挖貝網 2月3日消息，中飛股份（300489）回複深交所問詢函，本次總投資20億(yi) 元的紅外光學及激光器件產(chan) 業(ye) 化項目，項目股東(dong) 安徽中飛先導與(yu) 滁州琅琊公司共同出資9億(yi) 元，剩餘(yu) 11億(yi) 元將以債(zhai) 務融資的方式獲得。公司此次募集的4.92億(yi) 元將全資子公司安徽中飛先導繳納出資。

中飛股份2月24日早間披露2020年度非公開發行A股股票預案，公司擬向朱世會(hui) 、皮海玲2名特定投資者非公開發行不超過2722.50萬(wan) 股股票，發行價(jia) 格不低於(yu) 18.06元/股，募集資金總額不超過4.92億(yi) 元，募集資金淨額將全部投資於(yu) 紅外光學與(yu) 激光器件產(chan) 業(ye) 化項目。

根據預案，募集資金到位前，中飛股份將根據募集資金投資項目實施進度的實際情況通過自籌資金先行投入；募集資金淨額低於(yu) 項目擬投入募集金額，不足部分公司自籌解決(jue) ；項目預計總投資20億(yi) 元，其中本次募集資金總額不超過4.92億(yi) 元，募集資金以外的資金缺口由項目公司股東(dong) 自籌解決(jue) 。而深交所注意到，截至2019年三季度末，中飛股份貨幣資金僅(jin) 348.59萬(wan) 元。

中飛股份回複函顯示，本次紅外光學及激光器件產(chan) 業(ye) 化項目預計總投資20億(yi) 元，其中：（1）股東(dong) 出資9億(yi) 元作為(wei) 項目公司的資本金，由安徽中飛先導與(yu) 滁州琅琊公司分別出資5億(yi) 元、4億(yi) 元，持有項目公司 55.56%、44.44%的股權。其中滁州市琅琊國有資產(chan) 運營有限公司出資為(wei) 產(chan) 業(ye) 引導基金。（2）根據項目實施進度，項目公司通過銀行借款、股東(dong) 借款、委托借款等方式債(zhai) 務融資11億(yi) 元。

安徽中飛先導係公司的全資子公司，也就是說中飛股份需間接履行出資義(yi) 務5億(yi) 元。因此，中飛股份通過本次非公開發行募集資金用於(yu) 向全資子公司安徽中飛先導繳納出資。

本次非公開發行，中飛股份擬募集資金不超過49,168.35萬(wan) 元。中飛股份表示，上市公司目前賬麵貨幣資金較少，但上市公司資產(chan) 負債(zhai) 率較低，有一定債(zhai) 務融資空間；而且上市公司控股股東(dong) 及實際控製人對上市公司發展前景看好，上市公司可通過股東(dong) 借款以及債(zhai) 務性融資等方式籌集資金。

同時中飛股份還表示，項目投資中11億(yi) 元來源於(yu) 項目公司債(zhai) 務融資，雖然上市公司已做合理規劃，若實際融資進度及金額未達預期，也可能影響項目實施進展，提請投資者注意。