34

 

　　累計折舊

 

　　機器設備 6,411,378.09 659,581.84 0 7,070,959.93

 

　　運輸設備 150,074.02 18,090.52 0 168,164.54

 

　　114

 

　　電子設備 247,903.71 19,439.66 44,155.81 223,187.56

 

　　合計 6,809,355.82 697,112.02 44,155.81 7,462,312.03

 

　　固定資產(chan) 賬麵淨額

 

　　機器設備 7,428,125.21 8,076,988.95

 

　　運輸設備 110,670.98 178,050.55

 

　　電子設備 76,954.40 73,328.81

 

　　合計 7,615,750.59 8,328,368.31

 

　　項 目 2011-12-31 本期增加金額 本期減少金額 2012-12-31

 

　　賬麵原值：

 

　　機器設備 12,772,011.38 1,093,132.95 25,641.03 13,839,503.30

 

　　運輸設備 379,258.32 - 118,513.32 260,745.00

 

　　電子設備 293,404.26 31,453.85 - 324,858.11

 

　　合計 13,444,673.96 1,124,586.80 144,154.35 14,425,106.41

 

　　累計折舊

 

　　機器設備 5,180,868.85 1,242,689.24 12,180.00 6,411,378.09

 

　　運輸設備 215,113.64 33,474.48 98,514.10 150,074.02

 

　　電子設備 201,217.76 46,685.95 - 247,903.71

 

　　合計 5,597,200.25 1,322,849.67 110,694.10 6,809,355.82

 

　　固定資產(chan) 賬麵淨額

 

　　機器設備 7,591,142.53 7,428,125.21

 

　　運輸設備 164,144.68 110,670.98

 

　　電子設備 92,186.50 76,954.40

 

　　合計 7,847,473.71 7,615,750.59

 

　　注、截至2013年6月30日，公司無用於(yu) 抵押或擔保、閑置的固定資產(chan) 。

 

　　截至2013年6月30日，公司固定資產(chan) 中無閑置，損壞資產(chan) ，未出現可變現淨值低

 

　　於(yu) 賬麵淨值的情況，因此無需計提固定資產(chan) 減值準備。

 

　　8、在建工程

 

　　單位：元

 

　　項目

 

　　2013年06月30日 2012年12月31日 2011年12月31日#p#分頁標題#e#

 

　　賬麵餘(yu) 額 減值 賬麵淨額 賬麵餘(yu) 額 減值 賬麵淨額 賬麵餘(yu) 額 減值 賬麵淨額

 

　　115

 

　　準備 準備 準備

 

　　5號塗布機 - - - 809,188.07 - 809,188.07 530,960.03 - 530,960.03

 

　　6號塗布機 847,207.15 - 847,207.15 847,207.15 - 847,207.15 405,213.37 - 405,213.37

 

　　光刻機 399,157.99 - 399,157.99 - - - - - -

 

　　合計 1,246,365.14 - 1,246,365.14 1,656,395.22 - 1,656,395.22 936,173.40 - 936,173.40

 

　　注、期末在建工程未出現可變現淨值低於(yu) 賬麵淨值的情況，無需計提減值準備。

 

　　9、長期待攤費用

 

　　單位：元

 

　　項目

 

　　2011年12月

 

　　31日

 

　　本期增加額 本期攤銷額

 

　　其他減

 

　　少額

 

　　2012年12月

 

　　31日

 

　　剩餘(yu) 攤銷

 

　　年限

 

　　鋼結構工程 182,829.83 145,009.00 53,369.12 - 274,469.71 36個(ge) 月

 

　　廢氣治理費 - 220,000.00 11,578.94 - 208,421.06 36個(ge) 月

 

　　合計 182,829.83 365,009.00 64,948.06 - 482,890.77

 

　　項目

 

　　2012年12月

 

　　31日

 

　　本期增加額 本期攤銷額

 

　　其他減

 

　　少額

 

　　2013年6月

 

　　30日

 

　　剩餘(yu) 攤銷

 

　　年限

 

　　鋼結構工程

 

　　274,469.71 - 45,744.96 - 228,724.75 30個(ge) 月

 

　　廢氣治理費

 

　　208,421.06 - 34,736.82 - 173,684.24 30個(ge) 月

 

　　新廠房裝修費

 

　　- 1,461,025.62 55,133.04 - 1,405,892.58 51個(ge) 月

 

　　合計

 

　　482,890.77 1,461,025.62 135,614.82 - 1,808,301.57

 

　　注1、公司的老廠區為(wei) 租賃，租賃到期為(wei) 2015年12月，因此鋼結構工程按租賃期

 

　　的剩餘(yu) 期限43個(ge) 月進行攤銷，攤銷期從(cong) 2012年6月份開始，2012年攤銷7個(ge) 月，2013

 

　　年攤銷6個(ge) 月。廢氣治理費按租賃期的剩餘(yu) 期限38個(ge) 月進行攤銷，攤銷期從(cong) 2012年

 

　　11月份開始，2012年攤銷2個(ge) 月，2013年攤銷6個(ge) 月。

 

　　注2、公司的新廠區為(wei) 租賃，租賃到期為(wei) 2017年9月，公司正式使用為(wei) 2013年5

 

　　月，因此新廠房裝修費用按租賃期的剩餘(yu) 期限53個(ge) 月進行攤銷，攤銷期從(cong) 2013年5

 

　　月份開始，截止2013年6月，攤銷2個(ge) 月。

 

　　116

 

　　10、遞延所得稅資產(chan)

 

　　報告期內(nei) ，已確認遞延所得稅資產(chan)

 

　　單位：元

 

　　項 目 2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

 

　　遞延所得稅資產(chan) -壞賬準備 56,046.27 43,505.86 28,276.29

 

　　遞延所得稅資產(chan) -預提費用 88,650.00

 

　　合計 144,696.27 43,505.86 28,276.29

 

　　引起暫時性差異的資產(chan) 或負債(zhai) 項目對應的暫時性差異如下：

 

　　單位：元

 

　　項 目 2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

 

　　應收賬款壞賬準備 373,641.80 290,039.09 188,508.59

 

　　預提費用 591,000.00

 

　　合計 964,641.80 290,039.09 188,508.59

 

　　注、2011 年公司經江蘇省科技廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地

 

　　方稅務局認定為(wei) 高新技術企業(ye) 。根據《中華人民共和國企業(ye) 所得稅法》、《中華人民共和

 

　　國企業(ye) 所得稅法實施條例》、《高科技企業(ye) 認定管理辦法》以及《高新技術企業(ye) 認定管理

 

　　工作指引》規定，經認定的高新技術企業(ye) ，減按15%的稅率征收企業(ye) 所得稅。因此，遞

 

　　延所得稅資產(chan) 按2011年、2012年及及2013年所得稅率15%計算。

 

　　11、資產(chan) 減值準備計提及轉回情況

 

　　截至2013年6月30日，公司除對應收款項按照備抵法計提壞賬準備外，其他資產(chan)

 

　　未發生減值情況，未計提資產(chan) 減值準備。具體(ti) 如下：

 

　　單位：元

 

　　項目 2012年12月31日 本期計提額

 

　　本期減少額

 

　　2013年6月30日

 

　　轉回 轉銷

 

　　壞賬準備 290,039.09 83,602.71 - - 373,641.80

 

　　合計 290,039.09 83,602.71 - - 373,641.80

 

　　單位：元

 

　　項目 2011年12月31日 本期計提額 本期減少額 2012年12月31日

 

　　117

 

　　轉回 轉銷

 

　　壞賬準備 188,508.59 101,530.50 290,039.09

 

　　合計 188,508.59 101,530.50 290,039.09

 

　　(十二)報告期內(nei) 各期末主要負債(zhai) 情況

 

　　1、短期借款

 

　　(1)短期借款分類

 

　　單位：元

 

　　借款類別 2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

 

　　信用借款 9,000,000.00 8,500,000.00 5,500,000.00

 

　　擔保借款 3,000,000.00 3,000,000.00 500,000.00

 

　　質押借款 2,000,000.00 2,000,000.00 -

 

　　合 計 14,000,000.00 13,500,000.00 6,000,000.00

 

　　(2)2013年6月30日短期借款餘(yu) 額明細

 

　　貸款人全稱 幣別 借款金額 借款期限

 

　　年利

 

　　率

 

　　借款

 

　　條件

 

　　上海浦東(dong) 發展銀行金閶支行 人民幣 3,000,000.00

 

　　2013.01.22—2014.01.11 7.200% 信用

 

　　交通銀行蘇州新區支行 人民幣 3,000,000.00

 

　　2012.12.21—2013.12.20 6.000% 信用

 

　　上海浦東(dong) 發展銀行金閶支行 人民幣 3,000,000.00

 

　　2012.12.28—2013.12.28

 

　　7.200% 信用

 

　　建設銀行蘇州新區支行 人民幣 3,000,000.00

 

　　2012.08.17—2013.08.16

 

　　6.000% 擔保

 

　　江蘇銀行蘇州新區支行 人民幣 2,000,000.00

 

　　2012.08.21—2013.08.20

 

　　6.000% 質押

 

　　合 計

 

　　14,000,000.00

 

　　(3)2013年6月30日短期借款明細說明

 

　　①本公司向上海浦東(dong) 發展銀行金閶支行借款300萬(wan) 元，借款期限2012年1月22

 

　　日起至2014年1月22日止，該借款為(wei) 信用借款。

 

　　②本公司向交通銀行蘇州新區支行借款300萬(wan) 元，借款期限2012年12月21日起#p#分頁標題#e#

 

　　至2013年12月20日止，該借款為(wei) 信用借款。

 

　　118

 

　　③本公司向上海浦東(dong) 發展銀行金閶支行借款借款300萬(wan) 元，借款期限2012年12

 

　　月28日起至2013年12月28日止，該借款為(wei) 信用借款。

 

　　④本公司向建設銀行蘇州新區支行借款300萬(wan) 元，借款期限2012年8月17日起

 

　　至2013年8月16日止，該借款係蘇州高新中小企業(ye) 發展有限公司委托貸款，自然人符

 

　　維民保證取得。

 

　　⑤本公司向江蘇銀行蘇州新區支行借款200萬(wan) 元，借款期限2012年8月21日起

 

　　至2013年8月20日止，該借款以專(zhuan) 利權質押取得。

 

　　2、應付票據

 

　　公司最近兩(liang) 年及一期應付票據情況如下表：

 

　　單位：元

 

　　項 目 2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

 

　　銀行承兌(dui) 匯票

 

　　1,860,000.00

 

　　1,200,000.00

 

　　合計 1,860,000.00 1,200,000.00

 

　　2013年6月30日應付票據以銀行存兌(dui) 匯票保證金186萬(wan) 元取得。

 

　　期末應付票據中無持有本公司5%(含5%)以上股份股東(dong) 單位的欠款。

 

　　3、應付賬款

 

　　公司最近兩(liang) 年及一期應付賬款情況如下表：

 

　　單位：元

 

　　項目

 

　　2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

 

　　金額(元) 比例(%) 金額(元) 比例(%) 金額(元) 比例(%)

 

　　1年以內(nei) 3,004,965.95 90.53 4,239,918.08 93.26 5,434，412.05 89.20

 

　　1到2年 220,447.16 6.64 110,193.56 2.42 539,657.25 8.86

 

　　2到3年 93,957.92 2.83 195,998.00 4.32 53,765.20 0.88

 

　　3年以上 - - - - 64,840.69 1.06

 

　　合計 3,319,371.03 100.00 4,546,109.64 100.00 6,092,675.19 100.00

 

　　119

 

　　公司的應付賬款主要是應付供應商的采購款。2012年12月31日數比2011年12

 

　　月31日減少154.66萬(wan) 元，下降25.38％，主要原因是公司業(ye) 務應付采購款更多地采用

 

　　應付票據信用方式所致。

 

　　注1、報告期各期末，應付賬款中無欠持本公司5％以上(含5％)表決(jue) 權股份的

 

　　股東(dong) 款項。

 

　　注2、應付賬款前五名單位情況

 

　　截至2013年6月30日，應付賬款前五名單位情況明細如下：

 

　　單位名稱 金額 賬齡

 

　　占應付賬款總額

 

　　比例(%)

 

　　應付賬款性質

 

　　蘇州新淳化工有限公司

 

　　938,815.25

 

　　1年以內(nei)

 

　　28.28 材料款

 

　　佛山市聚能包裝材料有限公司

 

　　399,284.00

 

　　1年以內(nei)

 

　　12.03 材料款

 

　　蘇州市天潤印刷材料有限公司

 

　　338,528.91

 

　　1年以內(nei)

 

　　10.20 材料款

 

　　上海台博膠粘材料有限公司

 

　　124,946.65

 

　　1年以內(nei)

 

　　3.76 材料款

 

　　佛山杜邦鴻基薄膜有限公司

 

　　100,734.57

 

　　1年以內(nei)

 

　　3.03 材料款

 

　　合計 1,902,309.38 57.30

 

　　截至2012年12月31日，應付賬款前五名單位情況明細如下：

 

　　單位名稱 金額 賬齡

 

　　占應付賬款總額

 

　　比例(%)

 

　　應付賬款性質

 

　　佛山市聚能包裝材料有限公司 673,727.00 1年以內(nei) 14.82 材料款

 

　　蘇州新淳化工有限公司 547,307.25 1年以內(nei) 12.04 材料款

 

　　天津造紙廠有限公司 467,600.00 1年以內(nei) 10.29 材料款

 

　　大阪希琳閣印刷蘇州有限公司 348,000.00 1年以內(nei) 7.65 材料款

 

　　蘇州市天潤印刷材料有限公司 282,221.00 1年以內(nei) 6.21 材料款

 

　　合計 2,318,855.25 51.01

 

　　截至2011年12月31日，應付賬款前五名單位情況明細如下：

 

　　單位名稱 金額 賬齡

 

　　占應付賬款總額

 

　　比例(%)

 

　　應付賬款性質

 

　　上海衡準智能科技有限公司 1,426,274.49 1年以內(nei) 23.41 材料款

 

　　蘇州新淳化工有限公司 1,046,212.00 1年以內(nei) 17.17 材料款

 

　　120

 

　　蘇州市天潤印刷材料有限公司 365,012.00 1年以內(nei) 5.99 材料款

 

　　大阪希琳閣印刷蘇州有限公司 356,960.00 1年以內(nei) 5.86 材料款

 

　　蘇州市寶康紙業(ye) 有限公司 264,129.58 1年以內(nei) 4.34 材料款

 

　　合計 3,458,588.07 56.77

 

　　4、預收賬款

 

　　公司近兩(liang) 年及一期期末，預收賬款的明細情況如下：

 

　　單位：元

 

　　項目

 

　　2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

 

　　金額(元) 比例(%) 金額 (元) 比例(%) 金額(元) 比例(%)

 

　　1年以內(nei) 737,877.73 60.97 264,604.57 31.90 822,679.82 63.63

 

　　1到2年 - - 564,891.23 68.10 466,710.98 36.10

 

　　2到3年 472,442.06 39.03 - - 3,461.00 0.27

 

　　合計 1,210,319.79 100.00 829,495.80 100.00 1,292,851.80 100.00

 

　　注1、2011年12月31日賬齡2-3年的預收賬款為(wei) 2009年11月陝西通宏紙業(ye) 有限

 

　　責任公司多支付的貨款，雙方約定將款項用於(yu) 抵扣日後發生的采購款，至2012年該款

 

　　項對應的貨物-標簽發出。

 

　　2013年6月30日預收賬款中賬齡2-3年的款項是2011年3月預收印度尼西亞(ya) 客戶

 

　　PT.ARIDAS KARYA SATRIA公司款項美金76,463.02元，折合人民幣472,442.06元，

 

　　按照合同預定，是PT.ARIDAS KARYA SATRIA公司委托銀河激光研發製造DW400雕

 

　　刻凹版機一台，由於(yu) 該設備目前仍然處於(yu) 研發階段，經進一步確認，客戶認可銀河激光

 

　　的研發，研發繼續進行。

 

　　注2、報告期各期末，預收賬款中無欠持本公司5%以上(含5%)表決(jue) 權股份的股

 

　　東(dong) 款項。

 

　　注3、預收賬款前五名單位情況

 

　　截至2013年6月30日，預收賬款前五名單位情況：

 

　　單位名稱 金額 賬齡

 

　　占預收賬款總額

 

　　比例(%)

 

　　預收賬款

 

　　性質#p#分頁標題#e#

 

　　121

 

　　PT.ARIDAS KARYA SATRIA 472,442.06 2至3年 39.03 貨款

 

　　南京環力建設工程有限公司 340,000.00 1年以內(nei) 28.09 貨款

 

　　湖北聯合天誠防偽(wei) 技術股份有限

 

　　公司

 

　　154,800.00 1年以內(nei) 12.79 貨款

 

　　杭州科諾過濾器材有限公司 65,750.00 1年以內(nei) 5.43 貨款

 

　　常州庫碼熱敏標簽技術有限公司 60,000.00 1年以內(nei) 4.96 貨款

 

　　合計 1,092,992.06 90.30

 

　　截至2012年12月31日，預收賬款前五名單位情況：

 

　　單位名稱 金額 賬齡

 

　　占預收賬款總額

 

　　比例(%)

 

　　預收賬款性

 

　　質

 

　　PT.ARIDASKARYASATRIA 480,891.23 1至2年 57.97 貨款

 

　　承德避暑山莊企業(ye) 集團酒業(ye) 有限

 

　　公司

 

　　93,524.00 1年以內(nei) 11.27 貨款

 

　　漯河市雙元彩印包裝有限責任公

 

　　司

 

　　90,000.00 1年以內(nei) 10.85 貨款

 

　　中豐(feng) 田光電科技珠海有限公司 84,000.00 1年以內(nei) 10.13 貨款

 

　　蘇州戴爾特科技有限公司 74,951.37 1年以內(nei) 9.04 貨款

 

　　合計 823,366.60 99.26

 

　　截至2011年12月31日，預收賬款前五名單位情況：

 

　　單位名稱 金額 賬齡

 

　　占預收賬款總額

 

　　比例(%)

 

　　預收賬款性

 

　　質

 

　　PT.ARIDASKARYASATRIA

 

　　573,353.37 1年以內(nei)

 

　　78.21 貨款

 

　　437,846.57 1至2年

 

　　中豐(feng) 田光電科技珠海有限公司 84,000.00 1年以內(nei) 6.50 貨款

 

　　蘇州工業(ye) 園區美華鐳射材料有限

 

　　公司

 

　　59,421.84 1年以內(nei) 4.60 貨款

 

　　無錫彧樂(le) 彩印有限公司 50,000.00 1年以內(nei) 3.87 貨款

 

　　承德避暑山莊企業(ye) 集團酒業(ye) 有限

 

　　公司

 

　　33,524.00 1年以內(nei) 2.59 貨款

 

　　合計 1,238,145.78 95.77

 

　　5、應付職工薪酬

 

　　122

 

　　公司近兩(liang) 年及一期期末，應付職工薪酬的明細情況如下：

 

　　單位：元

 

　　項目

 

　　2012年12月

 

　　31日

 

　　本期增加 本期減少

 

　　2013年6月

 

　　30日

 

　　一、工資、獎金、津貼和補貼 260,000.00 2,422,168.20 2,673,407.20 8,761.00

 

　　二、職工福利費 - 53,461.67 53,461.67 -

 

　　三、社會(hui) 保險費 - 450,031.46 450,031.46 -

 

　　其中：1．醫療保險費 - 122,735.85 122,735.85 -

 

　　2．基本養(yang) 老保險費 - 272,746.34 272,746.34 -

 

　　3．年金繳費 - - - -

 

　　4．失業(ye) 保險費 - 27,274.63 27,274.63 -

 

　　5．工傷(shang) 保險費 - 13,637.32 13,637.32 -

 

　　6．生育保險費 - 13,637.32 13,637.32 -

 

　　四、住房公積金 - 58,266.00 58,266.00 -

 

　　五、工會(hui) 經費和職工教育經費 - 990.00 990.00 -

 

　　六、非貨幣性福利 - - - -

 

　　七、因解除勞動關(guan) 係給予的補償(chang) - - - -

 

　　八、其他 - - - -

 

　　其中：以現金結算的股份支付 - - - -

 

　　合計 260,000.00 2,984,917.33 3,236,156.33 8,761.00

 

　　注、2013年6月30日應付職工薪酬餘(yu) 額8,761.00元，係計提自製設備光刻機的工資

 

　　費用。

 

　　單位：元

 

　　項目

 

　　2011年12月

 

　　31日

 

　　本期增加 本期減少

 

　　2012年12

 

　　月31日

 

　　一、工資、獎金、津貼和補貼 - 5,109,395.77 4,849,395.77 260,000.00

 

　　二、職工福利費 - 77,091.35 77,091.35

 

　　-

 

　　三、社會(hui) 保險費 - 757,047.71 757,047.71 -

 

　　123

 

　　其中：1．醫療保險費 - 206,467.56 206,467.56 -

 

　　2．基本養(yang) 老保險費 - 458,816.79 458,816.79 -

 

　　3．年金繳費 - - - -

 

　　4．失業(ye) 保險費 - 45,881.68 45,881.68 -

 

　　5．工傷(shang) 保險費 - 22,940.84 22,940.84 -

 

　　6．生育保險費 - 22,940.84 22,940.84 -

 

　　四、住房公積金 - 104,448.00 104,448.00 -

 

　　五、工會(hui) 經費和職工教育經費 - 41,990.00 41,990.00 -

 

　　六、非貨幣性福利 - - - -

 

　　七、因解除勞動關(guan) 係給予的補償(chang) - - - -

 

　　八、其他 - - - -

 

　　其中：以現金結算的股份支付 - - - -

 

　　合計 - 6,089,972.83 5,829,972.83 260,000.00

 

　　注：2012年12月31日應付職工薪酬餘(yu) 額26萬(wan) 元，係2012年計提但尚未發放的年終

 

　　獎金。

 

　　6、應交稅費

 

　　公司近兩(liang) 年及一期期末，應交稅費的明細情況如下：

 

　　單位：元

 

　　稅種 2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

 

　　增值稅 379,590.36 361,975.22 -37,114.52

 

　　企業(ye) 所得稅 423,518.73 463,247.87 583,176.59

 

　　個(ge) 人所得稅 559,578.30 557,604.59 393,729.90

 

　　瑩稅 813.80 1,688.80 604.50

 

　　城建稅 24,172.75 29,672.99

 

　　教附稅 17,266.25 21,194.99

 

　　合計 1,404,940.19 1,435,384.46 940,396.47

 

　　124

 

　　注、應交稅費期末餘(yu) 額金額較大主要由於(yu) 應交企業(ye) 所得稅和應交個(ge) 人所得稅餘(yu)

 

　　額較大，其中應交稅費-應交企業(ye) 所得稅是由於(yu) 在2012年江蘇公證天業(ye) 會(hui) 計師事務

 

　　所進行股改專(zhuan) 項審計時，了解到公司存在以前年度費用化的自產(chan) 設備仍然在用的情

 

　　況，通過追溯調整還原了固定資產(chan) 的價(jia) 值，同時調增了以前年度損益及應交企業(ye) 所

 

　　得稅，該調整導致應交稅金餘(yu) 額加大。

 

　　應交稅費-應交個(ge) 人所得稅是公司將以前年度未分配利潤轉增股本，同時對自然

 

　　人股東(dong) 進行了個(ge) 人所得稅的代扣。根據蘇府〔2013〕174 號文和蘇高新管〔2013〕

 

　　200號文件，因未分配利潤、盈餘(yu) 公積金轉增股本因繳納所得稅數額較大的，可以

 

　　申請緩交個(ge) 人所得稅，公司於(yu) 2013年11月提交了緩征申請表，獲得了蘇州高新區#p#分頁標題#e#

 

　　金融辦公室、蘇州國家高新區技術產(chan) 業(ye) 開發區管理委員會(hui) 、蘇州市人民政府金融工

 

　　作辦公室的確認，所以該項應交個(ge) 人所得稅金額較大。

 

　　7、應付股利

 

　　公司近兩(liang) 年及一期期末，應付股利的明細情況如下：

 

　　單位：元

 

　　項目 2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

 

　　江蘇省蘇鹽連鎖有限公司

 

　　(2010年)

 

　　150,480.00 150,480.00 150,480.00

 

　　江蘇省蘇鹽連鎖有限公司

 

　　347,693.50 347,693.50 347,693.50

 

　　自然人老股東(dong) 227,581.20 227,581.20 227,581.20

 

　　江蘇省蘇鹽連鎖有限公司

 

　　(整體(ti) 變更前

 

　　2011.6-2012.6)

 

　　451,096.91 451,096.91 -

 

　　自然人老股東(dong) (整體(ti) 變更前

 

　　2011.6-2012.6)

 

　　645,205.27 645,205.27 -

 

　　合計 1,822,056.88 1,822,056.88 725,754.70

 

　　注、根據江蘇省鹽業(ye) 集團有限公司蘇鹽司複(2012)27號文第三條“本次增資過程

 

　　中，至增資工商登記完成日期間的損益，應由增資前的股東(dong) 按照增資前持股比例享有或

 

　　承擔”，公司將2011年7月1日至2012年6月29日未分配利潤1,257,603.50元按照增資前股

 

　　東(dong) 持股比例進行分配，扣除代扣代繳個(ge) 人所得稅161,301.32元後，將其轉入應付股利項

 

　　125

 

　　目列報。其中江蘇省蘇鹽連鎖有限公司應收股利451,096.91元，其餘(yu) 自然人老股東(dong) 應收

 

　　股利645,205.27元。

 

　　8、其他應付款

 

　　公司近兩(liang) 年及一期期末,其他應付款的明細情況如下：

 

　　單位：元

 

　　項目

 

　　2012年9月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

 

　　金額(元) 比例(%) 金額(元) 比例(%) 金額(元) 比例(%)

 

　　1年以內(nei) 1,563,203.77 96.33 851,952.45 94.01 7,849,545.23 98.74

 

　　1到2年 13,599.09 0.84 9,109.79 1.01 54,458.58 0.69

 

　　2到3年 1,309.20 0.08 - -

 

　　3年以上 44,650.00 2.75 45,150.00 4.98 45,650.00 0.57

 

　　合計 1,622,762.06 100.00 906,212.24 100.00 7,949,653.81 100.00

 

　　注1、其他應付款前五名單位情況

 

　　截至2013年6月30日,其他應付款前五名單位情況：

 

　　單 位 款項性質 期末餘(yu) 額 賬齡

 

　　占總額比例

 

　　(%)

 

　　蘇鹽連鎖 房屋租賃及水電費 944,265.57 1年以內(nei) 58.19

 

　　東(dong) 吳證券 谘詢費 270,000.00 1年以內(nei) 16.64

 

　　索菲裝修公司 代收保險理賠款 158,859.20 1年以內(nei) 9.79

 

　　預留員工獎金 獎金扣款

 

　　70,821.00 1年以內(nei)

 

　　4.50

 

　　2,162.09 1至2年

 

　　江蘇中天資產(chan) 評估事務所有限公司 評估費 50,000.00 1年以內(nei) 3.08

 

　　合 計 1,496,107.86 92.20

 

　　截至2012年12月31日,其他應付款前五名單位情況：

 

　　單 位 款項性質 期末餘(yu) 額 賬齡

 

　　占總額比例

 

　　(%)

 

　　江蘇省蘇鹽連鎖有限公司 房屋租賃及水電費 649,506.05 1年以內(nei) 71.67

 

　　預留員工獎金 獎金扣款 70,467.40 1年以內(nei) 8.01

 

　　126

 

　　2,142.59 1至2年

 

　　資溪縣祥順物流有限公司 運費 67,130.00 1年以內(nei) 7.41

 

　　江蘇中天資產(chan) 評估事務所有限公司 評估費 50,000.00 1年以內(nei) 5.52

 

　　蘇州維旺科技有限公司 設備預收款 39,500.00 3年以上 4.36

 

　　合 計 878,756.04 96.97

 

　　截至2011年12月31日,其他應付款前五名單位情況：

 

　　單 位 款項性質 期末餘(yu) 額 賬齡

 

　　占總額比例

 

　　(%)

 

　　江蘇省蘇鹽連鎖有限公司 房屋租賃及水電費 3,026,089.40 1年以內(nei) 38.07

 

　　符維民 增資款 1,950,000.00 1年以內(nei) 24.52

 

　　朱桂珍

 

　　暫借款 110,349.42

 

　　1年以內(nei) 17.26

 

　　增資款 1,261,760.00

 

　　劉學軍(jun) 增資款 667,984.00 1年以內(nei) 8.40

 

　　朱金娣 暫借款 200,000.00 1年以內(nei) 2.52

 

　　合 計 7,216,182.82 90.77

 

　　注2、2013年6月30日其他應付款中欠持有公司5%(含5%)以上股份的股東(dong) 江蘇省

 

　　蘇鹽連鎖有限公司蘇州分公司(股權比例39.70%)的款項為(wei) 944,265.57元，占2013年6

 

　　月30日其他應付款餘(yu) 額的比例為(wei) 64.50%。

 

　　2012年12月31日其他應付款中欠持有公司5%(含5%)以上股份的股東(dong) 江蘇省蘇鹽

 

　　連鎖有限公司蘇州分公司(股權比例39.70%)的款項為(wei) 649,506.05元，占2012年12月31

 

　　日其他應付款餘(yu) 額的比例為(wei) 71.67%。

 

　　2011年12月31日其他應付款中分別欠持有公司5%(含5%)以上股份的股東(dong) 江蘇省

 

　　蘇鹽連鎖有限公司蘇州分公司(股權比例35.87%)的款項為(wei) 3,026,089.40元、自然人符

 

　　維民(股權比例41.96%)款項為(wei) 1,950,000.00元，分別占2011年12月31日其他應付款餘(yu)

 

　　額的比例為(wei) 38.07%及24.52%。

 

　　注3、應付蘇鹽連鎖其他應付款金額2011年12月31日為(wei) 3,026,089.40元，2012年12月

 

　　31日649,506.05元，2013年6月30日944,265.57元。報告期內(nei) 應付蘇鹽連鎖款期末餘(yu) 額較

 

　　大的原因為(wei) 公司計劃進行增資擴股，和蘇鹽連鎖約定將應付其房屋租賃及水電費留在銀

 

　　河激光作為(wei) 增資款，所以2011年12月31日的應付款項較高，2012年銀河注冊(ce) 資本由

 

　　127

 

　　627.808萬(wan) 元增加到1,000萬(wan) 元，蘇鹽連鎖同比例出資。而銀河激光報告期內(nei) 現金流較緊

 

　　張，為(wei) 維持正常的生產(chan) 經營活動、廠房裝修及設備的升級等僅(jin) 部分支付應付蘇鹽連鎖的

 

　　房屋租賃及水電費，導致2012年12月31日及2013年6月30日餘(yu) 額較大。

 

　　9、其他流動負債(zhai)

 

　　單位：元

 

　　項 目 2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

 

　　預提租賃費 180,000.00 - -

 

　　預提新廠區裝修費 391,000.00 - -

 

　　預提自製設備費用 20,000.00 - -

 

　　合 計 591,000.00 - -

 

　　注、預提租賃費為(wei) 公司依據與(yu) 江蘇省蘇南鹽業(ye) 有限公司簽訂的房屋租賃合同，按權#p#分頁標題#e#

 

　　責發生製原則，預提2013年度4-6月房租費用180,000.00元；預提新區廠房裝修費，為(wei) 依

 

　　據公司與(yu) 蘇州新科工程有限公司簽訂的《廠房裝修改造項目合同》和《項目結算書(shu) 》，

 

　　公司廠房裝修改造項目合同決(jue) 算金額為(wei) 825,000.00元，截至2013年6月30日，該裝修改造

 

　　已支付434,000.00元，待支付金額為(wei) 391,000.00元。該廠房於(yu) 2013年5月投入使用，按權

 

　　責發生製原則，將已經發生尚未支付裝修改造費用進行預提。

 

　　(十三)報告期股東(dong) 權益情況

 

　　單位：元

 

　　項 目 2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

 

　　實收資本 10,000,000.00 10,000,000.00 6,278,080.00

 

　　資本公積 5,573,622.10 5,573,622.10

 

　　盈餘(yu) 公積 444,737.58 322,521.80 1,819,409.22

 

　　未分配利潤 1,352,215.47 1,249,874.08 1,940,382.43

 

　　股東(dong) 權益合計 17,370,575.15 17,146,017.98 10,037,871.65

 

　　1、資本公積

 

　　單位：元

 

　　項 目 2012-12-31 本期增加 本期減少 2013-6-30

 

　　128

 

　　資本公積

 

　　5,573,622.10

 

　　-

 

　　5,573,622.10

 

　　合 計

 

　　5,573,622.10

 

　　-

 

　　5,573,622.10

 

　　項 目 2011-12-31 本期增加 本期減少 2012-12-31

 

　　資本公積

 

　　- 5,573,622.10

 

　　-

 

　　5,573,622.10

 

　　合 計

 

　　-

 

　　5,573,622.10

 

　　-

 

　　5,573,622.10

 

　　注、上述資本公積本期增加數係公司在2012年12月整體(ti) 變更時，以原公司截止

 

　　2012年6月30日的淨資產(chan) 15,573,622.10元(其中：實收資本10,000,000.00元、資本

 

　　公積2,530,905.60元、盈餘(yu) 公積1,819,409.22元、未分配利潤1,223,307.28元)按照

 

　　1.5574:1的比例折合，向全體(ti) 股東(dong) 折合股份1000萬(wan) 股(每股麵值1元)，計折合股本1,000

 

　　萬(wan) 元，其餘(yu) 淨資產(chan) 5,573,622.10元全部作為(wei) 資本溢價(jia) 進入資本公積。

 

　　上述資本公積及盈餘(yu) 公積已經江蘇公證天業(ye) 會(hui) 計師事務所有限公司2012年11月

 

　　30日“蘇公S(2012)B1072號”驗資報告驗證。

 

　　2、盈餘(yu) 公積

 

　　項 目 2012-12-31 本期增加 本期減少 2013-6-30

 

　　法定盈餘(yu) 公積金

 

　　222,368.79 -

 

　　-

 

　　222,368.79

 

　　任意盈餘(yu) 公積金

 

　　222,368.79 -

 

　　-

 

　　222,368.79

 

　　合 計

 

　　444,737.58 - - 444,737.58

 

　　項 目 2011-12-31 本期增加 本期減少 2012-12-31

 

　　法定盈餘(yu) 公積金

 

　　909,704.61

 

　　222,368.79

 

　　909,704.61

 

　　222,368.79

 

　　任意盈餘(yu) 公積金

 

　　909,704.61

 

　　222,368.79

 

　　909,704.61

 

　　222,368.79

 

　　合 計

 

　　1,819,409.22 444,737.58 1,819,409.22 444,737.58

 

　　注1、2012年盈餘(yu) 公積本期減少數係公司在本年股改時，以原公司截止2012年6

 

　　月30日的淨資產(chan) 15,573,622.10元(其中：盈餘(yu) 公積1,819,409.22元)按照1.5574:1的

 

　　比例折合，向全體(ti) 股東(dong) 折合股份1,000萬(wan) 股(每股麵值1元)。具體(ti) 參見1、資本公積。

 

　　注2、2012年盈餘(yu) 公積本期增加數係根據公司章程規定，按淨利潤的10%分別計提

 

　　129

 

　　法定盈餘(yu) 公積金和任意盈餘(yu) 公積金。

 

　　3、未分配利潤

 

　　項 目 2013-06-30 2012-12-31 2011-12-31

 

　　調整前 上年末未分配利潤 1,238,422.01 1,940,382.43 2,542,121.91

 

　　調整 年初未分配利潤合計數 - -

 

　　調整後 年初未分配利潤 1,238,422.01 1,940,382.43 2,542,121.91

 

　　加：本期歸屬於(yu) 所有者的淨利潤 113,793.46 2,223,687.94 1,869,825.66

 

　　減：提取法定盈餘(yu) 公積 - 222,368.79 186,982.57

 

　　提取任意盈餘(yu) 公積 - 222,368.79 186,982.57

 

　　應付普通股股利 - 1,257,603.50 419,520.00

 

　　轉作股本的普通股股利 - - 1,678,080.00

 

　　轉入資本公積 - 1,223,307.28 -

 

　　期末未分配利潤 1,352,215.47 1,238,422.01 1,940,382.43

 

　　注、(1)根據江蘇省鹽業(ye) 集團有限公司蘇鹽司複(2012)27號文第三條“本次增

 

　　資過程中，至增資工商登記完成日期間的損益，應由增資前的股東(dong) 按照增資前持股比例

 

　　享有或承擔”，公司將2011年7月1日至2012年6月29日未分配利潤1,257,603.50元

 

　　按照增資前股東(dong) 持股比例進行分配，扣除代扣代繳個(ge) 人所得稅161,301.32元後，將其轉

 

　　入應付股利項目列報。

 

　　(2)2012年，未分配利潤轉入資本公積1,223,307.28元係公司在當年股改時，以

 

　　原有限公司截止2012 年6 月30 日的淨資產(chan) 15,573,622.10 元(其中：未分配利潤

 

　　1,223,307.28元)按照1.5574:1的比例折合，向全體(ti) 股東(dong) 折合股份1000萬(wan) 股(每股麵值

 

　　1元)，計折合股本1,000萬(wan) 元，其餘(yu) 淨資產(chan) 5,573,622.10元全部作為(wei) 資本溢價(jia) 。已經江

 

　　蘇公證天業(ye) 會(hui) 計師事務所有限公司2012年11月30日“蘇公S(2012)B1072號”驗

 

　　資報告驗證。

 

　　(3)2011 年度根據有限公司股東(dong) 會(hui) 決(jue) 議和章程規定，本期分配未分配利潤

 

　　2,097,600.00 元，其中1,678,080.00元轉增實收資本，419,520.00元作為(wei) 普通股股利分

 

　　配給股東(dong) ，該事項已經蘇州中惠會(hui) 計師事務所有限公司審驗，於(yu) 2011年03月31日出

 

　　具“蘇中惠驗(2011)第041號” 驗資報告驗證。

 

　　130

 

　　(4)提取盈餘(yu) 公積係根據公司章程規定，按淨利潤的10%分別計提法定盈餘(yu) 公積

 

　　金和任意盈餘(yu) 公積金。

 

　　四、關(guan) 聯方及關(guan) 聯交易

 

　　(一)關(guan) 聯方

 

　　1、本公司間接股東(dong)

 

　　公司名稱

 

　　關(guan) 聯

 

　　關(guan) 係

 

　　企業(ye)

 

　　類型

 

　　注冊(ce) 地

 #p#分頁標題#e#

　　法人

 

　　代表

 

　　業(ye) 務性質

 

　　注冊(ce) 資

 

　　本

 

　　公司通過本

 

　　公司股東(dong) 對

 

　　本企業(ye) 的持

 

　　股比例(%)

 

　　公司通過本

 

　　公司股東(dong) 對

 

　　本企業(ye) 的表

 

　　決(jue) 權比例

 

　　(%)

 

　　組織機構

 

　　代碼

 

　　江蘇省鹽業(ye)

 

　　集團有限責

 

　　任公司

 

　　本企業(ye)

 

　　間接股東(dong)

 

　　有限

 

　　公司

 

　　(國有

 

　　獨資)

 

　　南京市 王善德

 

　　食鹽、工

 

　　業(ye) 鹽的銷

 

　　售與(yu) 加

 

　　工；實業(ye)

 

　　投資等

 

　　15.6

 

　　億(yi) 元

 

　　人民

 

　　幣

 

　　39.7 39.7 13475077-1

 

　　注、本公司股東(dong) 蘇鹽連鎖持有本公司股份397萬(wan) 股(每股1元人民幣，計397萬(wan)

 

　　元人民幣)，占本公司注冊(ce) 資本總額的39.7%。鹽業(ye) 集團係蘇鹽連鎖的股東(dong) ，持有其

 

　　100 %的股權，然後鹽業(ye) 集團通過蘇鹽連鎖持股本公司。

 

　　鹽業(ye) 集團投資的其他企業(ye)

 

　　(1)江蘇省井神鹽化股份有限公司(以下簡稱“井神鹽業(ye) ”)係於(yu) 2001年4月6日成

 

　　立的股份有限公司，目前持有注冊(ce) 號為(wei) 320803000002405之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》，注冊(ce)

 

　　資本為(wei) 46944萬(wan) 元人民幣，法定代表人為(wei) 伏遠景，住所為(wei) 江蘇蝕安市淮安區井神路，

 

　　經營範圍為(wei) ：許可經營項目：岩鹽地下開采；食鹽、井礦鹽、鹽類產(chan) 品的開發、加工(以

 

　　上按許可證核定的具體(ti) 生產(chan) 品種和有效期限經營)；普通貨運(有效期至2014年5月12

 

　　日)；火力發電(生產(chan) 自用)；純堿(輕質純堿、重質純堿)、食品添加劑(碳酸鈉)、小

 

　　蘇打生產(chan) 、加工；氯化鈣(液體(ti) 氯化鈣、固體(ti) 氯化鈣)生產(chan) 、加工(限分支機構經營)；

 

　　煤炭零售(限分公司經營)。一般經營項目：銷售本公司產(chan) 品；蒸汽、熱水銷售(飲用

 

　　水除外)；機電設備安裝工程(除特種設備)、鋼結構工程、環保工程、防腐保濕工程施

 

　　工；機電設備維修；機械配件、化工原料銷售(危險化學品及易製毒化學品除外)；自

 

　　營和代理各類產(chan) 品和技術的進出口業(ye) 務(國家限定企業(ye) 經營或禁止進出口的商品和技術

 

　　131

 

　　除外)。(經營範圍中涉及國家專(zhuan) 項審批規定的須辦理審批後方可經營)。鹽業(ye) 集團現持

 

　　有井神鹽業(ye) 59.68%的股權。

 

　　(2)江蘇省新世紀鹽化集團有限責任公司(以下簡稱“新世紀鹽化”)係於(yu) 2001

 

　　年6月23日成立的有限公司，目前持有注冊(ce) 號為(wei) 320200000117891之《企業(ye) 法人營業(ye) 執

 

　　照》，注冊(ce) 資本為(wei) 26520.068893萬(wan) 元人民幣，法定代表人為(wei) 李晗，住所為(wei) 鎮江新區大港

 

　　通港路99號，經營範圍為(wei) ：許可經營項目：危險化學品的批發(按《危險化學品經營許

 

　　可證》所列項目經營)。一般經營項目：資產(chan) 、資本的經營與(yu) 管理；化工產(chan) 品及原料(不

 

　　含危險化學品)、五金交電、金屬及金屬礦、通用機械及配件、電氣機械及器材、建材、

 

　　化妝品、衛生用品的銷售；工業(ye) 鹽的零售；物業(ye) 管理與(yu) 服務；自營和代理各類商品和技

 

　　術的進出口業(ye) 務(國家限定企業(ye) 經營或禁止進出口的商品和技術除外)。鹽業(ye) 集團現持

 

　　有新世紀鹽化72%的股權。

 

　　(3)江蘇省鹽業(ye) 集團南通有限公司(以下簡稱“鹽業(ye) 南通公司”)係於(yu) 1991年7月1

 

　　日成立的有限公司，目前持有注冊(ce) 號為(wei) 320600000002423之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》，注冊(ce)

 

　　資本為(wei) 5000萬(wan) 元人民幣，法定代表人為(wei) 蔣明，住所為(wei) 南通市通富北路北首8號，經營範

 

　　圍為(wei) ：許可經營項目：預包裝食品(商品類別限《食品流通許可證》核定範圍)、食鹽

 

　　批發；碘鹽分裝與(yu) 配送；卷煙、雪茄煙的零售(分支機構經營)。一般經營項目：水產(chan)

 

　　品、日用百貨、五金交電、皮革箱包、塑料製品、化肥、建築材料、裝飾裝潢材料、機

 

　　電產(chan) 品、工業(ye) 鹽、印染助劑、元明粉、純堿、海水晶、硫化堿、鹽化產(chan) 品銷售。蘇鹽集

 

　　團現持有鹽業(ye) 南通公司46%的股權。

 

　　(4)江蘇省鹽業(ye) 集團蘇鹽置業(ye) 有限公司(以下簡稱“蘇鹽置業(ye) ”)係於(yu) 2008年4月30

 

　　日成立的有限公司，目前持有注冊(ce) 號為(wei) 320000000072786之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》，注冊(ce) 資

 

　　本為(wei) 2000萬(wan) 元人民幣，法定代表人為(wei) 袁慶昆，住所為(wei) 南京市江東(dong) 北路386號，經營範圍為(wei) ：

 

　　許可經營項目：房地產(chan) 開發與(yu) 經營。一般經營項目：酒店經營管理，物業(ye) 管理及房屋租賃，

 

　　建築材料銷售，家政，禮儀(yi) 服務，國內(nei) 貿易。蘇鹽集團現持有蘇鹽置業(ye) 100%的股權。

 

　　(5)江蘇晶元大酒店有限公司(以下簡稱“晶元酒店”)係於(yu) 2004年4月22日成立

 

　　的有限公司，目前持有注冊(ce) 號為(wei) 320000000019503之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》，注冊(ce) 資本為(wei)

 

　　500萬(wan) 元人民幣，法定代表人為(wei) 徐利民，住所為(wei) 南京市鼓樓區江東(dong) 北路386號，經營範圍

 

　　132

 

　　為(wei) ：許可經營項目：中餐製售，住宿服務，歌舞，卡拉OK、KTV包間，健身房，棋牌

 

　　室，理發美容，公共浴室，為(wei) 營業(ye) 性演出活動提供演出場地和相關(guan) 服務，各類定型包裝

 

　　食品、煙酒、煙零售。一般經營項目：酒店管理，物業(ye) 管理，商務谘詢，日用百貨，工

 

　　藝美術品，服裝，紡織品，鞋帽，家用電器，皮革製品銷售，停車服務，會(hui) 議及展覽服

 

　　務。蘇鹽集團現持有晶元酒店100%的股權。

 

　　(6)連雲(yun) 港蘇泰房地產(chan) 開發有限公司(以下簡稱“蘇泰房地產(chan) ”)係於(yu) 2007年9月5

 

　　日成立的有限公司，目前持有注冊(ce) 號為(wei) 320700000007180之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》，注冊(ce)

 

　　資本為(wei) 800萬(wan) 元人民幣，法定代表人為(wei) 袁慶昆，住所為(wei) 連雲(yun) 港市新浦區外倉(cang) 街解放東(dong) 路

 

　　34號，經營範圍為(wei) ：許可經營項目：房地產(chan) 開發經營。一般經營項目：無。蘇鹽集團現#p#分頁標題#e#

 

　　持有蘇泰房地產(chan) 75.7576%的股權。

 

　　(7)江蘇興(xing) 淮嘉業(ye) 貿易有限公司(以下簡稱“嘉業(ye) 貿易”)係於(yu) 2001年4月6日成立的

 

　　有限公司，目前持有注冊(ce) 號為(wei) 320000000015877之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》，注冊(ce) 資本為(wei) 1415.66

 

　　萬(wan) 元人民幣，法定代表人為(wei) 張素明，住所為(wei) 淮安市清浦區輪窯路11號，經營範圍為(wei) ：許可

 

　　經營項目：無。一般經營項目：國內(nei) 貿易。蘇鹽集團現持有嘉業(ye) 貿易100%的股權。

 

　　(8)江蘇省東(dong) 泰鹽業(ye) 投資管理有限公司(以下簡稱“東(dong) 泰鹽業(ye) ”)係於(yu) 2007年10

 

　　月15日成立的有限公司，目前持有注冊(ce) 號為(wei) 320921000003169之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》，

 

　　注冊(ce) 資本為(wei) 5000萬(wan) 元人民幣，法定代表人為(wei) 王永祥，住所為(wei) 響水縣陳家港人民東(dong) 路北側(ce) ，

 

　　經營範圍為(wei) ：許可經營項目：無。一般經營項目：企業(ye) 投資管理；實業(ye) 投資；投資谘詢

 

　　服務；資產(chan) 受托管理；國內(nei) 貿易、商務谘詢服務(以上範圍國家有專(zhuan) 項審批規定的項目

 

　　除外)。蘇鹽集團現持有東(dong) 泰貿易80%的股權。

 

　　(9)江蘇蝕海鹽化有限公司(以下簡稱“淮海鹽化”)係於(yu) 1991年11月1日成立

 

　　的有限公司，目前持有注冊(ce) 號為(wei) 320800000000900之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》，注冊(ce) 資本為(wei)

 

　　6600萬(wan) 元人民幣，法定代表人為(wei) 嚴(yan) 連喜，住所為(wei) 江蘇蝕安市清浦區黃碼鄉(xiang) ，經營範圍

 

　　為(wei) ：許可經營項目：無。一般經營項目：聚丙烯塑料絲(si) 及其編織製品製造、機械零配件

 

　　加工；自營和代理各類商品和技術的進出口業(ye) 務(國家限定公司經營和國家禁止進出口

 

　　的商品和技術除外)。蘇鹽集團現持有淮海鹽化100%的股權。

 

　　133

 

　　(10)灌雲(yun) 縣鹽業(ye) 有限公司(以下簡稱“灌雲(yun) 鹽業(ye) ”)係於(yu) 2009年5月20日成立的有

 

　　限公司，目前持有注冊(ce) 號為(wei) 320723000032518之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》，注冊(ce) 資本為(wei)

 

　　685.95252萬(wan) 元人民幣，法定代表人為(wei) 侍淑祥，住所為(wei) 灌雲(yun) 縣伊山鎮中大街107號，經營

 

　　範圍為(wei) ：許可經營項目：食鹽、食用加碘鹽及各類預包裝食品批發銷售。一般經營項目：

 

　　工業(ye) 鹽、助染劑、鋼材、建材、百貨、日用雜品、家具、機電產(chan) 品、礦產(chan) 品、化工產(chan) 品、

 

　　辦公用品銷售。蘇鹽集團現持有灌雲(yun) 鹽業(ye) 51%的股權。

 

　　2、公司控股股東(dong)

 

　　母公司名

 

　　稱

 

　　關(guan) 聯

 

　　關(guan) 係

 

　　企業(ye)

 

　　類型

 

　　注冊(ce) 地

 

　　法人

 

　　代表

 

　　業(ye) 務性質

 

　　注冊(ce) 資

 

　　本

 

　　母公司對本

 

　　企業(ye) 的持股

 

　　比例(%)

 

　　母公司對

 

　　本企業(ye) 的

 

　　表決(jue) 權比

 

　　例(%)

 

　　組織機構

 

　　代碼

 

　　江蘇省蘇

 

　　鹽連鎖有

 

　　限公司

 

　　[注]

 

　　第一

 

　　大股

 

　　東(dong)

 

　　有限

 

　　公司

 

　　南京市 田宗洪

 

　　食鹽、工

 

　　業(ye) 鹽的

 

　　銷售與(yu)

 

　　加工等

 

　　3.69

 

　　億(yi) 元

 

　　人民

 

　　幣

 

　　39.7 39.7

 

　　1348961

 

　　2-1

 

　　控股股東(dong) 蘇鹽連鎖投資的其他企業(ye)

 

　　(1)贛榆縣鹽業(ye) 有限公司(以下簡稱“贛榆鹽業(ye) ”)係於(yu) 1991年1月20日成立的有

 

　　限公司，目前持有注冊(ce) 號為(wei) 320721000000345之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》，注冊(ce) 資本為(wei)

 

　　843.137255萬(wan) 元人民幣，法定代表人為(wei) 盧西社，住所為(wei) 贛榆縣青口鎮黃海路52號，經營

 

　　範圍為(wei) ：許可經營項目：鹽銷售、類預包裝食品、散裝食品批發與(yu) 零售(商品類別限《食

 

　　品流通許可證》核定範圍)。一般經營項目：房屋租賃；物業(ye) 服務；倉(cang) 儲(chu) 服務；鹽化工

 

　　產(chan) 品、建築材料、鋼材、日用化學品、化妝品、日用百貨、化工原料及產(chan) 品、農(nong) 副產(chan) 品

 

　　銷售。蘇鹽連鎖現持有贛榆鹽業(ye) 51%的股權。

 

　　(2)連雲(yun) 港科興(xing) 包裝製品有限公司(以下簡稱“科興(xing) 包裝”)係於(yu) 1996年6月4日

 

　　成立的有限公司，目前持有注冊(ce) 號為(wei) 320700000003025之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》，注冊(ce)

 

　　資本為(wei) 150萬(wan) 元人民幣，法定代表人為(wei) 王勇，住所為(wei) 連雲(yun) 港經濟技術開發區大浦工業(ye)

 

　　區金橋路，經營範圍為(wei) ：許可經營項目：包裝裝潢印刷品印刷、裝訂；其他印刷品印

 

　　刷。一般經營項目：食品包裝製品生產(chan) 、銷售；包裝材料銷售。蘇鹽連鎖現持有科興(xing)

 

　　包裝56%的股權。

 

　　(3)連雲(yun) 港聯興(xing) 製鹽有限公司(以下簡稱“聯興(xing) 製鹽”)係於(yu) 2006年3月27日成立

 

　　134

 

　　的有限公司，目前持有注冊(ce) 號為(wei) 320791000002349之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》，注冊(ce) 資本為(wei)

 

　　160萬(wan) 元人民幣，法定代表人為(wei) 陳勇，住所為(wei) 連雲(yun) 港開發區泰山中路88號二樓229室，經

 

　　營範圍為(wei) ：許可經營項目：原鹽生產(chan) ；酒類，化肥的銷售。一般經營項目：原鹽、化工

 

　　原料的銷售，代購代銷鹽產(chan) 品；水產(chan) 品養(yang) 殖。蘇鹽連鎖現持有聯興(xing) 製鹽51%的股權。

 

　　(4)響水鹽業(ye) 有限公司(以下簡稱“響水鹽業(ye) ”)係於(yu) 2009年1月20日成立的有限

 

　　公司，目前持有注冊(ce) 號為(wei) 320921000034480之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》，注冊(ce) 資本為(wei) 100萬(wan)

 

　　元人民幣，法定代表人為(wei) 呂擁軍(jun) ，住所為(wei) 響水縣城黃海路西側(ce) 110號，經營範圍為(wei) ：許

 

　　可經營項目：預包裝食品批發與(yu) 零售；卷煙(雪茄煙)零售(以上範圍限分支機構經營)

 

　　食鹽銷售；食用醃製鹽分裝銷售。一般經營項目：染色助劑、元明粉、海水精、日用品、

 

　　洗滌化妝品、鹽包裝物、化工原輔料(危險化學品除外)銷售；縣內(nei) 小額工業(ye) 鹽零售；

 

　　自有房屋租賃(以上範圍國家有專(zhuan) 項審批規定的項目除外)。蘇鹽連鎖現持有響水鹽業(ye)

 

　　100%的股權。#p#分頁標題#e#

 

　　(5)濱海縣鹽業(ye) 有限公司(以下簡稱“濱海鹽業(ye) ”)係於(yu) 2006年12月8日成立的有

 

　　限公司，目前持有注冊(ce) 號為(wei) 320922000003899之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》，注冊(ce) 資本為(wei) 200

 

　　萬(wan) 元人民幣，法定代表人為(wei) 邱紅波，住所為(wei) 濱海縣東(dong) 坎鎮小島路38號，經營範圍為(wei) ：許

 

　　可經營項目：許可經營項目：食鹽、工業(ye) 鹽銷售；各類預包裝食品零售；卷煙、雪茄煙

 

　　零售(限取得許可證的分支機構經營)。一般經營項目：鹽包裝物、家用電器、日用品、

 

　　農(nong) 膜、農(nong) 機具銷售；化肥、化工產(chan) 品零售。蘇鹽連鎖現持有濱海鹽業(ye) 100%的股權。

 

　　(6)鹽城海晶集團鹽業(ye) 有限公司(以下簡稱“海晶鹽業(ye) ”)係於(yu) 1984年3月28日成

 

　　立的有限公司，目前持有注冊(ce) 號為(wei) 320982000000882之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》，注冊(ce) 資本

 

　　為(wei) 406萬(wan) 元人民幣，法定代表人為(wei) 吳樹建，住所為(wei) 大豐(feng) 市區健康東(dong) 路38號，經營範圍為(wei) ：

 

　　許可經營項目：鹽、類預包裝食品(酒類)、調味品、卷煙(限取得許可證的分支機構)

 

　　銷售。一般經營項目：海、淡水產(chan) 品養(yang) 殖銷售；日用品、印染助劑(除危險化學品)、

 

　　化工原料(除危險品)、建材、機械產(chan) 品、棉紗銷售；房屋出租；化肥零售。蘇鹽連鎖

 

　　現持有海晶鹽業(ye) 51%的股權。

 

　　(7)射陽縣鹽業(ye) 有限公司(以下簡稱“射陽鹽業(ye) ”)係於(yu) 1982年8月1日成立的有限

 

　　公司，目前持有注冊(ce) 號為(wei) 320924000000290之《企業(ye) 法人營業(ye) 執照》，注冊(ce) 資本為(wei) 200萬(wan)

 

　　135

 

　　元人民幣，法定代表人為(wei) 楊斌，住所為(wei) 射陽縣合德鎮人民路10號，經營範圍為(wei) ：許可經

 

　　營項目：食鹽批發、零售；(以下限分支機構經營)碘鹽分裝、批發、零售。一般經營

 

　　項目：日用化學品、其他日用品銷售；農(nong) 產(chan) 品(糧食、鮮繭除外)、皮棉購銷。蘇鹽連

 

　　鎖現持有射陽鹽業(ye) 45%的股權。

 

　　3、公司子公司情況

 

　　報告期內(nei) 公司無子公司。

 

　　4、本公司的合營和聯營企業(ye) 情況

 

　　報告期內(nei) 公司無合營及聯營企業(ye) 。

 

　　5、本公司的其他關(guan) 聯方情況

 

　　持有公司5%以上股份的股東(dong)

 

　　序 號 股東(dong) 名稱或姓名

 

　　持股數額

 

　　(萬(wan) 股)

 

　　持股比例

 

　　(%)

 

　　1 蘇鹽連鎖 397 39.7

 

　　2 符維民 345 34.5

 

　　3 朱桂珍 82 8.2

 

　　4 劉學軍(jun) 62.1637 6.21637

 

　　公司的董事、監事和高級管理人員

 

　　序 號 關(guan) 聯方姓名 在公司任職

 

　　1 劉 群 董事、董事長

 

　　2 符維民 董事、總經理

 

　　3 朱桂珍 董事、副總經理兼財務負責人

 

　　4 劉學軍(jun) 董事

 

　　5 張冬英 董事

 

　　6 洪 兵 監事、監事會(hui) 主席

 

　　7 楊 勇 監事

 

　　8 徐小芬 監事(職工代表)

 

　　136

 

　　9 許順華 董事會(hui) 秘書(shu)

 

　　(二)重大關(guan) 聯方交易情況

 

　　1、經常性關(guan) 聯交易

 

　　(1) 銷售貨物

 

　　單位：元

 

　　單位

 

　　關(guan) 聯交易定

 

　　價(jia) 方式及決(jue)

 

　　策程序

 

　　2013年1-6月 2012年度 2011年度

 

　　類別 金額 類別 金額 類別 金額

 

　　蘇鹽連鎖 市場公允價(jia)

 

　　膠粘帶 30,085.47 膠粘帶 187,161.97 膠粘帶 172,126.92

 

　　印刷品 - 印刷品 68,535.47 印刷品 10,241.03

 

　　鹽業(ye) 集團 市場公允價(jia) 膠粘帶 - 膠粘帶 - 膠粘帶 8,979.06

 

　　關(guan) 聯銷售

 

　　合計

 

　　30,085.47 255,697.44 191,347.01

 

　　標簽印刷

 

　　總金額

 

　　4,548,623.97 10,784,054.16 12,980,787.54

 

　　占同類型

 

　　收入比重

 

　　0.66% 2.37% 1.47%

 

　　(2) 租賃費

 

　　單位：元

 

　　單位

 

　　2013年1-6月 2012年度 2011年度

 

　　類別 金額 類別 金額 類別 金額

 

　　蘇鹽連鎖 租賃費 426,160.90 租賃費 1,168,183.05 租賃費 817,841.40

 

　　2011年詳細租賃情況

 

　　出租方名稱

 

　　承租方名

 

　　稱

 

　　租賃資產(chan)

 

　　2011年確認租

 

　　賃費用

 

　　租賃費用

 

　　定價(jia) 依據

 

　　蘇鹽連鎖 銀河激光

 

　　銀河工業(ye) 園1號樓部分，銀河工業(ye) 園

 

　　2號樓整棟，員工宿舍24間

 

　　817,841.40

 

　　市場詢價(jia)

 

　　協商定價(jia)

 

　　2012年詳細租賃情況

 

　　出租方名稱 承租方名 租賃資產(chan) 2012年確認租 租賃費用

 

　　137

 

　　稱 賃費用 定價(jia) 依據

 

　　蘇鹽連鎖 銀河激光

 

　　銀河工業(ye) 園1號樓部分，銀河工業(ye) 園

 

　　2號樓整棟，銀河工業(ye) 園3號樓1-3

 

　　層，員工宿舍24間

 

　　1,168,183.05

 

　　市場詢價(jia)

 

　　協商定價(jia)

 

　　2013年1-6月詳細租賃情況

 

　　出租方名稱

 

　　承租方名

 

　　稱

 

　　租賃資產(chan)

 

　　2013年1-6月

 

　　確認租賃費用

 

　　租賃費用

 

　　定價(jia) 依據

 

　　蘇鹽連鎖 銀河激光

 

　　銀河工業(ye) 園1號樓部分，銀河工業(ye) 園

 

　　2號樓整棟(2013年6月1日，2號

 

　　樓租賃合同續簽)、銀河工業(ye) 園3號

 

　　樓1-3層，員工宿舍24間

 

　　426,160.90

 

　　市場詢價(jia)

 

　　協商定價(jia)

 

　　注、本公司對關(guan) 聯方交易價(jia) 格根據市場價(jia) 或協議價(jia) 確定，與(yu) 對非關(guan) 聯方的交易價(jia) 格

 

　　基本一致，無重大高於(yu) 或低於(yu) 正常交易價(jia) 格的情況。

 

　　(3)關(guan) 聯方往來

 

　　單位：元

 #p#分頁標題#e#

　　項目 2013-06-30 2012-12-31 2011-12-31

 

　　應收賬款

 

　　蘇鹽連鎖 17,600.00 17,600.00

 

　　其他應收款

 

　　符維民 - - 24,595.47

 

　　注、其他應收款為(wei) 暫支備用金。

 

　　2、偶發性關(guan) 聯交易

 

　　(1)關(guan) 聯方往來

 

　　單位：元

 

　　項目

 

　　2013-06-30 2012-12-31 2011-12-31

 

　　138

 

　　其他應付款

 

　　蘇鹽連鎖 944,265.57 649,506.05 3,026,089.40

 

　　符維民

 

　　- -

 

　　1,950,000.00

 

　　朱桂珍

 

　　- -

 

　　1,372,109.42

 

　　劉學軍(jun)

 

　　- -

 

　　667,984.00

 

　　朱金娣

 

　　- -

 

　　200,000.00

 

　　朱士仁

 

　　- -

 

　　100,000.00

 

　　戎靜芳

 

　　- -

 

　　50,000.00

 

　　徐小芬

 

　　- -

 

　　58,499.00

 

　　顧林男

 

　　- -

 

　　10,000.00

 

　　張勤民

 

　　- -

 

　　10,000.00

 

　　王愛珍

 

　　- -

 

　　10,000.00

 

　　馬雙紅

 

　　- -

 

　　59,661.00

 

　　報告期各期末應付蘇鹽連鎖款項為(wei) 應付房屋租賃費及水電費；

 

　　2011年12月31日應付個(ge) 人款項性質如下：

 

　　姓名 金額 款項性質

 

　　符維民 1,950,000.00 增資款

 

　　朱桂珍 1,372,109.42 增資款

 

　　劉學軍(jun) 667,984.00 增資款

 

　　朱金娣 200,000.00 暫借款

 

　　朱士仁 100,000.00 暫借款

 

　　戎靜芳 50,000.00 暫借款

 

　　徐小芬

 

　　18,499.00 增資款

 

　　40,000.00 暫借款

 

　　顧林男 10,000.00 暫借款

 

　　張勤民 10,000.00 暫借款

 

　　139

 

　　王愛珍 10,000.00 暫借款

 

　　馬雙紅 59,661.00 增資款

 

　　(2)應付股利

 

　　項目

 

　　2013-06-30 2012-12-31 2011-12-31

 

　　應付股利

 

　　江蘇省蘇鹽連鎖有限公司

 

　　(2010年)

 

　　150,480.00 150,480.00 150,480.00

 

　　江蘇省蘇鹽連鎖有限公司

 

　　(以前年度)

 

　　347,693.50 347,693.50 347,693.50

 

　　自然人老股東(dong) (以前年度) 227,581.20 227,581.20 227,581.20

 

　　江蘇省蘇鹽連鎖有限公司

 

　　(整體(ti) 變更前

 

　　2011.6-2012.6)

 

　　451,096.91 451,096.91

 

　　自然人老股東(dong) (整體(ti) 變更前

 

　　2011.6-2012.6)

 

　　645,205.27 645,205.27

 

　　3、關(guan) 聯交易的必要性

 

　　公司從(cong) 1995年成立起開始租用鹽業(ye) 集團中關(guan) 聯方的房屋作為(wei) 生產(chan) 辦公用，在生產(chan)

 

　　發展的過程中，公司對廠房和辦公室進行了若幹次較大規模的裝修、安裝了生產(chan) 設備及

 

　　其他附著於(yu) 廠房的設施，如：廢氣處理設備、空調設備等，所有設備設施均在正常運轉

 

　　中，若進行搬遷會(hui) 產(chan) 生很多成本並可能導致相關(guan) 設施的損壞甚至失去功效，所以公司一

 

　　直租用關(guan) 聯方房屋。

 

　　公司最初是為(wei) 鹽業(ye) 集團內(nei) 公司生產(chan) 配套標簽而設立的，今年來，由於(yu) 鹽業(ye) 集團內(nei) 公

 

　　司的包裝逐漸改用數碼標簽，而較少使用激光標簽，以致公司向關(guan) 聯方銷售的激光標簽

 

　　包括：膠粘帶、印刷品等金額較少，報告期內(nei) 僅(jin) 占各期標簽銷售總金額的1.47%、2.37%

 

　　及0.66%，但鹽業(ye) 集團內(nei) 公司如需要使用激光標簽會(hui) 優(you) 先考慮使用銀河激光的產(chan) 品。

 

　　4、關(guan) 聯交易的定價(jia) 機製及公允性

 

　　140

 

　　公司發生的關(guan) 聯交易，按市場價(jia) 格進行，交易公平合理；報告期內(nei) 公司重大關(guan) 聯交

 

　　易公允，履行了法定的批準程序。

 

　　(1) 公司向江蘇省蘇鹽連鎖有限公司租賃房屋

 

　　公司向蘇鹽連鎖的租賃合同為(wei) 附期限合同，到期後需要重新簽訂。每次續簽或重新

 

　　簽訂合同前蘇鹽連鎖會(hui) 通過市場詢價(jia) 後確定租賃價(jia) 格範圍，此後蘇鹽連鎖的高管通過開

 

　　會(hui) 討論確定最終價(jia) 格。公司的房屋租賃價(jia) 格與(yu) 同地段、同規模、近似用途的房屋市場價(jia)

 

　　格一致。

 

　　(2) 公司向鹽業(ye) 集團內(nei) 公司進行銷售

 

　　與(yu) 鹽業(ye) 集團內(nei) 公司之間的關(guan) 聯銷售交易的定價(jia) ，是按照公司定價(jia) 規定來執行的。

 

　　每次推出新產(chan) 品時，公司財務部門根據生產(chan) 部門和技術部門提供的數據，計算出產(chan) 品

 

　　的生產(chan) 成本，此後管理層會(hui) 同市場部門按照生產(chan) 成本加一定毛利計算出產(chan) 品的價(jia) 格範

 

　　圍，製定出價(jia) 目表，在實際銷售中根據客戶的資質、采購量等在價(jia) 目表的範圍內(nei) 確定

 

　　出最終價(jia) 格。

 

　　(三)關(guan) 聯交易決(jue) 策程序執行情況

 

　　股份公司設立以後，公司製定了《關(guan) 聯交易決(jue) 策製度》，對關(guan) 聯關(guan) 係、關(guan) 聯交易的

 

　　認定進行了明確，並規定了關(guan) 聯交易的相關(guan) 決(jue) 策程序和關(guan) 聯交易的信息披露規則。公司

 

　　今後可能發生的關(guan) 聯交易將嚴(yan) 格按照相關(guan) 製度執行。

 

　　(四)關(guan) 聯交易的規範措施

 

　　公司關(guan) 聯交易存在有一定的必要性，短期內(nei) 公司關(guan) 聯交易無法消除。為(wei) 保證公司關(guan)

 

　　聯交易嚴(yan) 格執行公司的相關(guan) 製度，確保未來關(guan) 聯交易不損害中小股東(dong) 的權益，持有公司

 

　　股份5%股東(dong) 均出具了《持股5%以上股東(dong) 減少並規範關(guan) 聯交易承諾函》，承諾如下：

 

　　本人現有(如有)及將來與(yu) 蘇州銀河激光科技股份有限公司發生的關(guan) 聯交易是公允

 

　　的，是按照正常商業(ye) 行為(wei) 準則進行的。本人保證將繼續規範並逐步減少與(yu) 蘇州銀河激光

 

　　科技股份有限公司及其子公司、分公司、合營或聯營公司發生關(guan) 聯交易。

 

　　保證本人及本人所控製的公司、分公司、合營或聯營公司及其他任何類型的企業(ye) 不#p#分頁標題#e#

 

　　141

 

　　以壟斷采購和銷售業(ye) 務渠道等方式幹預蘇州銀河激光科技股份有限公司的經營，損害其

 

　　利益。關(guan) 聯交易活動應遵循商業(ye) 原則, 關(guan) 聯交易的價(jia) 格原則上應不偏離市場獨立第三方

 

　　的價(jia) 格或收費的標準。

 

　　作為(wei) 持有蘇州銀河激光科技股份有限公司5%以上股份的股東(dong) ，本人保證將按照法

 

　　律法規和蘇州銀河激光科技股份有限公司章程的規定，在審議涉及本人的關(guan) 聯交易時，

 

　　切實遵守：

 

　　1、 蘇州銀河激光科技股份有限公司董事會(hui) 上進行關(guan) 聯交易表決(jue) 時的回避程序；

 

　　2、 蘇州銀河激光科技股份有限公司股東(dong) 大會(hui) 上進行關(guan) 聯交易表決(jue) 時的回避程序。

 

　　五、其他注意事項

 

　　(一)或有事項

 

　　公司截至2013年6月30日公司已經背書(shu) 給其他方但尚未到期的票據金額為(wei)

 

　　15,639,519.98元。

 

　　(二)資產(chan) 負債(zhai) 表日後事項

 

　　公司無需要披露的資產(chan) 負債(zhai) 表日後事項。

 

　　(三)其他重要事項

 

　　公司無需要披露的其他重要事項。

 

　　六、公司設立時及報告期的資產(chan) 評估情況

 

　　(一)增資所進行的資產(chan) 評估

 

　　2011年8月5日，江蘇中天資產(chan) 評估事務所有限公司接受蘇州銀河激光科技有限

 

　　公司委托，就有限公司擬增資擴股而涉及的有限公司股東(dong) 全部權益，以2011年6月30

 

　　日為(wei) 基準日對有限公司的全部資產(chan) 及負債(zhai) 進行了評估，並於(yu) 2011年9月18日出具了評

 

　　估報告。

 

　　1、資產(chan) 基礎法評估結論

 

　　142

 

　　在評估基準日2011年6月30日企業(ye) 持續經營前提下，蘇州銀河激光科技有限公司

 

　　的股東(dong) 全部權益評估值為(wei) 1,046.51萬(wan) 元。較賬麵值增值151.83萬(wan) 元，增值率為(wei) 16.97%。

 

　　評估結果匯總表

 

　　項 目

 

　　賬麵價(jia) 值 評估價(jia) 值 增減值 增值率%

 

　　A B C=B-A D=C/A×100%

 

　　流動資產(chan) 1 2,327.05 2,335.50 8.46 0.36

 

　　非流動資產(chan) 2 838.32 981.69 143.37 17.10

 

　　其中：長期股權投資 3 - - -

 

　　投資性房地產(chan) 4 - - -

 

　　固定資產(chan) 5 831.44 974.81 143.37 17.24

 

　　在建工程 6 - - -

 

　　油氣資產(chan) 7 - - -

 

　　無形資產(chan) 8 - - -

 

　　其中：土地使用權 9 - - -

 

　　其他非流動資產(chan) 10 6.88 6.88 - -

 

　　資產(chan) 總計 11 3,165.37 3,317.20 151.83 4.80

 

　　流動負債(zhai) 12 2,270.68 2,270.68 - -

 

　　非流動負債(zhai) 13 - - -

 

　　負債(zhai) 總計 14 2,270.68 2,270.68 - -

 

　　淨資產(chan) 15 894.68 1,046.51 151.83 16.97

 

　　2、收益法評估結論

 

　　被評估單位在持續經營狀況下，全部股東(dong) 權益於(yu) 評估基準日采用收益法的評估值為(wei)

 

　　1,053.58萬(wan) 元，比賬麵值894.68萬(wan) 元，增值158.90萬(wan) 元，增值率17.76%。

 

　　3、評估結果的選取

 

　　經實施清查核實、實地查勘、市場調查和詢證、評定估算等評估程序，評估人員

 

　　認為(wei) 采用收益法能體(ti) 現蘇州銀河激光科技有限公司整體(ti) 資產(chan) 的獲利能力，更能體(ti) 現該

 

　　公司的價(jia) 值。故采用收益法對股東(dong) 全部權益價(jia) 值進行評估的結果作為(wei) 本次評估的最終

 

　　評估值。

 

　　評估結論：

 

　　蘇州銀河激光科技有限公司全部股東(dong) 權益(淨資產(chan) )於(yu) 評估基準日2011年6月30

 

　　日采用收益法的評估值為(wei) 1,053.58萬(wan) 元，大寫(xie) 人民幣壹仟零伍拾叁萬(wan) 伍仟捌佰元整(精

 

　　143

 

　　確到佰元)，比賬麵值894.68萬(wan) 元，增值158.90萬(wan) 元，增值率17.76%。

 

　　以上數據摘自江蘇中天資產(chan) 評估事務所有限公司2011年7月19日出具的資產(chan) 評估

 

　　報告：蘇中資評報字(2011)第2224號。

 

　　(二)整體(ti) 改製進行的評估

 

　　2012年 8月 8日根據公司股東(dong) 會(hui) 決(jue) 議和股份有限公司的發起人協議及修改後的章

 

　　程規定，由原法人股東(dong) 江蘇省蘇南鹽業(ye) 有限公司(現已改名為(wei) “江蘇省蘇鹽連鎖有限公

 

　　司”)及自然人股東(dong) 符維民、朱桂珍、劉學軍(jun) 等32名自然人股東(dong) 共同發起，以2012年

 

　　6月30日為(wei) 基準日，將其共同投資的蘇州銀河激光科技有限公司整體(ti) 變更為(wei) 股份有限

 

　　公司。由此，公司聘請江蘇中天資產(chan) 評估事務所有限公司對公司的全部資產(chan) 和負債(zhai) 進行

 

　　了評估，評估報告編號為(wei) 蘇中資評報字(2012)第2029號)。

 

　　截至2012年6月30日，經江蘇公證天業(ye) 會(hui) 計師事務所有限公司審計(審計報告編

 

　　號為(wei) “蘇公S【2012】E3110號)審計後的被評估企業(ye) 會(hui) 計報表顯示，總資產(chan) 價(jia) 值為(wei) 3，

 

　　689.28萬(wan) 元，負債(zhai) 價(jia) 值為(wei) 2,131.92萬(wan) 元，淨資產(chan) 價(jia) 值為(wei) 1,557.36萬(wan) 元。采用資產(chan) 基礎法

 

　　評估後的總資產(chan) 價(jia) 值3,839.77萬(wan) 元，總負債(zhai) 2,131.92萬(wan) 元，淨資產(chan) 為(wei) 1,707.86萬(wan) 元，大

 

　　寫(xie) 人民幣壹仟柒佰零柒萬(wan) 捌仟陸佰圓整，淨資產(chan) 增150.49萬(wan) 元，增值率9.66%。評估增

 

　　值主要來自於(yu) ： 1)存貨中庫存商品及產(chan) 成品評估增值約4.95萬(wan) 元；2)固定資評估增

 

　　值約146.33萬(wan) 元，主要由於(yu) 機器設備實際成新率較高，評估出的淨值較賬麵淨值高。

 

　　資產(chan) 評估結果匯總表如下：

 

　　單位：萬(wan) 元

 

　　項目

 

　　賬麵價(jia) 值 評估價(jia) 值 增減值 增值率%

 

　　A B C=B-A D=C/A×100%

 

　　流動資產(chan) 1 2,710.79 2,714.95 4.16 0.15

 

　　非流動資產(chan) 2 978.49 1,124.82 146.33 14.95

 

　　其中：長期股權投

 

　　資

 

　　3 - - -

 

　　投資性房地產(chan) 4 - - -

 

　　固定資產(chan) 5 785.00 931.33 146.33 18.64

 

　　在建工程 6 157.78 157.78 - -

 

　　144

 

　　油氣資產(chan) 7 - - -

 

　　無形資產(chan) 8 - - -

 

　　其中：土地使用權 9 - - -

 

　　開發支出 10 -

 

　　遞延所得稅 11 3.69 3.69

 

　　其他非流動資產(chan) 12 32.02 32.02 - -

 

　　資產(chan) 總計 13 3,689.28 3,839.77 150.49 4.08

 

　　流動負債(zhai)

 

　　14

 #p#分頁標題#e#

　　2,131.92 2,131.92 - -

 

　　非流動負債(zhai)

 

　　15

 

　　- - -

 

　　負債(zhai) 總計

 

　　16

 

　　2,131.92 2,131.92 - -

 

　　淨資產(chan)

 

　　17

 

　　1,557.36 1,707.85 150.49 9.66

 

　　以上數據摘自江蘇中天資產(chan) 評估事務所有限公司2011年7月19日出具的資產(chan) 評估

 

　　報告：蘇中資評報字(2012)第2029號。

 

　　七、公司股利分配政策、實際股利分配情況

 

　　(一)股利分配政策

 

　　1、公開轉讓前公司的股利分配政策：

 

　　公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公

 

　　積金累計額為(wei) 公司注冊(ce) 資本的50%以上的，可以不再提齲

 

　　公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧(kui) 損的，在依照前款規定提取法定公積金之

 

　　前，應當先用當年利潤彌補虧(kui) 損。

 

　　公司從(cong) 稅後利潤中提取法定公積金後，經股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議，還可以從(cong) 稅後利潤中提取

 

　　任意公積金。

 

　　公司彌補虧(kui) 損和提取公積金後所餘(yu) 稅後利潤，按照股東(dong) 持有的股份比例分配，但本

 

　　章程規定不按持股比例分配的除外。股東(dong) 大會(hui) 違反前款規定，在公司彌補虧(kui) 損和提取法

 

　　定公積金之前向股東(dong) 分配利潤的，股東(dong) 必須將違反規定分配的利潤退還公司。

 

　　145

 

　　公司持有的本公司股份不參與(yu) 分配利潤。

 

　　2、公開轉讓後公司的股利分配政策：

 

　　本公司每年的稅後利潤，按下列順序和比例分配：

 

　　(1)彌補上一年度虧(kui) 損；

 

　　(2)按稅後利潤的10%提取法定公積金，當法定公積金已達到公司注冊(ce) 資本的50%

 

　　時，可不再提取；

 

　　(3)提取任意盈餘(yu) 公積金，具體(ti) 比例由股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 定；

 

　　(4)支付普通股股利。

 

　　公司根據每一會(hui) 計年度的盈利狀況和發展情況，由董事會(hui) 提出利潤分配方案，股東(dong)

 

　　大會(hui) 作出利潤分配決(jue) 議。公司在股東(dong) 大會(hui) 作出利潤分配決(jue) 議後2個(ge) 月內(nei) 完成股利派發。

 

　　公司依照同股同利的原則，按各股東(dong) 所持股份數分配利潤。

 

　　公司充分考慮對投資者的回報，公司按照股東(dong) 持有的股份比例分配利潤；每年按照

 

　　當年實現的可供分配的利潤按比例向股東(dong) 分配股利；利潤分配不得超過累計可分配利潤

 

　　的範圍，不得損害公司持續經營能力。

 

　　公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體(ti) 股東(dong) 的

 

　　整體(ti) 利益及公司的可持續發展。

 

　　公司的利潤分配形式：公司采取現金、股票或二者相結合的方式分配股利；公司優(you)

 

　　先采用現金分紅的利潤分配方式。

 

　　在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。

 

　　公司現金方式分紅的具體(ti) 條件和比例：公司當年度實現盈利、在依法彌補虧(kui) 損、提

 

　　取法定公積金、任意盈餘(yu) 公積金後可分配利潤的，則公司應當進行現金分紅；公司利潤

 

　　分配不得超過累計可分配利潤的範圍，除特殊情況外，公司應該進行現金分紅。

 

　　特殊情況是指:重大投資計劃或重大現金支出,就是公司未來十二個(ge) 月內(nei) 擬對外投

 

　　146

 

　　資、收購資產(chan) 或購買(mai) 設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計淨資產(chan) 的10%；或者

 

　　如公司當年盈利，但每股累計可分配利潤低於(yu) 0.10元。

 

　　本公司分派利潤時，按有關(guan) 法律和行政法規代扣代繳股東(dong) 股利收入的應納稅金。

 

　　(二)最近兩(liang) 年及一期實際股利分配情況

 

　　公司最近兩(liang) 年及一期實際股利分配情況如下：

 

　　(1)2011 年度根據有限公司股東(dong) 會(hui) 決(jue) 議和章程規定，本期分配未分配利潤

 

　　2,097,600.00 元，其中1,678,080.00元轉增實收資本，419,520.00元作為(wei) 普通股股利分

 

　　配給股東(dong) ，該事項已經蘇州中惠會(hui) 計師事務所有限公司審驗，於(yu) 2011年03月31日出

 

　　具“蘇中惠驗(2011)第041號” 驗資報告驗證。

 

　　(2)2012年，根據江蘇省鹽業(ye) 集團有限公司蘇鹽司複(2012)27號文第三條“本

 

　　次增資過程中，至增資工商登記完成日期間的損益，應由增資前的股東(dong) 按照增資前持股

 

　　比例享有或承擔”，公司將2011年7月1日至2012年6月29日未分配利潤1,257,603.50

 

　　元按照增資前股東(dong) 持股比例進行分配，扣除代扣代繳個(ge) 人所得稅161,301.32元後，將其

 

　　轉入應付股利項目列報。

 

　　八、風險因素和自我評估

 

　　(一)經營性現金不足的風險

 

　　公司2011年、2012年及2013年1-6月每股經營活動產(chan) 生的現金流量淨額分別為(wei)

 

　　-0.26元/股、-0.53元/股及-0.41元/股。經營性現金流量為(wei) 負，主要由於(yu) 公司從(cong) 2010年

 

　　起，從(cong) 生產(chan) 銷售防偽(wei) 標識逐漸轉向激光信息材料的生產(chan) 及銷售，公司對激光信息轉移膜

 

　　生產(chan) 線及相關(guan) 技術加大了投入；同時，由於(yu) 產(chan) 品轉型，生產(chan) 線未達量產(chan) 前，單位固定運

 

　　行成本(如房租、水電費，折舊費等)較高，由於(yu) 轉型導致的生產(chan) 不穩定也使成本提高，

 

　　利潤率較低。此外，應收賬款期末餘(yu) 額增加，應付賬款的減少等均每股經營活動產(chan) 生的

 

　　現金流量減少。此外，在報告期公司籌備了廠房搬遷及重建，投入較多資金，導致報告

 

　　期內(nei) 的投資活動產(chan) 生的現金流量淨額為(wei) 負。公司一旦出現現金流短缺，將會(hui) 對公司經營

 

　　造成一定的負麵影響。

 

　　147

 

　　針對上述風險，公司采取的措施為(wei) ：

 

　　公司將通過加強資金管理，加速資金周轉以提高資金的運用效率，公司根據每個(ge) 客

 

　　戶的具體(ti) 情況，由市場部門同客戶進行協商，重新確定信用期限，由市場部按排人跟綜

 

　　客戶落實收款和發貨情況，來保證貨款回籠；運營方麵，調整產(chan) 品結構生產(chan) 高附加值的

 

　　產(chan) 品，如冷燙膜、鐳射轉移膜等，增加產(chan) 品的毛利率。同時，大力擴展融資渠道。公司

 

　　掛牌成功後，一方麵公司資信水平得到提升，另一方麵公司的融資渠道和融資能力也將

 #p#分頁標題#e#

　　得到加強，公司不僅(jin) 可以獲得較高的銀行授信及其他信貸支持，還可以充分利用資本市

 

　　場提供各類資源來獲得資金支持。

 

　　(二)短期償(chang) 債(zhai) 風險

 

　　為(wei) 了充足運營流動資金，公司在報告期內(nei) 銀行貸款較多，流動負債(zhai) 額較大，公司

 

　　2011年12月31日、2012年12月31日及2013年6月30日流動比率分別為(wei) 1.05、1.30

 

　　及1.23，速動比率分別為(wei) 0.55、0.88及0.90，公司短期變現能力較弱，短期負債(zhai) 到期償(chang)

 

　　付風險較大。

 

　　針對上述風險，公司采取的措施為(wei) ：

 

　　加大研發力度，調整產(chan) 品結構，從(cong) 普通轉移膜逐步轉向鐳射無縫專(zhuan) 版轉移膜、冷燙

 

　　膜及鐳射冷燙膜，同時開發利潤率高的雙麵轉移膜，力爭(zheng) 將毛利率提升並維持在較高水

 

　　平以增強自身議價(jia) 能力；拓展新客戶，提高產(chan) 銷量和收入水平，以獲取更多的淨利潤；

 

　　加強應收賬款管理，以獲取足夠的現金流以歸還貸款，提高公司短期變現能力，降低短

 

　　期負債(zhai) 的到期償(chang) 債(zhai) 風險。

 

　　(三)非經常性損益對公司淨利潤存在較大影響

 

　　2011年、2012年及2013年1-6月公司非經常性損益稅後金額分別為(wei) -4.31萬(wan) 元、

 

　　99.05萬(wan) 元和12.05萬(wan) 元，占當期淨利潤的比率分別為(wei) -2.30%、44.54%和105.93%，其中

 

　　2012年及2013年1-6月非經常性損益中政府補助金額分別為(wei) 稅前113.5萬(wan) 元及14.5萬(wan)

 

　　元(2011年政府補助金額為(wei) 零)。非經常性損益不存在連續性，但報告期內(nei) 公司非經常

 

　　性損益對淨利潤存在較大影響。

 

　　148

 

　　針對上述風險，公司采取的措施為(wei) ：

 

　　公司將大力投入研發，提高技術水平，促進產(chan) 品升級換代，在提高產(chan) 品利潤的基礎

 

　　上更多的爭(zheng) 取到政府補貼，以進一步促進公司的業(ye) 務發展。

 

　　(四)應收賬款發生壞賬的風險

 

　　公司2011年12月31日、2012年12月31日及2013年1-6月的應收賬款賬麵淨值

 

　　分別為(wei) 738.20萬(wan) 元、1,323.56萬(wan) 元及1,828.57萬(wan) 元，分別占總資產(chan) 的比例為(wei) 22.33%、

 

　　31.70%及42.33%，報告期末應收賬款金額較大。由於(yu) 應收賬款數額較大，一旦發生壞

 

　　賬，會(hui) 對公司經營造成不利影響。

 

　　針對上述風險，公司采取的措施為(wei) ：

 

　　客戶麵擴大，使客戶群分散，不存在重大依賴客戶；與(yu) 客戶建立穩定的合作關(guan) 係；

 

　　對客戶實行信用管理，針對不同客戶給予不同授信額度和信用期限，同時對應收賬款實

 

　　行專(zhuan) 款專(zhuan) 人催收，將壞賬風險控製到最低。

 

　　(五)稅收政策變化風險

 

　　公司於(yu) 2011年8月2日獲得江蘇省科技技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務

 

　　局及江蘇省地方稅務局批準的《高新技術企業(ye) 證書(shu) 》，證書(shu) 編號GF201132000002，證書(shu)

 

　　有效期2011.8.2至2014.8.2，報告期內(nei) 公司適用15%的所得稅稅率。如果按照25%的所

 

　　得稅稅率計算，公司2011年享有的上述企業(ye) 所得稅稅收優(you) 惠金額為(wei) 31.32萬(wan) 元，占當

 

　　期淨利潤的16.75%；2012年享有的企業(ye) 所得稅稅收優(you) 惠金額為(wei) 17.59萬(wan) 元，占當期淨

 

　　利潤的7.91%。

 

　　針對上述風險，公司采取的措施為(wei) ：

 

　　公司將充分利用目前的稅收優(you) 惠政策，不斷加快自身的發展速度，擴大市場份額和

 

　　收入規模，同時努力降低生產(chan) 經營的成本和費用，增強盈利能力。公司將嚴(yan) 格參照新的

 

　　《高新技術企業(ye) 認定管理辦法》的規定，在研發、生產(chan) 、管理、經營等各方麵達到高新

 

　　技術企業(ye) 認定條件，進而能夠持續享受現行高新技術企業(ye) 發展的各類優(you) 惠政策。

 

　　149

 

　　(本頁無正文，為(wei) 蘇州銀河激光科技股份有限公司公開轉讓說明書(shu) 的簽字、蓋章頁)

 

　　董事：

 

　　劉 群 符維民 朱桂珍

 

　　張冬英 劉學軍(jun)

 

　　監事：

 

　　洪 兵 楊 勇 徐小芬

 

　　高級管理人員：

 

　　符維民 朱桂珍 許順華

 

　　蘇州銀河激光科技股份有限公司

 

　　(蓋章)

 

　　年 月 日

 

　　150

 

　　第五章 有關(guan) 聲明

 

　　一、主辦券商聲明

 

　　本公司已對公開轉讓說明書(shu) 進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大

 

　　遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

 

　　法定代表人簽名：

 

　　項目負責人簽名：

 

　　項目小組成員簽名：

 

　　東(dong) 吳證券股份有限公司

 

　　年 月 日

 

　　151

 

　　二、律師事務所聲明

 

　　本機構及經辦律師已閱讀公開轉讓說明書(shu) ，確認公開轉讓說明書(shu) 與(yu) 本機構出具的法

 

　　律意見書(shu) 無矛盾之處。本機構及經辦人員對申請掛牌公司在公開轉讓說明書(shu) 中引用的專(zhuan)

 

　　業(ye) 報告的內(nei) 容無異議，確認公開轉讓說明書(shu) 不致因上述內(nei) 容而出現虛假記載、誤導性陳

 

　　述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

 

　　經辦律師簽名：______________ ______________

 

　　律師事務所負責人簽名：__________________

 

　　蓋 章：_________律師事務所

 

　　年 月 日

 

　　152

 

　　三、會(hui) 計師事務所聲明

 

　　本機構及簽字注冊(ce) 會(hui) 計師已閱讀公開轉讓說明書(shu) ，確認公開轉讓說明書(shu) 與(yu) 本機構出

 

　　具的審計報告無矛盾之處。本機構及經辦人員對申請掛牌公司在公開轉讓說明書(shu) 中引用

 

　　的專(zhuan) 業(ye) 報告的內(nei) 容無異議，確認公開轉讓說明書(shu) 不致因上述內(nei) 容而出現虛假記載、誤導

 

　　性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

 

　　經辦注冊(ce) 會(hui) 計師簽字：

 

　　會(hui) 計師事務所負責人簽字：

 

　　蓋 章：_________會(hui) 計師事務所

 

　　年 月 日

 

　　153

 

　　四、資產(chan) 評估機構聲明

 

　　本機構及經辦人員簽字注冊(ce) 資產(chan) 評估師已閱讀公開轉讓說明書(shu) ，確認公開轉讓說明

 

　　書(shu) 與(yu) 本機構出具的資產(chan) 評估報告無矛盾之處。本機構及經辦人員對申請掛牌公司在公開#p#分頁標題#e#

 

　　轉讓說明書(shu) 中引用的專(zhuan) 業(ye) 報告的內(nei) 容無異議，確認公開轉讓說明書(shu) 不致因上述內(nei) 容而出

 

　　現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律

 

　　責任。

 

　　經辦評估師簽字：

 

　　評估機構負責人簽字：

 

　　蓋 章：_____ ____ 公司(公章)

 

　　年 月 日

 

　　154

 

　　第六章 附件

 

　　一、主辦券商推薦報告

 

　　二、財務報表及審計報告

 

　　三、法律意見書(shu)

 

　　四、公司章程

 

　　五、全國股份轉讓係統公司同意掛牌的審查意見